中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1641 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2427

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.41亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
债券型名次	514	1790	3650	4469	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95
债券型名次	4193	1758	783	750	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
513	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
514	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
515	中银季季红定期开放债券	0.08	0.61	1.12	1.55	0.55
516	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
1789	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1790	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
1791	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36
1792	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3649	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13
3650	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
3651	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3652	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
4468	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4469	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
4470	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4471	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
2022	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2023	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
2024	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
2025	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	-	26.83
4192	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
4193	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95
4194	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
4195	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.04	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.87	36.12
1757	易方达永旭定期开放债券	2.42	6.74	12.76	20.36	104.38
1758	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95
1759	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	-	40.07
1760	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	-	24.36
782	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
783	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95
784	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	-	24.29
785	天弘永利优享债券A	5.15	14.85	12.97	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.44	42.59
749	招商双债增强(LOF)E	0.67	5.15	11.05	19.43	29.09
750	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95
751	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.41	74.09
752	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.41	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	-	24.96
1947	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.63	24.95
1948	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95
1949	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	-	24.93
1950	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	-	24.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	8.80%
24交行二级资本债01A	60.00	6189.98	6.58%
25工行二级资本债02BC	60.00	6041.85	6.42%
21信地02	50.00	5161.58	5.48%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5151.87	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47170.99	50.11%
企业债	23935.46	25.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1640	1.1637	1.1638	1.1639	1.1632
累计净值(元)	1.2426	1.2423	1.2424	1.2425	1.2418

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