中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2268

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.02亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
债券型名次	4332	4396	4773	4939	5127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
债券型名次	5101	2951	3228	3065	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4331	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4332	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4333	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.05	0.26	0.43	1.80
4334	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
4395	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
4396	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4397	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4398	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	华富收益增强债券B	-0.35	-0.79	-1.13	-1.73	-0.84
4772	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
4773	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4774	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4775	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
4938	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52
4939	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4940	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
4941	嘉实债券	-0.42	-1.27	-2.40	-1.60	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
5126	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.26	-0.80	-0.88	-2.13	-1.73
5127	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
5128	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5129	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
5100	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
5101	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
5102	格林泓景债券C	-0.96	9.43	5.80	-2.12	-1.07
5103	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2950	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
2951	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
2952	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
2953	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
3227	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
3228	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
3229	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3230	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
3064	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3065	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
3066	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
3067	国联安增鑫纯债A	1.87	3.53	5.92	11.10	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
2287	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
2288	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
2289	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
2290	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1230	1.1228	1.1230	1.1221	1.1212
累计净值(元)	1.2280	1.2278	1.2280	1.2271	1.2262

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