中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1667 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.03亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
债券型名次	3243	3058	3739	3789	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
债券型名次	3322	4599	4742	3067	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
3242	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3243	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3244	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3245	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
3057	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65
3058	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3059	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3060	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
3738	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3739	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3740	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3741	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.00
3788	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3789	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3790	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.09	0.42	0.99	1.03
3791	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.08	0.44	0.99	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	中银双利债券B	-0.51	0.51	-0.30	-0.10	1.03
3895	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3896	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3897	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02
3898	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82
3321	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
3322	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
3323	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75
3324	长城定期开放债券C	1.55	8.36	16.49	20.39	82.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
4598	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
4599	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
4600	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63
4601	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67
4741	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56
4742	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
4743	国联安添益增长债券C	0.31	6.14	5.78	-	6.00
4744	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.27	3.04	5.78	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
3066	国联安增鑫纯债A	1.60	3.44	5.84	11.33	19.98
3067	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
3068	工银泰颐三年定开债券C	1.50	4.03	6.46	11.32	15.27
3069	永赢迅利中高等级短债E	1.36	3.33	6.01	11.32	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
2851	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2852	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
2853	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
2854	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.54	5.18	8.55	15.34	19.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14382.52	6.53%
24中铁股MTN001A	130.00	13546.39	6.15%
24汇金MTN004	120.00	12259.98	5.57%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	4.67%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126929.15	57.62%
企业债	9200.13	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1667	1.1666	1.1664	1.1663	1.1662
累计净值(元)	1.1887	1.1886	1.1884	1.1883	1.1882

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