中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1935

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.13亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
债券型名次	3022	3189	3517	3495	3583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
债券型名次	3742	4513	4710	3070	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
3021	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
3022	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3023	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3024	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3188	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3189	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3190	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
3191	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3516	中银稳汇短债债券E	0.06	0.19	0.39	0.79	1.42
3517	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3518	博时安悦短债A	-0.01	0.12	0.38	0.74	1.28
3519	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.38	0.76	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
3494	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3495	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3496	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
3497	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3582	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
3583	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3584	中邮纯债优选一年定开债C	-0.19	-0.12	-0.05	0.25	1.44
3585	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.82	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
3741	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
3742	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
3743	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
3744	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4512	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
4513	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
4514	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41
4515	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.49	6.04	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
4709	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
4710	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
4711	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
4712	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55
3069	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
3070	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
3071	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
3072	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2825	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
2826	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
2827	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
2828	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14136.22	6.38%
24中铁股MTN001A	130.00	13342.11	6.03%
24汇金MTN004	120.00	12072.88	5.45%
25北控MTN001	100.00	10205.57	4.61%
26国开01	100.00	10063.06	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91598.45	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1714	1.1712	1.1711	1.1707	1.1706
累计净值(元)	1.1934	1.1932	1.1931	1.1927	1.1926

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