中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.1527 -0.0033(-0.29%)

累计净值：1.2577

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
债券型名次	4842	839	714	398	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04
债券型名次	532	815	1264	938	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43
4841	中银信用增利债券A	-0.23	0.93	1.27	2.44	0.90
4842	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
4843	长信利鑫A	-0.24	0.67	0.85	1.34	0.66
4844	长信利鑫债券(LOF)C	-0.24	0.65	0.77	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
838	中银互利半年定期开放债券	-0.31	1.06	1.84	2.88	1.03
839	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
840	国投瑞银稳定增利债券C	-0.31	1.05	1.71	2.66	1.04
841	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
713	招商享利增强债券C	-0.31	1.47	1.51	3.22	1.38
714	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
715	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52
716	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	1.33	1.50	3.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
397	中银产业债债券C	-0.33	1.68	2.13	5.18	1.67
398	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
399	富国宝利增强债券	-0.22	1.33	1.57	5.15	1.37
400	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98
1032	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
1033	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
1034	财通资管双盈债券发起式C	0.14	0.93	0.95	3.86	0.97
1035	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	博时恒泰债券C	7.06	12.01	12.63	-	16.70
531	国富强化收益债券A	7.06	14.94	12.00	17.65	144.58
532	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04
533	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
534	鹏华畅享债券C	7.03	15.38	13.81	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.01	38.17
814	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.08	47.65
815	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04
816	国泰君安君得盛债券A	2.89	10.99	3.94	6.83	11.10
817	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.03	75.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
1263	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.61	28.33
1264	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04
1265	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
1266	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.64	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.46	36.69
937	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
938	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04
939	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.46	34.02
940	东方红汇利债券A	6.09	13.78	12.67	18.45	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	-	27.05
1759	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	-	27.04
1760	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04
1761	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.11	27.03
1762	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.36	26.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4069.08	5.14%
25农发11	40.00	4052.99	5.11%
23金街04	30.00	3129.80	3.95%
23农行永续债01	30.00	3129.79	3.95%
24SIG01K	30.00	3107.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34886.79	44.03%
金融债券	22461.03	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1560	1.1565	1.1551	1.1545	1.1553
累计净值(元)	1.2610	1.2615	1.2601	1.2595	1.2603

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