中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.208

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周毅

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.87亿元

2020-03-11 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
债券型名次	1412	3509	5053	1870	811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
债券型名次	664	308	365	645	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.19	0.91	1.68	4.41
1411	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23
1412	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
1413	中银聚享债券A	0.10	0.22	0.29	1.37	2.96
1414	中银聚享债券B	0.10	0.24	0.37	1.53	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
3508	中银互利半年定期开放债券	0.08	0.21	0.23	1.25	3.44
3509	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
3510	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
3511	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	永赢昭利债券C	0.07	0.16	-0.06	0.71	2.05
5052	中加颐智纯债债券	0.10	0.15	-0.06	1.05	2.52
5053	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
5054	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.88	-0.06	0.89	3.53
5055	鑫元增利定期开放	0.08	0.27	-0.06	1.69	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	中加1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.66	1.56	3.35
1869	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.22	0.27	1.56	3.49
1870	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
1871	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.66	1.56	3.32
1872	博时富鑫纯债债券A	0.07	0.36	0.50	1.55	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	鹏扬稳利债券A	0.03	0.22	1.01	1.85	4.41
810	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.19	0.91	1.68	4.41
811	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
812	长盛盛裕纯债A	0.08	0.34	0.50	1.71	4.40
813	长盛盛裕纯债D	0.07	0.33	0.50	1.71	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	中欧丰利债券A	5.20	7.44	0.00	-	4.37
663	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
664	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
665	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
666	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	华夏鼎茂债券C	6.25	9.68	13.25	21.69	40.67
307	景顺长城景颐尊利债券C	6.79	9.68	0.00	-	8.63
308	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
309	融通债券C	3.76	9.67	12.72	19.20	83.59
310	工银目标收益一年定开债券C	4.41	9.65	13.50	21.45	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	招商招悦纯债C	4.76	8.77	12.72	24.27	42.93
364	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.49	9.08	12.71	20.92	65.33
365	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
366	财通纯债债券A	5.35	9.46	12.70	11.20	29.12
367	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78
644	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
645	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65
647	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
1884	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1885	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
1886	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
1887	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	230.00	23207.76	3.75%
24工银金租债03	190.00	19193.16	3.10%
24浦发银行债01	160.00	16292.29	2.63%
22国开行二级资本债01A	120.00	12511.83	2.02%
24广州银行小微债01	120.00	11994.13	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418987.00	67.72%
企业债	111982.21	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.169	1.168	1.168	1.168	1.168
累计净值(元)	1.207	1.207	1.207	1.207	1.206

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