中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1632 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.03亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
债券型名次	4280	4043	3656	3843	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.59	6.06	-	18.85
债券型名次	3497	4756	4674	1766	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中银证券安业债券C	0.02	0.24	0.69	0.99	0.82
4279	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95
4280	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
4281	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4282	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	中银稳汇短债债券A	0.04	0.23	0.59	0.97	0.74
4042	中银欣享利率债	0.08	0.23	0.64	0.89	0.85
4043	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
4044	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72
4045	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.23	0.71	1.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
3655	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72
3656	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
3657	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.23	0.56	0.75	0.66
3658	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
3842	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72
3843	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
3844	博时安悦短债A	0.02	0.18	0.49	0.93	0.61
3845	博时聚源纯债债券C	0.07	0.37	0.88	0.93	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.23	0.68	0.63	0.73
4172	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.20	0.56	0.96	0.73
4173	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
4174	安信恒利增强债券A	0.37	0.41	-2.26	0.76	0.72
4175	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.64	4.26	7.26	-	8.93
3496	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.76	7.15	-	9.13
3497	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	-	18.85
3498	中银证券安泽债券C	1.64	3.56	6.05	-	19.64
3499	中银中短债债券C	1.64	4.64	9.05	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	兴银鑫日享短债C	1.53	3.59	7.21	-	19.16
4755	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.59	6.34	-	11.94
4756	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	-	18.85
4757	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4758	宝盈安泰短债债券C	1.57	3.58	7.00	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	国联安增鑫纯债C	1.65	3.57	6.06	-	18.98
4673	交银裕利纯债债券A	1.72	3.62	6.06	-	30.93
4674	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	-	18.85
4675	东方臻善纯债债券C	1.67	3.56	6.05	-	9.90
4676	汇安中短债债券C	1.45	3.08	6.05	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉实中债1-3政金债指数A	1.61	4.81	8.22	-	21.45
1765	嘉实中债1-3政金债指数C	1.53	4.61	7.88	-	20.37
1766	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	-	18.85
1767	中银证券安泽债券C	1.64	3.56	6.05	-	19.64
1768	南方鑫利3个月定开债券发起	0.57	4.29	8.91	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	新沃通利纯债A	0.71	3.06	4.59	-	18.86
2838	工银尊益中短债债券C	1.79	3.92	7.20	-	18.85
2839	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	-	18.85
2840	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83
2841	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14382.52	6.53%
24中铁股MTN001A	130.00	13546.39	6.15%
24汇金MTN004	120.00	12259.98	5.57%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	4.67%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126929.15	57.62%
企业债	9200.13	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1632	1.1630	1.1630	1.1630	1.1629
累计净值(元)	1.1852	1.1850	1.1850	1.1850	1.1849

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