资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122914.00 99.18%
银行存款和结算备付金 1009.37 0.81%
其他资产 2.72 0.00%
资产总值:123926.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 80.00 8288.07 8.80%
24交行二级资本债01A 60.00 6189.98 6.58%
25工行二级资本债02BC 60.00 6041.85 6.42%
21信地02 50.00 5161.58 5.48%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5151.87 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47170.99 50.11%
企业债 23935.46 25.43%
国家债券 5041.83 5.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%