资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83573.03 94.09%
银行存款和结算备付金 5245.82 5.91%
其他资产 7.03 0.01%
资产总值:88825.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 70.00 7329.71 10.13%
24交行二级资本债01A 60.00 6257.38 8.65%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5216.03 7.21%
24中国绿发MTN001 50.00 5149.70 7.12%
25兴业银行CD240 50.00 4994.52 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35260.78 48.72%
企业债 11055.97 15.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%