中银招利债券C(007753)_最新动态

中银招利债券C007753BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.074 0.000(0.03%)

累计净值：1.179

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银招利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
债券型名次	907	4631	1602	4787	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
债券型名次	3004	4012	3235	1181	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中欧双利债券C	0.16	-0.24	3.11	1.04	5.41
906	中银招利债券A	0.16	0.18	0.91	0.88	3.65
907	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
908	鑫元泽利	0.16	0.18	0.47	0.78	3.38
909	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.15	0.38	4.19	0.53	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中融恒利纯债A	0.05	0.14	-0.01	1.30	3.68
4630	中融盈泽中短债A	0.05	0.14	0.35	1.03	2.33
4631	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
4632	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
4633	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.13	-0.32	0.93	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1601	中融恒安纯债C	0.06	0.34	0.80	1.77	2.58
1602	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
1603	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
1604	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
4786	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
4787	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
4788	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.04	0.07	0.67	1.78
4789	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.19	0.19	0.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银招利债券C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.23	0.33	1.16	3.27
2443	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.22	0.27	1.55	3.27
2444	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
2445	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.22	0.53	1.18	3.26
2446	博时稳健回报债券(LOF)C	0.20	0.53	3.07	0.75	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	信澳汇鑫两年封闭式债券型	3.45	0.00	0.00	-	4.71
3003	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
3004	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
3005	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
3006	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
4011	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
4012	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
4013	国融稳泰纯债债券C	3.66	4.62	0.00	-	4.64
4014	南方多利增强债券C	1.91	4.62	5.21	19.93	130.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	3.48	5.37	10.29	23.33
3234	招商添华纯债C	1.66	3.65	5.36	-	7.55
3235	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
3236	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.28	5.35	-	8.69
3237	工银7天理财债券B	1.75	3.74	5.30	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1180	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
1181	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
1182	博时裕康纯债	4.39	8.66	11.17	17.93	32.56
1183	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.23	5.55	10.69	17.93	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银招利债券C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35
2224	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.14	8.31	12.82	-	18.34
2225	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
2226	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
2227	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17附息国债22	100.00	13644.27	3.56%
24华夏银行永续债02	100.00	9841.96	2.57%
23国证04	95.00	9707.32	2.54%
22海通06	90.00	9224.63	2.41%
23信投C8	90.00	9135.81	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193637.78	50.59%
企业债	129196.77	33.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中银招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银招利债券型证券投资基金(中银招利债券C)产品资料概要更新

中银招利债券型证券投资基金（中银招利债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银招利债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.073	1.073	1.072	1.072	1.074
累计净值(元)	1.179	1.178	1.177	1.177	1.179

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。