中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.67	22.28	22.28	22.28	23.45	23.45	23.45
季度净申购	-115938.10	0.01	0.27	-9994.34	-7.46	-1.79	-0.01
总份额	73855.42	189793.52	189793.51	189793.25	199787.59	199795.05	199796.84
季度总申购份额	4063.67	0.02	0.27	9.18	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	120001.77	0.01	0.01	10003.52	7.46	1.80	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	招商招华纯债C	8.76	69784.34	4483.75	24071.22	19587.47
2162	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
2163	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
2164	浦银安盛普丰纯债债券C	8.70	81519.72	-41330.87	277.68	41608.55
2165	中银双利债券A	8.70	55591.99	-27313.56	671.36	27984.92
2166	富国国有企业债债券A/B	8.69	86343.56	-510.02	6220.51	6730.53
2167	建信宁安30天持有期中短债债券C	8.68	78836.20	22459.98	36849.24	14389.26
2168	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
2169	大成惠恒一年定开债券发起式	8.66	84065.09	14750.62	14750.62	0.00
2170	富安达增强收益债券A	8.65	58157.06	-2478.15	4170.92	6649.07
2171	南方亨元A	8.65	83407.18	4244.76	4529.21	284.44
2172	工银中证同业存单AAA指数7天持有	8.64	80178.52	-17277.12	56803.73	74080.85
2173	兴业短债债券A	8.62	81476.57	-11679.71	5246.53	16926.24
2174	国富强化收益债券A	8.60	81072.58	-6011.00	6672.57	12683.56
2175	永赢宏泰短债A	8.60	84889.53	-14703.12	14077.59	28780.72

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96
2184	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.04	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
2185	国富美元债定期债券(QDII)人民币	6.92	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
2186	长城稳健增利债券A	9.23	74450.30	5281.35	12388.28	7106.93
2187	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2188	招商添华纯债C	7.87	74097.13	62269.18	96325.66	34056.48
2189	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16
2190	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
2191	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
2192	长信利鑫债券(LOF)C	4.94	72977.54	-10360.52	5094.27	15454.79
2193	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2194	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
2195	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
2196	中信保诚稳达A	8.58	72636.81	49322.44	50537.36	1214.92
2197	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	富国中债-1-3年国开行债券指数A	18.32	171406.57	-108196.80	50043.62	158240.43
4203	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54
4204	华夏短债债券A	37.80	334564.34	-112535.40	34115.32	146650.72
4205	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
4206	蜂巢添汇纯债C	7.45	62436.85	-113086.92	19391.88	132478.80
4207	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
4208	创金合信恒兴中短债债券A	38.26	346551.11	-115589.53	38066.15	153655.68
4209	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
4210	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59
4211	中信保诚稳丰债券A	3.43	30704.43	-118978.97	12645.73	131624.70
4212	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
4213	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
4214	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
4215	中加1-5年国开债指数	62.65	569158.18	-123546.83	180896.37	304443.20
4216	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
2088	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
2089	国金中债1-5年政策性金融债C	0.38	3601.44	3350.83	4092.13	741.30
2090	博时裕乾纯债C	4.83	39271.25	-5091.33	4082.55	9173.88
2091	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
2092	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
2093	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.37	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
2094	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
2095	博时裕通3个月定开债发起式A	0.46	4130.48	4056.63	4056.65	0.02
2096	富荣富乾债券C	0.34	4041.99	4010.86	4040.86	30.00
2097	大摩双利增强债券A	3.70	29470.29	-2262.61	4037.93	6300.53
2098	浙商中短债C	1.91	16698.79	-1684.29	4012.85	5697.14
2099	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
2100	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
2101	广发增强债券C	5.82	42360.61	-1873.31	3984.36	5857.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平

376	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
377	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77
378	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
379	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
380	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
381	广发双债添利债券A	58.06	478690.34	29239.42	150251.07	121011.64
382	华夏短债债券C	17.89	159887.25	-71467.99	49294.67	120762.65
383	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
384	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
385	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
386	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30
387	平安中短债债券A	22.64	189608.41	-78114.64	41157.72	119272.36
388	富国裕利债券E	80.63	694572.68	-42485.38	76732.82	119218.20
389	广发安泽短债A	20.78	202222.40	-19405.86	99372.09	118777.95
390	国泰惠富纯债债券C	7.21	65850.95	-52743.38	64575.65	117319.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19770158.2800

99.99%

0.01%

2025-12-31

19770129.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	96	19770158.2800	189783.95	99.99	9.57	0.01
2025-12-31	96	19770129.9300	189783.95	100.00	9.30	0.00
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00

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