中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.95	23.11	23.11	23.11	23.11	23.34	23.34
季度净申购	-9994.34	-7.46	-1.79	-0.01	-1989.05	-0.15	-1189.10
总份额	189793.25	199787.59	199795.05	199796.84	199796.85	201785.90	201786.05
季度总申购份额	9.18	0.00	0.01	0.00	11.84	0.44	0.23
季度总赎回份额	10003.52	7.46	1.80	0.01	2000.89	0.59	1189.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平

1139	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.04	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1140	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1141	华夏鼎略债券A	22.02	194247.00	-	-	5009.40
1142	金鹰添瑞中短债A	21.99	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
1143	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1144	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.97	213968.78	-	-	-
1145	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.95	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1146	中银证券安泽债券A	21.95	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1147	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
1148	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
1149	兴银长益三个月定开债	21.91	209708.02	0.71	1.00	0.30
1150	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1151	平安惠禧纯债A	21.83	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1152	长盛盛和纯债A	21.78	198715.15	355.57	906.24	550.68
1153	财通资管鸿福短债债券A	21.75	181943.26	69044.06	125389.89	56345.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	兴证全球招益债券C	21.53	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1250	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.49	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1251	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1252	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1253	博时臻选纯债债券A	20.27	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1254	交银裕隆纯债债券A	27.10	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1255	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1256	中银证券安泽债券A	21.95	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1257	上银慧信利三个月定开债券	20.40	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1258	鑫元璟丰债券	20.10	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1259	工银3-5年国开债指数A	21.33	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1260	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.08	189127.63	-	-	-
1261	富国纯债A/B	21.09	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1262	中金金利A	20.89	189044.45	24.50	94.86	70.36
1263	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
3429	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
3430	易方达安心回报债券A	94.91	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
3431	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3432	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
3433	嘉实信用债券C	5.94	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
3434	工银尊享短债债券C	4.99	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
3435	中银证券安泽债券A	21.95	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3436	交银裕利纯债债券A	36.27	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3437	华夏鼎智债券A	47.19	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3438	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
3439	国寿安保安瑞纯债债券	21.31	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3440	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.48	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3441	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3442	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64
3672	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	-37.35	9.36	46.71
3673	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3674	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3675	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
3676	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
3677	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3678	中银证券安泽债券A	21.95	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3679	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
3680	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3681	民生加银鑫升	15.15	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3682	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3683	南方远利3个月定开债券发起	10.70	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3684	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3685	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	228.51	-57.88	8.81	66.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
1823	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1824	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1825	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1826	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.51	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1827	新华增怡债券C	1.18	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
1828	国寿安保安瑞纯债债券	21.31	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1829	中银证券安泽债券A	21.95	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1830	交银裕利纯债债券A	36.27	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
1831	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
1832	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
1833	华夏鼎智债券A	47.19	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
1834	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
1835	广发汇誉3个月定期开放债券	18.84	183399.86	-	-	10000.00
1836	华富富瑞3个月定期开放债券	15.11	144324.02	-	-	10000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

14095497.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24163484.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00
2023-12-31	144	14095497.3400	202973.16	100.00	2.00	0.00
2023-06-30	84	24163484.8500	202973.16	100.00	0.11	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。