中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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最新净值：1.153 0.000(0.04%)

累计净值：1.232

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.33亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
债券型名次	1451	1317	4610	1147	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	9.88	13.69	-	23.80
债券型名次	1386	414	335	1672	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中信建投景泰债券C	0.18	0.47	0.44	1.48	0.47
1450	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
1451	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
1452	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
1453	中银信用增利债券A	0.18	0.39	0.71	4.24	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	永赢昌益债券A	0.20	0.64	0.15	1.99	0.22
1316	中信保诚稳鸿C	0.24	0.64	0.79	2.00	0.77
1317	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
1318	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
1319	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	中融恒泽纯债C	0.22	1.09	-0.04	1.88	-0.18
4609	中信建投景荣债券A	0.28	1.29	-0.04	4.43	0.43
4610	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
4611	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.22	0.89	-0.04	1.70	-0.12
4612	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.17	0.94	-0.04	1.79	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
1146	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
1147	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
1148	博时安弘一年定开债发起式A	0.26	0.96	0.19	2.70	0.40
1149	东方红益鑫纯债债券A	0.11	0.51	0.41	2.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13
4117	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13
4118	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
4119	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
4120	中银证券安业债券C	0.05	0.23	0.25	1.01	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	浙商丰顺纯债债券	4.09	8.32	10.92	-	14.76
1385	中欧稳鑫180天持有债券C	4.09	0.00	0.00	-	8.22
1386	中银汇享债券	4.09	9.88	13.69	-	23.80
1387	长江可转债债券A	4.08	0.41	0.77	-	48.53
1388	德邦德瑞一年定开债	4.08	8.77	11.51	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
413	南方稳鑫6个月持有债券A	4.31	9.88	0.00	-	11.63
414	中银汇享债券	4.09	9.88	13.69	-	23.80
415	中邮纯债优选一年定开债A	3.66	9.88	13.45	-	27.75
416	农银金祺定开债券	4.70	9.87	13.44	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	广发聚利债券(LOF)A	3.68	10.81	13.69	-	137.05
334	华夏鼎隆债券C	3.59	9.56	13.69	-	25.25
335	中银汇享债券	4.09	9.88	13.69	-	23.80
336	博时安诚3个月定开债C	8.43	11.02	13.68	-	28.23
337	工银目标收益一年定开债券C	3.83	8.77	13.68	-	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	平安中短债债券E	1.75	4.95	7.10	-	23.30
1671	永赢迅利中高等级短债A	2.24	5.31	7.75	-	19.45
1672	中银汇享债券	4.09	9.88	13.69	-	23.80
1673	人保鑫泽纯债A	3.31	1.90	3.36	-	10.47
1674	人保鑫泽纯债C	3.20	1.70	3.09	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	南方得利一年定开债券发起	4.50	8.67	11.89	-	23.81
1821	工银瑞景定开发起式债券	2.30	5.26	7.64	-	23.80
1822	中银汇享债券	4.09	9.88	13.69	-	23.80
1823	创金合信恒兴中短债债券C	2.16	5.50	8.04	-	23.78
1824	华安证券聚赢一年持有A	3.05	9.65	15.10	-	23.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏金租小微债01	100.00	10236.74	4.04%
22国信Y1	70.00	7380.07	2.91%
20国开12	70.00	7201.48	2.84%
24交行二级资本债01A	60.00	6218.98	2.46%
24中电投MTN013B	60.00	6118.16	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116854.66	46.14%
企业债	54820.12	21.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并...

查看全文[07-12]
标题：中银汇享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.153	1.152	1.151	1.151	1.152
累计净值(元)	1.232	1.230	1.230	1.230	1.230

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