中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1417 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.18亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.00	-0.71	1.33	0.02
债券型名次	4587	4892	5175	2894	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
债券型名次	654	1247	1850	1992	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	-0.03	0.51	0.62	0.62
4586	中银稳汇短债债券E	0.02	0.17	0.59	1.00	0.87
4587	中银招利债券C	0.02	0.00	-0.71	1.33	0.02
4588	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4589	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4891	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4892	中银招利债券C	0.02	0.00	-0.71	1.33	0.02
4893	博远增强回报债券C	-0.46	-0.01	1.08	3.13	2.53
4894	财通资管双安债券C	-0.08	-0.01	0.46	1.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	天弘添利债券(LOF)C	-0.01	-0.33	-0.71	1.38	1.00
5174	易方达双债增强债券C	0.06	-0.38	-0.71	-0.11	0.11
5175	中银招利债券C	0.02	0.00	-0.71	1.33	0.02
5176	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.41	-0.72	0.48	0.22
5177	金信民旺债券C	0.14	-0.01	-0.73	0.15	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中融恒信纯债A	0.11	0.37	1.01	1.33	1.38
2893	中融恒阳纯债C	0.11	0.35	0.96	1.33	1.27
2894	中银招利债券C	0.02	0.00	-0.71	1.33	0.02
2895	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.13	0.38	0.88	1.33	1.22
2896	泓德裕泰债券A	0.02	-0.09	0.00	1.33	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5246	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5247	中银招利债券C	0.02	0.00	-0.71	1.33	0.02
5248	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5249	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	交银增利债券A/B	5.80	10.28	13.85	23.11	162.34
653	西部利得祥盈债券C	5.80	11.70	12.76	14.98	52.87
654	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
655	国泰安璟债券A	5.79	10.86	11.56	-	11.64
656	建信双债增强A	5.79	8.53	11.24	21.61	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	博远增睿纯债债券	1.77	7.18	10.33	-	11.55
1246	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
1247	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
1248	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.41	7.17	12.19	-	13.43
1249	博时裕新纯债	2.14	7.16	10.80	17.84	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	圆信永丰兴瑞	2.58	5.64	10.16	17.16	33.64
1849	中加纯债债券	1.94	4.97	10.16	21.11	67.25
1850	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
1851	鑫元合丰纯债A	1.86	5.17	10.16	18.08	36.01
1852	博远增益纯债债券A	1.03	4.43	10.15	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华安纯债债券C	1.06	4.26	7.84	14.24	60.35
1991	鹏扬利泽债券A	1.91	4.31	7.69	14.24	31.47
1992	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
1993	汇添富多策略纯债A	0.77	4.41	8.97	14.23	17.70
1994	鑫元永利债券	1.83	4.40	7.70	14.22	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.76	4.61	7.79	-	25.83
1989	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.42	9.94	17.24	25.83
1990	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
1991	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.72	13.03	-	25.82
1992	嘉实致享纯债债券	0.94	5.74	10.21	18.09	25.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9138.45	6.66%
24国开04	60.00	6063.63	4.42%
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	4.41%
24建行二级资本债02A	40.00	4117.33	3.00%
24金川03	40.00	4106.02	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61723.71	44.98%
金融债券	60177.10	43.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中银招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银招利债券型证券投资基金(中银招利债券C)产品资料概要更新

中银招利债券型证券投资基金（中银招利债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银招利债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1422	1.1415	1.1405	1.1422	1.1422
累计净值(元)	1.2472	1.2465	1.2455	1.2472	1.2472

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。