中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1265 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.02亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
债券型名次	1340	5221	5119	5233	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
债券型名次	4959	1563	2951	2579	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44
1339	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
1340	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
1341	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49
1342	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.17	0.41	1.22	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	中加优选中高等级债券A	0.16	-0.04	-0.35	0.70	1.18
5220	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5221	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5222	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
5223	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	农银增强收益债券C	-0.08	0.88	-1.11	-2.89	-1.98
5118	招商资管智远增利债券D	-0.04	0.91	-1.11	0.51	2.37
5119	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5120	招商资管智远增利债券A	-0.05	0.91	-1.12	0.51	2.36
5121	博时稳健增利债券A	-0.04	0.12	-1.13	0.52	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5232	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25
5233	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5234	富国双债增强债券A	-0.13	0.92	0.97	-2.08	-0.10
5235	广发可转债债券C	0.08	2.59	-11.30	-2.08	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	招商民安增益债券C	0.15	1.39	-3.43	-3.79	-1.28
5343	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5344	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5345	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
5346	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	广发招财短债C	0.98	2.32	5.05	10.35	16.87
4958	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
4959	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
4960	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4961	淳厚稳惠债券A	0.97	3.87	8.58	15.07	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.95	110.72
1562	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
1563	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
1564	华安安心收益债B类	0.31	6.02	-1.33	-10.02	85.84
1565	华安添顺债券	2.80	6.02	10.00	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	永赢华嘉信用债C	2.67	8.53	8.16	-	16.64
2950	招商添盈纯债E	2.60	4.66	8.16	15.83	26.89
2951	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
2952	博时臻选纯债债券A	2.15	4.43	8.15	15.51	36.84
2953	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	农银汇理金汇债券C	1.47	3.22	5.80	11.08	11.62
2578	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.78	6.42	11.08	13.69
2579	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
2580	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.30	2.29	6.42	11.07	12.45
2581	南华瑞泽债券C	1.73	22.77	16.63	11.07	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.08	24.20
2202	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
2203	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
2204	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14
2205	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.34	24.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1266	1.1260	1.1250	1.1251	1.1262
累计净值(元)	1.2316	1.2310	1.2300	1.2301	1.2312

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