中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1853 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2639

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.68亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
债券型名次	2625	3030	2829	2628	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
债券型名次	2256	2402	1191	621	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.16	0.44	0.99	1.65
2624	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52
2625	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2626	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
2627	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中信建投景晟债券C	0.10	0.20	0.39	0.96	1.79
3029	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3030	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
3031	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
3032	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75
2828	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51
2829	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2830	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
2831	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2627	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
2628	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2629	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
2630	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2203	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2204	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2205	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
2206	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2255	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
2256	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
2257	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98
2258	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
2401	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
2402	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
2403	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53
2404	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
1190	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
1191	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
1192	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
1193	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
620	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
621	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
622	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
623	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
1904	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1905	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
1906	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
1907	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国绿发MTN001	50.00	5059.92	7.57%
25国开08	50.00	5012.30	7.50%
26兴业银行二级资本债02	50.00	5002.36	7.49%
26工商银行CD061	50.00	4940.18	7.39%
26建设银行CD153	50.00	4931.03	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34601.53	51.78%
企业债	12090.01	18.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1852	1.1850	1.1848	1.1844	1.1844
累计净值(元)	1.2638	1.2636	1.2634	1.2630	1.2630

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