中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.1647 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.03亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
债券型名次	2210	3561	3719	4093	4068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01
债券型名次	3581	4643	4704	2557	2854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中银证券安进债券A	-0.09	0.17	0.62	1.19	1.09
2209	中银证券安进债券C	-0.09	0.16	0.59	1.13	1.04
2210	中银证券安泽债券A	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
2211	中银证券安泽债券C	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.85
2212	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中银丰禧定期开放债券	-0.07	0.09	0.46	0.88	0.77
3560	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
3561	中银证券安泽债券A	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
3562	中银证券安泽债券C	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.85
3563	中银证券安灏债券A	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中银稳汇短债债券C	-0.05	0.08	0.48	0.93	0.83
3718	中银信用增利债券A	-0.09	-0.01	0.48	2.15	1.68
3719	中银证券安泽债券A	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
3720	中银证券安泽债券C	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.85
3721	博时月月享30天持有期短债A	-0.06	0.16	0.47	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中融恒惠纯债C	-0.09	0.14	0.59	0.96	0.90
4092	中银稳汇短债债券E	-0.06	0.08	0.49	0.96	0.86
4093	中银证券安泽债券A	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
4094	中银证券安泽债券C	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.85
4095	中银证券安灏债券C	-0.05	0.09	0.47	0.96	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中泰双利债券A	-0.07	-0.33	0.43	0.77	0.86
4067	中银稳汇短债债券E	-0.06	0.08	0.49	0.96	0.86
4068	中银证券安泽债券A	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
4069	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.08	0.05	0.52	0.98	0.86
4070	鑫元中短债A	-0.07	0.11	0.46	0.95	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.35	22.47
3580	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.29	5.63	-	27.36
3581	中银证券安泽债券A	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01
3582	中银睿享定期开放债券	1.54	4.51	8.47	-	37.19
3583	鑫元合享纯债C	1.54	3.58	6.75	14.67	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	平安鼎信债券	0.07	3.46	13.74	13.63	40.91
4642	西部利得合赢债券C	0.93	3.46	6.74	14.06	28.37
4643	中银证券安泽债券A	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01
4644	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
4645	东方红短债债券C	1.50	3.45	6.34	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	融通通源短融债券B	1.58	3.59	5.78	11.98	33.36
4703	山证超短债基金C	1.57	3.06	5.78	12.80	23.24
4704	中银证券安泽债券A	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01
4705	国联安增鑫纯债C	1.55	3.39	5.77	11.37	19.15
4706	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	新华纯债添利债券B	1.71	3.77	7.28	11.56	15.01
2556	东海祥瑞C	-1.38	2.21	6.39	11.55	17.56
2557	中银证券安泽债券A	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01
2558	华润元大润鑫债券A	0.80	2.83	5.76	11.54	29.05
2559	鹏扬泓利债券C	3.84	9.82	9.96	11.54	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	广发汇阳三个月定期开放债券	1.74	4.74	9.33	-	19.01
2853	平安增鑫六个月定开债E	1.89	5.39	11.80	17.89	19.01
2854	中银证券安泽债券A	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01
2855	德邦短债A	1.79	4.69	9.66	15.01	19.00
2856	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.05	5.05	9.26	-	19.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14382.52	6.53%
24中铁股MTN001A	130.00	13546.39	6.15%
24汇金MTN004	120.00	12259.98	5.57%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	4.67%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126929.15	57.62%
企业债	9200.13	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1648	1.1653	1.1654	1.1656	1.1658
累计净值(元)	1.1868	1.1873	1.1874	1.1876	1.1878

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