中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1365 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.18亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
债券型名次	4772	822	4989	5265	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
债券型名次	682	1285	2405	2482	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
4771	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
4772	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
4773	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59
4774	东方红信用债债券A	-0.20	-0.01	-0.15	0.40	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
821	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
822	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
823	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83
824	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
4988	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4989	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
4990	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4991	江信汇福	-0.01	-0.10	-0.17	-0.57	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5264	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
5265	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
5266	华安沣信债券A	-0.67	0.05	-0.77	-1.05	-0.72
5267	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5260	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5261	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
5262	中欧颐利债券C	0.02	-0.73	-1.64	-0.79	-0.45
5263	华富安享债券	0.15	0.28	-3.10	-3.13	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	华富安业一年持有期债券C	4.26	9.31	11.21	-	8.92
681	南方稳鑫6个月持有债券C	4.26	9.08	12.45	-	16.28
682	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
683	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	11.71	13.24
684	国金惠诚C	4.24	8.29	9.51	6.76	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	20.35	23.30
1284	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90
1285	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
1286	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99
1287	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	融通债券A/B	1.65	5.18	9.01	27.39	202.19
2404	中信建投稳硕债券C	0.80	4.37	9.01	-	14.59
2405	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
2406	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
2407	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05
2481	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
2482	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
2483	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
2484	财通安瑞短债债券C	1.60	3.48	6.54	13.69	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
2060	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26
2061	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
2062	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
2063	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9138.45	6.66%
24国开04	60.00	6063.63	4.42%
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	4.41%
24建行二级资本债02A	40.00	4117.33	3.00%
24金川03	40.00	4106.02	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61723.71	44.98%
金融债券	60177.10	43.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1377	1.1399	1.1387	1.1373	1.1427
累计净值(元)	1.2427	1.2449	1.2437	1.2423	1.2477

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