中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1536 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1756

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05
债券型名次	3884	1118	3057	2664	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.97	6.45	12.67	17.87
债券型名次	3606	4898	4404	2292	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中银稳汇短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.69	1.24
3883	中银稳汇短债债券E	0.04	0.06	0.46	0.75	1.33
3884	中银证券安泽债券A	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05
3885	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.10	0.40	0.77	1.29
3886	泓德裕和纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中银丰润定期开放债券	0.06	0.07	0.42	0.43	0.67
1117	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70
1118	中银证券安泽债券A	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05
1119	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59
1120	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.31	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
3056	中银悦享定期开放债券	0.06	0.04	0.37	0.36	0.53
3057	中银证券安泽债券A	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05
3058	中银证券安灏债券A	0.06	0.08	0.37	0.40	0.45
3059	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	-0.01	0.37	0.23	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
2663	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.05	0.44	0.58	1.03
2664	中银证券安泽债券A	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05
2665	鑫元中短债C	0.03	0.03	0.30	0.58	1.29
2666	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
3248	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	-0.26	0.60	0.17	1.05
3249	中银证券安泽债券A	0.04	0.07	0.37	0.58	1.05
3250	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3251	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	永赢昭利债券C	1.31	4.80	0.00	-	4.07
3605	招商招乾3个月定开债发起式C	1.31	5.89	9.55	17.48	43.84
3606	中银证券安泽债券A	1.31	3.97	6.45	12.67	17.87
3607	安信永盛定开债券	1.30	4.02	6.51	12.63	22.71
3608	博时安盈债券C	1.30	4.14	7.14	12.44	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	江信添福C	1.26	3.97	6.87	17.44	28.16
4897	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.97	6.32	-	7.42
4898	中银证券安泽债券A	1.31	3.97	6.45	12.67	17.87
4899	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4900	博时裕发纯债债券	0.76	3.96	7.19	13.13	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.63	7.17	6.46	-0.62	14.40
4403	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.68	6.45	-	7.15
4404	中银证券安泽债券A	1.31	3.97	6.45	12.67	17.87
4405	博时季季享三个月持有期债券B	0.80	3.60	6.44	11.56	16.85
4406	长信先优债券A	3.55	8.14	6.44	13.62	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	融通收益增强债券A	4.04	8.84	3.52	12.69	43.14
2291	财通资管鸿益中短债债券C	1.37	4.13	7.61	12.68	22.43
2292	中银证券安泽债券A	1.31	3.97	6.45	12.67	17.87
2293	宏利溢利债券A	-0.95	3.31	6.25	12.66	32.33
2294	万家鑫盛纯债C	1.27	3.89	6.34	12.66	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	大成中债1-3年国开债指数C	0.53	4.98	7.70	15.46	17.87
2781	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
2782	中银证券安泽债券A	1.31	3.97	6.45	12.67	17.87
2783	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.18	17.86
2784	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14214.58	6.19%
24中铁股MTN001A	130.00	13280.24	5.78%
24汇金MTN004	120.00	12111.21	5.27%
21平安银行二级	100.00	10530.04	4.58%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131372.11	57.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1536	1.1534	1.1533	1.1531	1.1531
累计净值(元)	1.1756	1.1754	1.1753	1.1751	1.1751

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