财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1528.13 |
6369.96 |
3624.16 |
13843.86 |
5725.67 |
| 本期利润(万元) |
-1999.83 |
1194.92 |
-2160.74 |
22233.34 |
-796.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17640.56 |
0.00 |
35565.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178927.54 |
231301.89 |
253240.97 |
405106.13 |
618672.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.56 |
59.47 |
66.98 |
242.71 |
78.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
309916.15 |
536194.35 |
868373.96 |
181910.50 |
157609.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308514.20 |
534469.06 |
866368.13 |
180595.14 |
156142.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.07 |
102.35 |
155.50 |
27.10 |
28.62 |
| 应付托管费(万元) |
19.02 |
34.12 |
51.83 |
9.03 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
311938.20 |
541340.20 |
873382.57 |
183161.47 |
158256.48 |
| 负债合计(万元) |
80636.32 |
136234.07 |
178541.00 |
10564.71 |
43412.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
231301.89 |
405106.13 |
694841.57 |
172596.75 |
114844.30 |
| 未分配利润(万元) |
32270.28 |
65301.43 |
97559.52 |
18498.69 |
10190.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.96 |
111.32 |
27.90 |
16.03 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
7852.15 |
18264.40 |
7083.99 |
5064.21 |
2182.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5175.03 |
8389.49 |
8447.62 |
1392.80 |
1564.10 |
| 其它收入(万元) |
20.43 |
22.01 |
2.78 |
1.29 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2712.51 |
26787.21 |
15562.29 |
6474.33 |
3749.56 |
| 管理人报酬(万元) |
447.41 |
1404.24 |
548.38 |
313.51 |
156.09 |
| 托管费(万元) |
149.14 |
468.08 |
182.79 |
104.50 |
52.03 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.77 |
10.36 |
19.64 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
1517.59 |
4553.87 |
1769.32 |
1141.61 |
540.99 |
| 利润总额(万元) |
1194.92 |
22233.34 |
13792.96 |
5332.71 |
3208.57 |
| 净利润(万元) |
1194.92 |
22233.34 |
13792.96 |
5332.71 |
3208.57 |
