中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1796 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2582

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.68亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
债券型名次	3161	3070	2596	2306	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
债券型名次	4022	3440	1128	569	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3160	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
3161	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3162	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3163	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.00	0.13	0.46	1.05	1.21
3069	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.13	0.46	1.03	1.18
3070	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3071	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
3072	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2595	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
2596	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2597	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33
2598	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2305	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
2306	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2307	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2308	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
2259	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2260	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2261	博时富融纯债债券	0.00	0.36	0.64	1.51	1.68
2262	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.57	1.42	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
4021	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
4022	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
4023	中银中短债债券C	1.53	3.54	8.47	-	9.89
4024	安信尊享添益债券A	1.52	5.99	6.22	9.25	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	融通通安债券	1.67	4.01	8.17	15.56	42.50
3439	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
3440	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
3441	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
3442	创金合信中债1-3年政金债A	1.56	4.00	7.89	14.05	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	广发集瑞债券A	5.15	10.45	10.84	9.29	31.95
1127	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1128	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
1129	大成景兴信用债债券C	2.15	6.31	10.83	19.84	103.76
1130	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.43	19.83
568	蜂巢丰瑞债券C	2.23	4.64	10.86	18.42	23.88
569	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
570	建信信用增强债券A	4.52	7.10	10.15	18.41	100.46
571	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
1930	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61
1931	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
1932	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
1933	博时富丰3个月定开债发起式	2.33	4.26	8.63	15.44	26.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国绿发MTN001	50.00	5059.92	7.57%
25国开08	50.00	5012.30	7.50%
26兴业银行二级资本债02	50.00	5002.36	7.49%
26工商银行CD061	50.00	4940.18	7.39%
26建设银行CD153	50.00	4931.03	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34601.53	51.78%
企业债	12090.01	18.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1795	1.1794	1.1791	1.1790	1.1791
累计净值(元)	1.2581	1.2580	1.2577	1.2576	1.2577

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