中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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最新净值：1.1466 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2516

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.42	1.03	4.39	0.45
债券型名次	5269	5420	910	405	1881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	10.22	11.21	17.41	26.37
债券型名次	548	886	1458	1182	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	信澳信用债债券C	-0.53	2.56	5.68	9.99	4.34
5268	银华可转债债券	-0.53	2.10	5.55	12.53	5.23
5269	中银招利债券C	-0.53	-0.42	1.03	4.39	0.45
5270	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.54	0.46	1.72	4.77	1.16
5271	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.54	0.43	1.62	4.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	格林聚鑫增强债券C	0.01	-0.42	0.73	0.88	0.05
5419	招商安凯债券	-0.63	-0.42	-0.45	0.39	0.13
5420	中银招利债券C	-0.53	-0.42	1.03	4.39	0.45
5421	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.26	-0.43	-0.87	1.33	-0.30
5422	广发集丰债券C	-0.05	-0.43	0.19	2.05	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.03	2.07	0.41
909	中信建投双鑫债券C	-0.17	0.68	1.03	0.96	0.96
910	中银招利债券C	-0.53	-0.42	1.03	4.39	0.45
911	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.09	0.51	1.02	3.97	0.74
912	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.09	0.51	1.02	3.97	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	中银双利债券A	-0.18	0.86	2.11	4.40	1.97
404	国富强化收益债券A	-0.20	0.90	1.92	4.39	1.89
405	中银招利债券C	-0.53	-0.42	1.03	4.39	0.45
406	平安双季增享6个月持有债券A	0.53	1.25	1.77	4.38	2.07
407	平安添润债券C	-0.23	0.29	1.05	4.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.44	0.58	0.93	0.45
1880	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.42	0.63	1.05	0.45
1881	中银招利债券C	-0.53	-0.42	1.03	4.39	0.45
1882	中银证券安沛债券A	0.06	0.42	0.62	0.74	0.45
1883	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.41	0.38	0.24	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	鹏华丰利债券(LOF)C	6.28	15.49	0.00	-	16.18
547	华富安业一年持有期债券A	6.27	13.71	10.93	-	10.33
548	中银招利债券C	6.27	10.22	11.21	17.41	26.37
549	融通增强收益债券A	6.26	12.87	16.37	17.33	82.64
550	中海增强收益债券C	6.26	13.15	10.96	15.74	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	广发中债7-10年国开债指数E	-0.64	10.24	17.03	29.95	29.51
885	鹏华丰诚债券A	4.75	10.24	13.67	23.09	24.22
886	中银招利债券C	6.27	10.22	11.21	17.41	26.37
887	汇添富中债7-10年国开债C	-0.72	10.21	17.16	26.28	25.39
888	前海开源弘泽债券C	5.56	10.21	12.02	13.81	98.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中融益泓90天滚动持有债券C	2.34	6.24	11.21	-	12.52
1457	中泰安悦6个月定开债A	-0.19	7.64	11.21	-	11.28
1458	中银招利债券C	6.27	10.22	11.21	17.41	26.37
1459	中邮纯债裕利三个月定开债	1.85	6.23	11.21	-	25.04
1460	博时富顺纯债债券	1.39	5.78	11.20	18.31	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.41	17.12
1181	博时富业3个月定开债发起式	1.39	5.85	10.11	17.41	26.62
1182	中银招利债券C	6.27	10.22	11.21	17.41	26.37
1183	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.40	29.15
1184	工银可转债优选债券C	35.82	50.73	21.46	17.39	54.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	平安中短债债券C	1.70	4.25	8.50	17.89	26.38
1818	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.32	13.95	-	26.37
1819	中银招利债券C	6.27	10.22	11.21	17.41	26.37
1820	平安惠泰纯债	0.66	7.13	10.59	19.24	26.34
1821	永赢润益债券C	-0.36	5.10	7.71	15.79	26.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4069.08	5.14%
25农发11	40.00	4052.99	5.11%
23金街04	30.00	3129.80	3.95%
23农行永续债01	30.00	3129.79	3.95%
24SIG01K	30.00	3107.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34886.79	44.03%
金融债券	22461.03	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1465	1.1493	1.1485	1.1454	1.1527
累计净值(元)	1.2515	1.2543	1.2535	1.2504	1.2577

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