中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1619 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.92亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
债券型名次	5078	3648	3678	4116	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
债券型名次	3574	4753	4603	2506	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	中银证券安业债券A	0.01	0.36	0.75	1.09	0.79
5077	中银证券安业债券C	0.01	0.36	0.73	1.05	0.76
5078	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
5079	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
5080	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
3647	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3648	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
3649	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.22	0.56	0.96	0.58
3650	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中银荣享债券	0.03	0.21	0.56	0.80	0.58
3677	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	0.37	0.56	0.49	0.55
3678	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
3679	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.22	0.56	0.96	0.58
3680	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.14	0.52	0.96	0.57
4115	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.55	0.96	0.60
4116	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
4117	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.22	0.56	0.96	0.58
4118	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.22	0.54	0.89	0.61
4153	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61
4154	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
4155	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
4156	宝盈聚享定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.98	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.70	7.57	-	9.60
3573	中银证券安进债券A	1.58	4.77	8.82	15.77	35.93
3574	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
3575	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.57	4.44	9.41	-	83.34
3576	博时中债5-10农发行A	1.57	9.73	17.56	28.75	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	招商招恒纯债A	0.37	3.54	7.73	13.49	26.71
4752	招商鑫诚短债A	1.56	3.54	7.02	-	9.11
4753	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
4754	博时裕恒纯债债券	1.40	3.53	7.63	14.03	41.75
4755	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.53	8.06	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	6.09	-	9.81
4602	交银裕利纯债债券A	1.68	3.57	6.09	11.49	30.80
4603	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
4604	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.99	6.08	11.20	25.95
4605	江信添福C	1.13	3.00	6.08	16.32	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	万家鑫盛纯债C	1.62	3.39	5.86	11.82	17.02
2505	西部利得鑫泓增强债券A	2.09	4.81	15.10	11.82	5.89
2506	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
2507	兴业稳健双利一年持有期债券C	8.88	16.02	14.12	11.81	13.33
2508	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.80	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
2830	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
2831	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
2832	富国稳健添利债券E	10.63	17.49	0.00	-	18.70
2833	大成中债1-3年国开债指数C	0.57	3.65	7.45	14.74	18.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14295.73	6.52%
24中铁股MTN001A	130.00	13415.96	6.12%
24汇金MTN004	120.00	12185.54	5.56%
24浦发银行债01	100.00	10272.07	4.69%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118266.98	53.96%
企业债	7149.67	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1619	1.1618	1.1618	1.1617	1.1614
累计净值(元)	1.1839	1.1838	1.1838	1.1837	1.1834

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