我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 811167.63 93.88%
银行存款和结算备付金 52831.40 6.11%
其他资产 18.47 0.00%
资产总值:864017.50万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 230.00 23207.76 3.75%
24工银金租债03 190.00 19193.16 3.10%
24浦发银行债01 160.00 16292.29 2.63%
22国开行二级资本债01A 120.00 12511.83 2.02%
24广州银行小微债01 120.00 11994.13 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418987.00 67.72%
企业债 111982.21 18.10%
国家债券 25160.11 4.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%