中银招利债券C(007753)_资产配置

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29459.67	6.09%
债券	431063.86	89.04%
银行存款和结算备付金	5531.81	1.14%
其他资产	18077.08	3.73%

资产总值：484132.42万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17附息国债22	100.00	13644.27	3.56%
24华夏银行永续债02	100.00	9841.96	2.57%
23国证04	95.00	9707.32	2.54%
22海通06	90.00	9224.63	2.41%
23信投C8	90.00	9135.81	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193637.78	50.59%
企业债	129196.77	33.75%
国家债券	30509.97	7.97%
可转债	11484.65	3.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	684.41	3860.08	1.01%
万华化学	600309	31.77	2901.24	0.76%
伊利股份	600887	98.49	2863.10	0.75%
兴业银行	601166	128.47	2475.62	0.65%
恒瑞医药	600276	40.64	2125.68	0.56%
紫金矿业	601899	118.79	2154.85	0.56%
海康威视	002415	59.02	1905.76	0.50%
陕西煤业	601225	66.12	1823.59	0.48%
中国移动	600941	14.23	1561.03	0.41%
中矿资源	002738	39.84	1455.64	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	3.41%
采矿业	0.53	1.38%
金融业	0.48	1.25%
建筑业	0.39	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	684.41	3825.86	1.09%
万华化学	600309	31.77	2568.92	0.73%
伊利股份	600887	98.49	2544.98	0.72%
兴业银行	601166	128.47	2263.64	0.64%
紫金矿业	601899	118.79	2087.14	0.59%
北方华创	002371	6.39	2044.10	0.58%
恒瑞医药	600276	50.64	1947.77	0.55%
海康威视	002415	59.02	1824.31	0.52%
陕西煤业	601225	66.12	1703.91	0.48%
中矿资源	002738	60.43	1619.44	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	6.52%
采矿业	0.50	1.41%
金融业	0.47	1.33%
建筑业	0.38	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.89%
租赁和商务服务业	0.09	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3472.84	0.98%
伊利股份	600887	115.86	3232.49	0.91%
万华化学	600309	31.77	2630.56	0.74%
恒瑞医药	600276	50.64	2328.10	0.66%
中矿资源	002738	60.43	2218.87	0.62%
紫金矿业	601899	118.79	1998.05	0.56%
长安汽车	000625	116.28	1953.50	0.55%
北方华创	002371	6.39	1952.78	0.55%
海康威视	002415	59.02	1898.08	0.53%
中国中免	601888	19.92	1701.57	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	7.11%
采矿业	0.48	1.36%
金融业	0.41	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.03%
建筑业	0.35	0.98%
租赁和商务服务业	0.17	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3416.94	0.79%
中微公司	688012	18.90	2902.61	0.67%
华泰证券	601688	200.69	2799.63	0.65%
陕西煤业	601225	134.12	2801.77	0.65%
德赛西威	002920	20.07	2598.93	0.60%
恒瑞医药	600276	50.64	2290.63	0.53%
中矿资源	002738	60.43	2254.52	0.52%
伊利股份	600887	82.47	2206.07	0.51%
北方华创	002371	8.88	2181.90	0.50%
万华化学	600309	23.88	1834.46	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	4.92%
金融业	0.52	1.20%
建筑业	0.43	0.99%
采矿业	0.39	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.86%
租赁和商务服务业	0.17	0.39%

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