资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246280.43 99.91%
银行存款和结算备付金 222.21 0.09%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:246503.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 140.00 14136.22 6.38%
24中铁股MTN001A 130.00 13342.11 6.03%
24汇金MTN004 120.00 12072.88 5.45%
25北控MTN001 100.00 10205.57 4.61%
26国开01 100.00 10063.06 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91598.45 41.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%