中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1259 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2309

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.02亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
债券型名次	708	4684	4994	5246	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
债券型名次	5303	1770	3038	2595	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28
707	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
708	中银招利债券C	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
709	中银证券安弘债券A	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68
710	中银证券安弘债券C	0.14	-0.29	-2.46	6.06	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.11	-0.03	-2.05	0.48	0.79
4683	中银产业债债券C	0.24	-0.03	-0.88	-0.05	0.23
4684	中银招利债券C	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
4685	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.12	0.05	0.38
4686	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	工银产业债债券B	0.00	-0.19	-1.29	0.72	1.52
4993	银华美元债精选债券(QDII)A	0.07	-0.82	-1.29	-1.47	-3.14
4994	中银招利债券C	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
4995	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
4996	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	天弘弘丰增强回报A	0.12	-0.37	-2.47	-0.90	1.82
5245	东方红汇利债券C	0.09	-0.42	-0.21	-0.91	-0.84
5246	中银招利债券C	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
5247	兴银收益增强债券C	0.18	-0.85	-1.26	-0.92	1.35
5248	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.07	-0.37	-0.95	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	大成景盛一年定期债券A	-0.03	-0.39	-3.40	-1.08	-1.35
5306	中欧丰利债券C	0.00	-0.93	-3.00	-2.04	-1.35
5307	中银招利债券C	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
5308	长江聚利债券型C	0.09	0.31	-2.58	-1.88	-1.38
5309	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	中海稳健收益债券	-0.35	10.75	7.32	4.78	121.32
5302	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.36	6.23	5.02	1.76	2.26
5303	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
5304	华宝安融六个月持有期债券C	-0.37	2.76	1.27	-	0.70
5305	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.60	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	天弘丰益债券发起C	2.74	5.54	10.78	-	15.06
1769	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59
1770	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
1771	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1772	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	4.95	8.37	-	13.31
3037	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3038	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
3039	长信利丰债券C	2.36	8.19	8.36	2.39	165.09
3040	创金合信中债1-3年国开债A	2.12	4.32	8.36	14.13	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
2594	西部利得添盈短债债券C	2.07	3.77	6.47	11.09	13.82
2595	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
2596	新华鑫日享中短债B	1.64	3.35	5.82	11.08	16.99
2597	华宝宝丰高等级债券A	1.53	2.89	5.38	11.07	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
2235	创金合信泰博66个月定开债券	2.13	6.28	10.34	-	24.09
2236	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
2237	西部利得双盈一年定开债券	2.77	4.65	10.09	19.27	24.07
2238	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1251	1.1243	1.1228	1.1234	1.1233
累计净值(元)	1.2301	1.2293	1.2278	1.2284	1.2283

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