资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511026.86 99.98%
银行存款和结算备付金 81.77 0.02%
其他资产 10.70 0.00%
资产总值:511119.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 980.00 98610.15 16.20%
23国开08 640.00 65747.60 10.80%
26农发03 600.00 60658.18 9.97%
24国开03 580.00 60008.31 9.86%
25国开清发07 380.00 38305.21 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 500911.53 82.30%
国家债券 10115.33 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%