中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1248 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.02亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
债券型名次	4892	5009	5119	5191	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
债券型名次	1030	1941	3374	2485	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.10	-1.46	-0.50	-0.06	0.29
4891	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4892	中银招利债券C	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
4893	长信利发债券	-0.11	0.40	-0.35	0.09	3.12
4894	东方红汇阳债券C	-0.11	0.86	-0.70	-1.06	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	西部利得鑫泓增强债券C	-0.13	-1.22	-0.18	0.55	1.77
5008	新华丰利债券A	-0.31	-1.22	-1.36	-0.42	0.95
5009	中银招利债券C	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
5010	东兴兴利债券A	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
5011	东兴兴利债券C	-0.57	-1.23	-0.78	1.04	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	长信利保债券C	-0.01	-0.33	-1.59	-1.26	0.92
5118	光大保德信信用添益债券C	-0.31	-1.73	-1.59	-2.69	5.00
5119	中银招利债券C	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
5120	国联安添利增长债A	0.33	1.01	-1.60	-2.56	-0.15
5121	汇丰晋信2016周期混合	-0.02	0.35	-1.60	-1.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	金信民旺债券A	0.00	-1.76	-1.48	-2.05	-1.13
5190	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5191	中银招利债券C	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
5192	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.12	-0.69	-0.89	-2.07	-2.79
5193	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.69	-0.89	-2.07	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	银河增利债券C	-0.58	-6.15	-4.30	-2.66	-1.44
5311	华富安华债券A	-0.30	-1.94	-3.23	-3.11	-1.45
5312	中银招利债券C	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
5313	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.02	1.09	-1.57	-2.29	-1.47
5314	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
1029	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.88	5.66	8.37	-	19.62
1030	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
1031	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40
1032	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
1940	中信建投景益债券A	1.77	5.11	11.79	-	13.25
1941	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
1942	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
1943	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69
3373	浙商汇金聚瑞债券A	1.93	3.30	7.73	-	10.44
3374	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
3375	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
3376	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	汇添富多策略纯债C	0.89	2.68	7.73	11.37	15.56
2484	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.37	14.21
2485	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
2486	博时裕发纯债债券	1.25	1.96	5.49	11.36	30.04
2487	广发安泽短债C	1.44	3.47	6.57	11.36	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	永赢昌利债券A	2.22	4.10	8.80	15.50	23.98
2199	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96
2200	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
2201	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.06	23.94
2202	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1259	1.1253	1.1268	1.1270	1.1302
累计净值(元)	1.2309	1.2303	1.2318	1.2320	1.2352

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。