资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80483.23 97.97%
银行存款和结算备付金 1553.32 1.89%
其他资产 110.30 0.13%
资产总值:82146.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国绿发MTN001 50.00 5059.92 7.57%
25国开08 50.00 5012.30 7.50%
26兴业银行二级资本债02 50.00 5002.36 7.49%
26工商银行CD061 50.00 4940.18 7.39%
26建设银行CD153 50.00 4931.03 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34601.53 51.78%
企业债 12090.01 18.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%