中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.05	23.21	23.21	23.21	23.21	23.45	23.45
季度净申购	-9994.34	-7.46	-1.79	-0.01	-1989.05	-0.15	-1189.10
总份额	189793.25	199787.59	199795.05	199796.84	199796.85	201785.90	201786.05
季度总申购份额	9.18	0.00	0.01	0.00	11.84	0.44	0.23
季度总赎回份额	10003.52	7.46	1.80	0.01	2000.89	0.59	1189.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	中融聚明定期开放债券	22.18	212528.82	-	0.00	-
1129	华安沣信债券C	22.14	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89
1130	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1131	银华安盈短债债券D	22.13	200667.97	81788.34	696792.05	615003.70
1132	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
1133	财通资管睿盈债券A	22.06	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
1134	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
1135	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1136	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1137	金鹰添瑞中短债A	22.01	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
1138	英大安悦纯债债券A	22.01	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1139	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1140	平安惠禧纯债A	21.96	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1141	长盛盛和纯债A	21.95	198715.15	355.57	906.24	550.68
1142	国泰双利债券C	21.93	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	兴证全球招益债券C	21.39	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1243	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
1244	中加丰裕纯债债券A	19.29	191065.54	-7.94	18.66	26.60
1245	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1246	博时臻选纯债债券A	20.28	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1247	交银裕隆纯债债券A	27.31	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1248	中银安享债券	19.89	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1249	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1250	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1251	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1252	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1253	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
1254	富国纯债A/B	21.07	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1255	中金金利A	20.85	189044.45	64.56	439.11	374.55
1256	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	安信尊享添利利率债A	1.70	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
3843	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38
3844	鹏华永平6个月定开债券	14.60	134403.22	-9900.04	2.80	9902.85
3845	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3846	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
3847	嘉实信用债券C	5.94	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
3848	工银尊享短债债券C	5.02	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
3849	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3850	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01
3851	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3852	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3853	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01
3854	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
3855	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
3856	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3946	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3947	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
3948	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3949	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3950	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
3951	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3952	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3953	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3954	民生加银鑫升	15.30	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3955	信诚稳瑞A	17.19	155089.14	-45298.84	8.96	45307.80
3956	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3957	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3958	浦银安盛普天纯债债券A	11.63	100244.91	-	8.64	-
3959	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
2116	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2117	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2118	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2119	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.56	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
2120	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
2121	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
2122	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
2123	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
2124	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
2125	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
2126	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
2127	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01
2128	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01
2129	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

19770129.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

14095497.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96	19770129.9300	189783.95	100.00	9.30	0.00
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00
2023-12-31	144	14095497.3400	202973.16	100.00	2.00	0.00

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