中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1683 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1903

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.13亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
债券型名次	2430	4531	3782	3578	4039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
债券型名次	4024	4610	4775	2605	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银稳汇短债债券E	0.01	0.10	0.25	0.86	1.15
2429	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2430	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
2431	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
2432	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中银稳汇短债债券E	0.01	0.10	0.25	0.86	1.15
4530	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
4531	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
4532	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
4533	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3781	中银稳汇短债债券E	0.01	0.10	0.25	0.86	1.15
3782	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
3783	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
3784	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.16	0.25	1.48	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3577	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
3578	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
3579	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
3580	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.09	0.33	0.88	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.89	1.17
4038	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4039	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
4040	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.11	0.29	0.92	1.16
4041	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.11	0.28	0.87	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.66	3.73	8.04	-	14.99
4023	中银稳汇短债债券C	1.66	3.41	6.33	11.96	21.57
4024	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
4025	鑫元增利定期开放	1.66	3.63	8.02	-	36.91
4026	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.65	4.52	9.49	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	前海开源1-3年国开债C	2.45	3.42	4.38	9.70	14.10
4609	天弘招利短债A	1.79	3.42	6.29	-	8.89
4610	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
4611	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.13	14.89
4612	国联安增鑫纯债A	1.67	3.41	5.70	10.86	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	兴业短债债券C	1.46	3.26	5.65	11.29	26.47
4774	兴业稳固收益一年理财债券	1.68	3.51	5.65	-	16.16
4775	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
4776	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4777	长信稳兴三个月定开债券C	0.28	1.83	5.64	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96
2604	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
2605	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
2606	博时季季乐持有期债券C	1.41	3.15	5.62	10.90	15.89
2607	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.32	2.59	4.09	10.90	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	前海联合泰瑞纯债A	1.87	5.39	9.77	16.00	19.40
2867	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
2868	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
2869	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.49	19.37
2870	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14136.22	6.38%
24中铁股MTN001A	130.00	13342.11	6.03%
24汇金MTN004	120.00	12072.88	5.45%
25北控MTN001	100.00	10205.57	4.61%
26国开01	100.00	10063.06	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91598.45	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1683	1.1685	1.1685	1.1684	1.1682
累计净值(元)	1.1903	1.1905	1.1905	1.1904	1.1902

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