中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.071 0.001(0.09%)

累计净值：1.176

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.47	-0.53	0.39	-0.81
债券型名次	2117	5059	5262	5289	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.95	5.11	-	18.04
债券型名次	5275	4791	3905	2110	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.22	0.22	2.77	0.58
2116	中银恒悦180天持有期债券A	0.14	0.14	0.14	2.08	0.21
2117	中银招利债券C	0.14	-0.47	-0.53	0.39	-0.81
2118	中银证券汇嘉定期开放债券	0.14	0.57	0.01	1.93	0.08
2119	中邮尊佑一年定开债券	0.14	0.59	0.09	1.82	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.47	1.53	1.16	0.19
5058	中信证券增益十八个月C	0.10	-0.47	-1.08	-0.03	-0.82
5059	中银招利债券C	0.14	-0.47	-0.53	0.39	-0.81
5060	安信聚利增强债券A	-0.14	-0.48	0.23	5.17	1.09
5061	安信聚利增强债券B	-0.14	-0.48	0.23	5.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5261	天弘多元增利债券C	-0.46	-1.35	-0.53	1.94	-0.63
5262	中银招利债券C	0.14	-0.47	-0.53	0.39	-0.81
5263	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
5264	国泰可转债债券	-0.33	-3.70	-0.54	6.05	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	汇安短债债券C	0.01	0.08	0.16	0.39	0.12
5288	民生加银恒裕债券	0.34	0.87	0.24	0.39	0.13
5289	中银招利债券C	0.14	-0.47	-0.53	0.39	-0.81
5290	新华丰利债券C	-0.16	-0.93	-0.81	0.38	-0.55
5291	长信利丰债券E	0.09	-0.73	-0.28	0.37	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	格林泓景债券A	0.00	-0.03	0.02	7.12	-0.80
5368	华富安华债券C	0.10	-1.44	-0.86	-0.01	-0.80
5369	中银招利债券C	0.14	-0.47	-0.53	0.39	-0.81
5370	长信利保债券A	0.00	-0.19	-0.67	0.24	-0.82
5371	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.61	-0.39	-0.33	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	汇添富双利增强债券C	0.90	0.75	0.89	-	55.29
5274	建信周盈安心理财债券A	0.90	2.07	3.31	-	5.39
5275	中银招利债券C	0.90	2.95	5.11	-	18.04
5276	光大阳光添利债券C	0.89	0.66	9.23	-	11.05
5277	信诚优质纯债债券A	0.89	4.02	7.04	-	85.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	财通资管积极收益债券A	2.50	2.95	5.51	-	35.80
4790	国联金如意双利一年持有债券A	1.40	2.95	4.72	-	5.35
4791	中银招利债券C	0.90	2.95	5.11	-	18.04
4792	东兴兴源债券C	2.89	2.94	2.37	-	2.73
4793	华宝双债增强债券C	3.92	2.93	5.36	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	工银7天理财债券B	1.61	3.59	5.11	-	9.55
3904	建信稳定得利债券C	3.04	3.35	5.11	-	51.57
3905	中银招利债券C	0.90	2.95	5.11	-	18.04
3906	朱雀安鑫回报C	2.28	3.16	5.11	-	19.11
3907	交银可转债债券C	6.45	-1.50	5.10	-	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	长盛安逸纯债债券C	3.09	7.88	12.62	-	23.58
2109	中银招利债券A	1.30	3.79	6.38	-	20.71
2110	中银招利债券C	0.90	2.95	5.11	-	18.04
2111	上银慧永利中短期债券A	2.73	7.10	10.18	-	15.82
2112	上银慧永利中短期债券C	2.46	6.55	9.35	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	银河聚利87个月定开债券	3.97	8.02	12.35	-	18.05
2570	中金新盛1年	4.07	10.73	12.77	-	18.05
2571	中银招利债券C	0.90	2.95	5.11	-	18.04
2572	新沃通利纯债A	2.33	3.85	5.25	-	18.03
2573	人保鑫瑞中短债债券A	3.00	6.33	8.70	-	18.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	60.00	6376.89	3.90%
23信投C8	60.00	6169.55	3.77%
24东证04	60.00	6077.76	3.72%
23江西交投MTN005	50.00	5280.41	3.23%
22申证Y2	50.00	5212.72	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72236.97	44.18%
金融债券	60972.21	37.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.070	1.069	1.069	1.069	1.070
累计净值(元)	1.175	1.174	1.175	1.174	1.175

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