资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367715.58 99.99%
银行存款和结算备付金 37.26 0.01%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:367753.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 470.00 47882.09 10.23%
24国开03 430.00 44334.24 9.48%
25国开清发07 380.00 38840.56 8.30%
23国开03 300.00 30998.70 6.63%
23国开08 300.00 30709.64 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332740.76 71.11%
国家债券 34974.82 7.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%