中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1672 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1892

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.13亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
债券型名次	3172	4119	3685	3608	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
债券型名次	3887	4620	4709	2555	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
3171	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
3172	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3173	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3174	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
4118	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
4119	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
4120	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.64	0.76
4121	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3684	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3685	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3686	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3687	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3607	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.34	0.91	1.09
3608	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3609	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
3610	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07
3965	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3966	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3967	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3968	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3886	中银宁享债券	1.58	3.53	7.18	13.36	13.82
3887	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
3888	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.44	6.20	-	9.91
3889	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.57	3.41	7.44	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	民生加银岁岁增利债券C	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
4619	招商添安1年定开债	1.75	3.18	7.15	-	12.00
4620	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
4621	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.11	17.75	40.91
4622	财通资管鸿利中短债债券C	1.50	3.17	6.85	13.75	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4708	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.52	3.28	5.70	10.71	24.12
4709	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
4710	长信富瑞两年定开债券C	1.39	3.63	5.69	-	18.26
4711	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华夏希望债券C	3.07	7.69	12.67	10.96	125.00
2554	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.95	17.37
2555	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
2556	创金合信恒利超短债债券C	1.15	2.85	5.48	10.94	23.35
2557	工银增强收益债券B	1.03	3.87	4.58	10.94	161.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	德邦短债A	1.87	4.23	9.49	14.63	19.27
2848	招商享诚增强债券A	4.11	8.04	13.27	-	19.27
2849	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
2850	创金合信泰享39个月	2.75	5.41	8.16	-	19.25
2851	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14136.22	6.38%
24中铁股MTN001A	130.00	13342.11	6.03%
24汇金MTN004	120.00	12072.88	5.45%
25北控MTN001	100.00	10205.57	4.61%
26国开01	100.00	10063.06	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91598.45	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1671	1.1671	1.1671	1.1671	1.1672
累计净值(元)	1.1891	1.1891	1.1891	1.1891	1.1892

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