中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2313

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.95亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
债券型名次	1468	2087	4401	4776	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
债券型名次	5021	2817	2950	2630	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
1467	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01
1468	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
1469	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03
1470	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92
2086	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2087	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
2088	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.20	0.38	0.72	1.26	2.13
2089	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.20	0.38	0.70	1.21	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
4400	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4401	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
4402	大成全球美元债债券A美元	0.26	1.60	-0.07	-0.13	0.13
4403	大成全球美元债债券C美元	0.34	1.65	-0.07	-0.27	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	农银瑞泽添利债券C	0.75	-1.45	-1.78	-1.58	0.15
4775	易米和丰债券A	0.24	-1.04	-1.11	-1.58	-0.85
4776	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
4777	长信先优债券C	0.57	-0.26	-0.78	-1.59	2.99
4778	交银施罗德稳固收益债券A	1.34	-0.18	-1.14	-1.59	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32
5061	农银恒久增利债券A	0.38	-0.19	-1.59	-2.29	-1.33
5062	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
5063	建信渤泰债券A	1.44	0.41	-2.03	-2.45	-1.35
5064	泰信双息双利债券	0.50	-1.84	-2.83	-3.39	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	新华双利债券A	-0.74	10.68	0.57	-4.74	31.56
5020	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
5021	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
5022	南方卓元债券C	-0.77	4.63	8.73	11.57	39.25
5023	浦银安盛双债增强债券C	-0.77	7.31	9.73	11.50	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
2816	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.86	5.01	9.67	16.22	17.23
2817	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
2818	博时双季享持有期债券B	2.63	5.00	9.51	17.30	19.77
2819	财通汇利债券	2.29	5.00	9.11	15.17	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	前海开源鼎欣债券C	2.65	4.82	8.62	15.06	24.57
2949	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47
2950	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
2951	博时裕坤3个月定开债发起式	2.51	6.02	8.61	-	47.07
2952	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.80	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
2629	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.78	67.59
2630	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
2631	广发集瑞债券A	3.08	10.17	12.85	10.77	32.87
2632	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.62	3.57	7.09	10.76	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华商鸿益一年定期开放债券发起式	7.32	7.35	11.76	18.29	24.14
2240	永赢合益债券	2.66	4.12	8.10	13.90	24.13
2241	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
2242	创金合信鑫日享短债债券C	1.31	2.79	5.42	11.20	24.11
2243	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.33	7.08	13.58	24.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6150.68	6.16%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6088.10	6.10%
26超长特别国债03	50.00	5436.83	5.44%
24金川03	40.00	4082.12	4.09%
25附息国债11	40.00	4055.02	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46391.61	46.46%
金融债券	37897.12	37.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1259	1.1260	1.1247	1.1227	1.1221
累计净值(元)	1.2309	1.2310	1.2297	1.2277	1.2271

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