财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.82 |
41.84 |
42.56 |
33.53 |
-10.10 |
| 本期利润(万元) |
-57.07 |
-141.00 |
62.29 |
57.34 |
5.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1128.09 |
0.00 |
167.10 |
0.00 |
81.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10184.84 |
11767.89 |
1701.11 |
1671.57 |
1326.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.06 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
25.88 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
19.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.08 |
16.58 |
183.92 |
21.42 |
255.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
128229.19 |
89272.56 |
126018.84 |
303483.57 |
472827.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
14427.20 |
15301.88 |
16880.76 |
28971.48 |
40440.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
111736.08 |
71932.62 |
104999.05 |
268355.94 |
422001.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.22 |
44.62 |
60.49 |
138.54 |
209.29 |
| 应付托管费(万元) |
18.06 |
12.75 |
17.28 |
39.58 |
59.80 |
| 资产总计(万元) |
129863.47 |
90007.07 |
128632.23 |
309831.10 |
477789.76 |
| 负债合计(万元) |
22195.39 |
10765.90 |
29198.96 |
65360.51 |
126270.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
107668.08 |
79241.17 |
99433.26 |
244470.59 |
351519.02 |
| 未分配利润(万元) |
15793.41 |
11593.73 |
10033.91 |
23007.76 |
28535.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
15.73 |
11.10 |
121.24 |
54.05 |
| 投资收益(万元) |
2504.86 |
4559.84 |
694.30 |
12884.69 |
7116.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2393.33 |
1764.56 |
1017.89 |
7030.15 |
6294.01 |
| 其它收入(万元) |
3.61 |
1.19 |
0.26 |
2.49 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
123.26 |
6341.32 |
1723.55 |
20038.57 |
13465.28 |
| 管理人报酬(万元) |
450.31 |
875.77 |
595.22 |
2429.03 |
1320.95 |
| 托管费(万元) |
128.66 |
250.22 |
170.06 |
694.01 |
377.41 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
21.54 |
11.16 |
24.53 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
711.15 |
1805.83 |
1317.74 |
5591.66 |
3184.82 |
| 利润总额(万元) |
-587.89 |
4535.50 |
405.81 |
14446.91 |
10280.47 |
| 净利润(万元) |
-587.89 |
4535.50 |
405.81 |
14446.91 |
10280.47 |
