我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.38 |
28.28 |
8.13 |
63.55 |
36.02 |
| 本期利润(万元) |
34.14 |
66.51 |
42.85 |
91.55 |
-11.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
308.98 |
0.00 |
134.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4772.85 |
5221.86 |
2359.20 |
3523.53 |
3834.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.45 |
80.06 |
279.37 |
1344.00 |
641.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
472827.85 |
566083.13 |
691367.61 |
742122.14 |
156983.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
40440.46 |
40008.25 |
39576.03 |
82828.01 |
20860.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
422001.21 |
515962.04 |
634618.42 |
653309.43 |
136123.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.29 |
262.99 |
315.94 |
384.83 |
70.73 |
| 应付托管费(万元) |
59.80 |
75.14 |
90.27 |
109.95 |
20.21 |
| 资产总计(万元) |
477789.76 |
585271.53 |
696121.15 |
771463.03 |
165149.35 |
| 负债合计(万元) |
126270.74 |
153178.32 |
144099.77 |
183945.46 |
23024.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
351519.02 |
432093.22 |
552021.37 |
587517.57 |
142125.34 |
| 未分配利润(万元) |
28535.43 |
24028.77 |
30682.71 |
20260.02 |
19700.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.05 |
181.07 |
76.19 |
61.02 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
7116.40 |
18122.23 |
7418.00 |
1355.07 |
1182.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6294.01 |
2826.76 |
9586.82 |
-9156.48 |
1524.98 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
4.11 |
2.26 |
27.21 |
16.53 |
| 收入合计(万元) |
13465.28 |
21134.17 |
17083.28 |
-7713.18 |
2740.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1320.95 |
3728.39 |
1975.84 |
2040.43 |
338.19 |
| 托管费(万元) |
377.41 |
1065.26 |
564.53 |
582.98 |
96.63 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
29.82 |
14.77 |
24.73 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
3184.82 |
8797.71 |
4469.48 |
3757.78 |
672.12 |
| 利润总额(万元) |
10280.47 |
12336.46 |
12613.79 |
-11470.96 |
2067.98 |
| 净利润(万元) |
10280.47 |
12336.46 |
12613.79 |
-11470.96 |
2067.98 |
