资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75943.47 99.33%
银行存款和结算备付金 378.71 0.50%
其他资产 130.50 0.17%
资产总值:76452.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国绿发MTN001 50.00 5086.05 7.11%
26兴业银行二级资本债02 50.00 5050.31 7.06%
26进出08 50.00 5007.81 7.00%
26交通银行CD167 50.00 4930.51 6.89%
26江苏银行CD152 50.00 4931.22 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33644.62 47.02%
企业债 8548.98 11.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%