中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1720 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.41亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
债券型名次	3759	2037	1624	2089	2101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
债券型名次	3267	2087	917	802	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.55	1.10	0.59
3758	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
3759	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
3760	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25
3761	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	中信保诚稳鸿C	0.09	0.38	0.90	0.91	0.82
2036	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89
2037	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
2038	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
2039	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中信保诚稳鸿A	0.09	0.39	0.92	0.91	0.85
1623	中信建投稳祥A	0.08	0.40	0.92	1.59	1.05
1624	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
1625	安信永鑫增强债券C	0.11	-0.38	0.91	1.59	1.42
1626	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.42	0.91	1.99	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.37	0.73	1.48	0.83
2088	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98
2089	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
2090	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.27	0.07	0.33	1.48	1.21
2091	鑫元淳利定期开放	0.08	0.46	0.97	1.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
2100	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2101	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
2102	泓德裕泰债券A	0.01	-0.14	0.78	1.72	1.03
2103	财通资管睿盈债券C	0.09	0.43	0.99	1.19	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
3266	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
3267	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
3268	鑫元聚利	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28
3269	百嘉百兴纯债债券	1.68	3.10	6.17	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
2086	中加丰泽纯债	2.05	5.76	11.41	20.56	47.18
2087	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
2088	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2089	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94
916	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08
917	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
918	工银目标收益一年定开债券C	2.71	6.72	12.07	21.88	53.95
919	大成惠业一年定开债发起式	1.65	5.23	12.06	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	长城中债3-5年国开债指数C	1.54	6.87	12.25	19.84	20.83
801	工银3-5年国开债指数C	1.52	6.93	11.72	19.84	28.51
802	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
803	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
804	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	6.27	11.52	19.83	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.96	7.14	13.74	25.83
1931	中融恒惠纯债C	0.92	3.56	7.27	15.18	25.82
1932	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
1933	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.34	13.90	23.72	25.79
1934	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	5.80	10.66	17.21	25.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	8.80%
24交行二级资本债01A	60.00	6189.98	6.58%
25工行二级资本债02BC	60.00	6041.85	6.42%
21信地02	50.00	5161.58	5.48%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5151.87	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47170.99	50.11%
企业债	23935.46	25.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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标题：中银汇享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1719	1.1717	1.1715	1.1715	1.1716
累计净值(元)	1.2505	1.2503	1.2501	1.2501	1.2502

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