中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1444 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2494

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.18亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
债券型名次	906	968	5266	4076	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
债券型名次	583	1169	1964	1953	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中银信用增利债券A	0.12	0.74	0.65	1.90	1.65
905	中银信用增利债券C	0.12	0.70	0.57	1.72	1.52
906	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
907	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
908	宝盈聚享定期开放债券	0.11	0.41	0.79	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	鹏华丰润债券(LOF)	0.11	0.86	0.91	1.74	1.64
967	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
968	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
969	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.86	1.38	1.11	1.44
970	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5265	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.19	-0.02	-0.05
5266	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
5267	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5268	东方红汇阳债券A	0.10	1.05	-0.20	0.98	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.16	0.49	0.84	0.64
4075	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4076	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
4077	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
4078	博时聚源纯债债券C	-0.05	0.29	0.72	0.83	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	汇安稳裕债券	-0.52	1.01	-0.45	-3.09	0.25
5224	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
5225	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
5226	鑫元锦利定期开放	0.01	-0.03	0.15	1.34	0.25
5227	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华富安业一年持有期债券A	6.64	10.72	11.87	-	11.12
582	建信渤泰债券A	6.64	10.27	14.01	-	13.63
583	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
584	鹏华丰利债券(LOF)C	6.63	13.55	16.60	-	17.30
585	新华增盈回报债券	6.63	18.24	19.71	23.46	87.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	平安添利债券A	4.24	7.60	13.57	21.22	98.63
1168	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.83	7.60	10.47	16.15	16.97
1169	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
1170	泓德裕荣纯债债券A	4.40	7.60	10.72	15.51	39.60
1171	新华丰利债券C	7.20	7.59	14.53	13.80	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
1963	天弘稳健回报债券发起A	3.22	6.66	9.91	-	10.32
1964	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
1965	安信尊享添利利率债A	1.96	5.79	9.90	18.81	22.66
1966	广发政策性金融债	1.89	6.18	9.90	18.28	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华安鼎益债券A	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24
1952	融通可转债C	22.99	11.11	-5.27	15.75	28.46
1953	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
1954	博时汇享纯债债券A	1.41	5.07	9.00	15.74	27.87
1955	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.93	4.60	8.34	15.74	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	添富鑫泽定开债A	0.66	4.41	7.98	14.52	26.16
1930	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
1931	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
1932	平安惠锦债券	1.19	3.91	7.28	13.76	26.11
1933	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9138.45	6.66%
24国开04	60.00	6063.63	4.42%
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	4.41%
24建行二级资本债02A	40.00	4117.33	3.00%
24金川03	40.00	4106.02	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61723.71	44.98%
金融债券	60177.10	43.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1430	1.1436	1.1413	1.1410	1.1417
累计净值(元)	1.2480	1.2486	1.2463	1.2460	1.2467

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