中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.14	22.14	23.31	23.31	23.31	23.31	23.54
季度净申购	0.27	-9994.34	-7.46	-1.79	-0.01	-1989.05	-0.15
总份额	189793.51	189793.25	199787.59	199795.05	199796.84	199796.85	201785.90
季度总申购份额	0.27	9.18	0.00	0.01	0.00	11.84	0.44
季度总赎回份额	0.01	10003.52	7.46	1.80	0.01	2000.89	0.59

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	汇添富双享回报债券C	22.38	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
1107	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.32	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
1108	工银中债1-5年进出口行A	22.26	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1109	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
1110	华夏鼎略债券A	22.22	194247.00	0.00	0.00	0.00
1111	信澳优享债券A	22.20	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1112	华夏鼎利债券C	22.19	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
1113	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
1114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.13	210000.00	-	-	140000.29
1115	嘉实双利债券A	22.06	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1116	永赢伟益债券	22.04	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
1117	财通资管睿盈债券A	22.03	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1118	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.98	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
1119	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.90	213968.78	-	0.00	-
1120	平安惠禧纯债A	21.89	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	中加丰裕纯债债券A	19.44	191065.72	0.18	0.37	0.20
1185	西部利得合赢债券A	20.05	191029.28	0.92	1.48	0.56
1186	博时臻选纯债债券A	20.41	190956.57	27.94	28.78	0.83
1187	西部利得汇盈债券C	20.98	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
1188	中金金利A	20.22	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1189	华安添锦债券	20.62	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1190	南方津享稳健添利债券A	21.16	190403.04	-	-	84996.41
1191	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
1192	中银中债3-5年期农发行债券指数	21.55	189705.69	30562.97	48932.16	18369.19
1193	信澳信用债债券A	25.69	189701.60	51858.94	146093.88	94234.94
1194	上银慧信利三个月定开债券	20.70	189673.89	-	-	0.01
1195	鹏华年年红一年持有期债券A	22.46	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22
1196	博时富瑞纯债债券A	20.51	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1197	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
1198	博时双月享60天滚动持有债券C	21.59	189125.22	-19893.42	34071.84	53965.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	平安惠隆纯债C	0.00	3.65	0.38	1.02	0.64
1560	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.92	0.37	0.47	0.11
1561	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.92	391063.86	0.30	0.30	0.00
1562	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
1563	平安惠鸿纯债	9.87	94876.93	0.29	9.07	8.78
1564	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.78	0.29	2.73	2.44
1565	招商招丰纯债C	0.02	229.05	0.28	1.06	0.78
1566	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
1567	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
1568	惠升和泰纯债A	11.09	96535.20	0.25	9.17	8.93
1569	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
1570	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
1571	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
1572	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
1573	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.92	391063.86	0.30	0.30	0.00
4047	东海祥瑞C	0.01	110.50	-7.70	0.29	7.99
4048	汇添富鑫荣纯债A	16.42	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
4049	华宝宝隆债券A	5.30	49568.62	-0.24	0.28	0.52
4050	东方红鑫安39个月定开债券	79.75	794472.93	-	0.27	-
4051	格林泓盛一年定开债券发起式	25.41	240000.19	-160999.81	0.27	161000.08
4052	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	220.53	-457.76	0.27	458.04
4053	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
4054	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	784.76	-1082.94	0.26	1083.21
4055	中融恒阳纯债C	0.00	2.99	-9.56	0.25	9.81
4056	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
4057	中海丰盈三个月定期开放债券	4.68	47067.05	-28292.86	0.24	28293.10
4058	中银丰庆定期开放债券	55.33	430010.01	-40001.63	0.24	40001.87
4059	中信建投景信债券C	0.00	0.14	0.03	0.23	0.21
4060	嘉实新兴市场C2	0.07	618.83	-47.69	0.22	47.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	中加博裕纯债债券	10.90	98396.43	-	-	0.01
4476	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4477	中加民丰纯债A	4.89	44940.34	-	-	0.01
4478	中融恒益纯债C	0.00	0.13	-	-	0.01
4479	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4480	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4481	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
4482	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
4483	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
4484	鑫元合利定期开放	30.75	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4485	鑫元聚利	16.91	153747.86	-	-	0.01
4486	鑫元乾利债券	15.85	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
4487	鑫元兴利定期开放债券	9.94	98356.02	-	-	0.01
4488	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4489	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

19770129.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

14095497.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96	19770129.9300	189783.95	100.00	9.30	0.00
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00
2023-12-31	144	14095497.3400	202973.16	100.00	2.00	0.00

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