资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346399.99 99.08%
银行存款和结算备付金 202.10 0.06%
其他资产 2999.99 0.86%
资产总值:349602.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 620.00 62759.75 17.52%
24国开03 570.00 58339.19 16.29%
25国开清发07 380.00 38568.38 10.77%
25国开清发02 300.00 30031.58 8.38%
23国开08 200.00 20845.44 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346399.99 96.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%