中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.1397 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2447

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
债券型名次	1655	5130	5292	4952	5342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	7.41	9.69	16.12	25.61
债券型名次	564	1198	2198	1842	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.34	0.88	1.40	0.91
1654	中银招利债券A	0.10	-0.20	-1.07	0.83	-0.05
1655	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
1656	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
1657	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	鹏扬富利增强债券C	0.10	-0.23	0.72	2.85	1.90
5129	西部利得稳健双利债券C	0.06	-0.23	0.17	2.09	1.98
5130	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
5131	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5132	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.23	-0.24	-1.84	-2.69	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
5291	新华增怡债券A	0.35	0.65	-1.17	0.60	0.49
5292	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
5293	广发集远债券C	0.07	-0.49	-1.19	-0.29	-0.57
5294	银河增利债券A	-0.10	-0.15	-1.19	1.13	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.32	0.63	0.36
4951	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4952	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
4953	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4954	德邦景颐债券A	0.26	0.15	-0.12	0.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	广发聚鑫债券C	0.11	-0.29	-1.53	-1.08	-0.15
5341	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5342	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
5343	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.62	0.15	-0.69	-1.84	-0.17
5344	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
563	永赢匠心增利债券A	6.57	9.39	0.00	-	12.00
564	中银招利债券C	6.57	7.41	9.69	16.12	25.61
565	信澳鑫益债券C	6.55	14.94	12.60	-	11.92
566	东方红聚利债券C	6.54	14.17	12.49	23.98	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	信诚优质纯债债券A	6.46	7.41	11.03	18.95	97.88
1197	兴华安裕利率债C	-1.41	7.41	14.08	-	14.30
1198	中银招利债券C	6.57	7.41	9.69	16.12	25.61
1199	招商招瑞纯债债券发起式D	3.42	7.40	11.51	-	17.79
1200	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	平安惠润纯债	2.71	4.54	9.69	16.59	18.24
2197	招商添悦纯债A	1.21	5.09	9.69	17.13	29.93
2198	中银招利债券C	6.57	7.41	9.69	16.12	25.61
2199	大成稳安60天滚动持有债券E	2.69	6.60	9.68	-	13.31
2200	广发聚财信用债券B	4.44	9.40	9.68	14.74	89.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	汇添富鑫汇债券A	0.83	5.54	9.96	16.12	34.21
1841	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1842	中银招利债券C	6.57	7.41	9.69	16.12	25.61
1843	汇添富双利债券C	10.64	15.41	17.35	16.11	107.95
1844	南方恒新39个月A	2.50	5.28	7.88	16.11	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	东吴优益债券C	6.44	12.93	13.10	16.47	25.61
1957	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.56	25.61
1958	中银招利债券C	6.57	7.41	9.69	16.12	25.61
1959	博时中债3-5年国开行C	1.57	6.08	11.21	19.86	25.58
1960	富国投资级信用债A	2.38	5.66	10.48	18.66	25.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4069.08	5.14%
25农发11	40.00	4052.99	5.11%
23金街04	30.00	3129.80	3.95%
23农行永续债01	30.00	3129.79	3.95%
24SIG01K	30.00	3107.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34886.79	44.03%
金融债券	22461.03	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1397	1.1386	1.1386	1.1375	1.1383
累计净值(元)	1.2447	1.2436	1.2436	1.2425	1.2433

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