资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99670.00 99.79%
银行存款和结算备付金 204.32 0.20%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:99875.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 100.00 10030.49 10.43%
26建设银行CD098 100.00 9989.28 10.38%
23国开08 60.00 6163.84 6.41%
22工行二级资本债03A 60.00 6100.49 6.34%
21国开10 50.00 5481.69 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75561.85 78.54%
国家债券 1025.96 1.07%
企业债 999.29 1.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%