中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1919

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.13亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31
债券型名次	4460	3334	3639	3947	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
债券型名次	4072	4631	4782	2611	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	中银信用增利债券C	0.02	0.07	-0.35	0.76	1.56
4459	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4460	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31
4461	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.37	0.87	1.31
4462	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	中银恒泰9个月持有期债券C	0.12	0.15	-0.30	-0.35	-0.26
3333	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
3334	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31
3335	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.37	0.87	1.31
3336	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.35	0.78	1.16
3638	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.35	0.80	1.16
3639	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31
3640	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.15	0.35	0.93	1.33
3641	中邮纯债优选一年定开债A	-0.01	0.05	0.35	0.94	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37
3946	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29
3947	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31
3948	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.37	0.87	1.31
3949	财通安瑞短债债券A	0.02	0.18	0.38	0.86	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
3923	中银丰荣定期开放债券	0.00	-0.10	0.39	0.81	1.31
3924	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31
3925	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.37	0.87	1.31
3926	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	永赢宏泰短债A	1.74	3.59	6.90	-	10.84
4071	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.91	6.98	-	13.14
4072	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
4073	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4074	博时四月享120天持有期债券C	1.73	3.30	6.10	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79
4630	中融盈泽中短债C	1.78	3.30	6.28	12.86	34.23
4631	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
4632	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
4633	博时季季享三个月持有期债券A	1.59	3.29	6.08	11.73	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.69	3.31	5.79	-	12.74
4781	兴业短债债券C	1.58	3.25	5.79	11.30	26.65
4782	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
4783	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.56	3.15	5.78	-	8.40
4784	海富通策略收益债券C	-0.74	5.15	5.78	4.66	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87
2610	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
2611	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
2612	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	10.99	19.47
2613	国联安增鑫纯债A	1.78	3.40	5.85	10.98	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	天弘同利债券(LOF)E	1.99	3.61	7.79	15.21	19.54
2865	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
2866	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
2867	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.56	7.45	-	19.53
2868	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14136.22	6.38%
24中铁股MTN001A	130.00	13342.11	6.03%
24汇金MTN004	120.00	12072.88	5.45%
25北控MTN001	100.00	10205.57	4.61%
26国开01	100.00	10063.06	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91598.45	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1698	1.1697	1.1695	1.1695	1.1694
累计净值(元)	1.1918	1.1917	1.1915	1.1915	1.1914

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