中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.23	22.23	22.23	23.40	23.40	23.40	23.40
季度净申购	0.01	0.27	-9994.34	-7.46	-1.79	-0.01	-1989.05
总份额	189793.52	189793.51	189793.25	199787.59	199795.05	199796.84	199796.85
季度总申购份额	0.02	0.27	9.18	0.00	0.01	0.00	11.84
季度总赎回份额	0.01	0.01	10003.52	7.46	1.80	0.01	2000.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1172	南方和元A	22.46	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1173	华商可转债债券A	22.43	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
1174	易方达裕祥回报债券C	22.42	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1175	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.38	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1176	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
1177	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.23	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1178	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02
1179	博时智臻纯债债券	22.22	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1180	国泰君安君得盈债券A	22.22	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1181	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1182	长信全球债券(QDII)人民币	22.20	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1183	平安添悦债券A	22.20	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1184	信澳信用债债券A	22.19	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
1185	招商安庆债券	22.17	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	西部利得合赢债券A	20.13	191035.26	6.89	8.43	1.54
1251	中金金利A	20.16	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1252	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
1253	格林中短债A	19.87	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1254	南方臻利3个月定开债券发起	20.40	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1255	鹏扬丰利一年定开债券C	22.86	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1256	华宝宝泓债券	21.47	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1257	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02
1258	上银慧信利三个月定开债券	20.87	189673.84	-	-	0.05
1259	国泰丰祺纯债债券A	19.75	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1260	国投瑞银双债债券A	26.20	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1261	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1262	新华增怡债券E	24.21	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1263	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
2330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
2331	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2332	招商招景纯债A	20.81	191698.31	0.31	0.35	0.03
2333	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
2334	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
2335	财通资管双安债券C	0.02	157.73	0.28	688.30	688.02
2336	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02
2337	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
2338	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
2339	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
2340	嘉实致业一年定期纯债债券	20.27	197667.57	0.21	0.22	0.01
2341	嘉实稳熙纯债债券	10.20	99541.58	0.20	0.51	0.30
2342	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
2343	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4223	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
4224	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4225	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4226	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4227	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4228	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.09	310108.26	-80955.29	0.30	80955.59
4229	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02
4230	民生加银嘉益债券	5.23	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4231	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.10	0.27	0.17
4232	中融恒润纯债A	10.19	98905.12	0.16	0.27	0.11
4233	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4234	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
4235	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
4236	诺德安盛	20.84	199128.24	0.12	0.25	0.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4402	招商招盛纯债A	73.09	638298.92	0.17	0.18	0.02
4403	招商招信3个月定开债发起式A	34.34	328733.53	-	-	0.02
4404	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4405	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4406	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4407	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4408	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02
4409	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	2.37	2.39	0.02
4410	鑫元合享纯债A	4.01	34984.86	0.00	0.02	0.02
4411	鑫元惠丰纯债债券A	39.85	389350.52	0.03	0.05	0.02
4412	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4413	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4414	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
4415	财通资管丰和两年定开债券A	80.66	795143.70	4.61	4.62	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19770158.2800

99.99%

0.01%

2025-12-31

19770129.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	96	19770158.2800	189783.95	99.99	9.57	0.01
2025-12-31	96	19770129.9300	189783.95	100.00	9.30	0.00
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00

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