财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1349.36 |
631.13 |
8996.24 |
1528.13 |
6369.96 |
| 本期利润(万元) |
1183.24 |
706.28 |
325.17 |
-1999.83 |
1194.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7238.06 |
0.00 |
8634.26 |
0.00 |
17640.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66828.98 |
72374.50 |
94132.83 |
178927.54 |
231301.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
26.46 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
24.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1137.37 |
92.10 |
286.56 |
59.47 |
66.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
80483.23 |
123256.00 |
309916.15 |
536194.35 |
868373.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80483.23 |
122914.00 |
308514.20 |
534469.06 |
866368.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.81 |
30.66 |
57.07 |
102.35 |
155.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
10.22 |
19.02 |
34.12 |
51.83 |
| 资产总计(万元) |
82146.85 |
124268.08 |
311938.20 |
541340.20 |
873382.57 |
| 负债合计(万元) |
15317.87 |
30135.25 |
80636.32 |
136234.07 |
178541.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
66828.98 |
94132.83 |
231301.89 |
405106.13 |
694841.57 |
| 未分配利润(万元) |
10106.38 |
12982.10 |
32270.28 |
65301.43 |
97559.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
35.34 |
14.96 |
111.32 |
27.90 |
| 投资收益(万元) |
1545.79 |
11336.01 |
7852.15 |
18264.40 |
7083.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-166.12 |
-8671.07 |
-5175.03 |
8389.49 |
8447.62 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
23.79 |
20.43 |
22.01 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
1388.45 |
2724.07 |
2712.51 |
26787.21 |
15562.29 |
| 管理人报酬(万元) |
112.29 |
731.01 |
447.41 |
1404.24 |
548.38 |
| 托管费(万元) |
37.43 |
243.67 |
149.14 |
468.08 |
182.79 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.35 |
9.92 |
19.77 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
205.21 |
2398.90 |
1517.59 |
4553.87 |
1769.32 |
| 利润总额(万元) |
1183.24 |
325.17 |
1194.92 |
22233.34 |
13792.96 |
| 净利润(万元) |
1183.24 |
325.17 |
1194.92 |
22233.34 |
13792.96 |
