中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1566 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.92亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
债券型名次	3130	4238	3415	3018	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
债券型名次	3380	4879	4561	2898	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3129	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
3130	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3131	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3132	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
4237	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
4238	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
4239	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
4240	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
3414	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
3415	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3416	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
3417	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.30	0.71	0.12
3017	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3018	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3019	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
3020	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
4189	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
4190	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
4191	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4192	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	中银纯债债券C	1.35	7.71	14.36	19.47	67.64
3379	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24
3380	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
3381	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
3382	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4878	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
4879	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
4880	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.45	18.94
4881	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.16	3.68	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	泰信汇利三个月定开债券A	1.17	5.91	6.19	-	10.57
4560	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
4561	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
4562	英大安益中短债A	0.57	3.63	6.18	-	7.20
4563	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2897	宏利溢利债券A	-1.10	2.54	5.91	12.15	32.49
2898	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
2899	博时宏观回报债券A/B	7.18	13.80	12.59	12.13	79.64
2900	交银强化回报C类	15.41	23.49	19.48	12.13	54.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.17	18.18
2827	中泰青月中短债C	1.58	4.13	7.39	13.31	18.18
2828	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
2829	国联安短债债券A	1.36	3.71	7.54	14.98	18.15
2830	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14295.73	6.52%
24中铁股MTN001A	130.00	13415.96	6.12%
24汇金MTN004	120.00	12185.54	5.56%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	4.69%
24浦发银行债01	100.00	10272.07	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118266.98	53.96%
企业债	7149.67	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	1.1564
累计净值(元)	1.1786	1.1786	1.1785	1.1785	1.1784

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