中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.15	22.15	22.15	23.32	23.32	23.32	23.32
季度净申购	0.01	0.27	-9994.34	-7.46	-1.79	-0.01	-1989.05
总份额	189793.52	189793.51	189793.25	199787.59	199795.05	199796.84	199796.85
季度总申购份额	0.02	0.27	9.18	0.00	0.01	0.00	11.84
季度总赎回份额	0.01	0.01	10003.52	7.46	1.80	0.01	2000.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1183	国泰君安君得盈债券A	22.40	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1184	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1185	易方达安心回报债券B	22.35	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1186	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1187	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
1189	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1191	博时智臻纯债债券	22.06	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1192	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1193	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1194	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1195	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
1196	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
1254	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
1255	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
1256	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1257	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1258	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
1259	华宝宝泓债券	21.33	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1260	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1261	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
1262	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1263	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1264	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1265	新华增怡债券E	24.08	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1266	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
1267	天弘安恒60天滚动持有短债	20.97	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
1983	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
1985	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
1986	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
1987	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
1988	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
1989	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1990	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
1991	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1992	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
1993	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1994	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
1995	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1996	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4231	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
4232	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
4233	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4234	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4235	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
4236	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4237	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
4238	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
4239	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4240	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4241	宝盈聚福39个月定开债A	84.60	799218.56	-	0.01	-
4242	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4243	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4244	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
4421	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4422	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
4423	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4424	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4425	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4426	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4427	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
4428	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
4429	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4430	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4431	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
4432	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4433	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4434	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

19770129.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

14095497.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96	19770129.9300	189783.95	100.00	9.30	0.00
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00
2023-12-31	144	14095497.3400	202973.16	100.00	2.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。