资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354980.62 99.77%
银行存款和结算备付金 827.98 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:355808.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 700.00 70572.48 19.40%
25农发23 500.00 50249.21 13.81%
23国开08 300.00 31072.74 8.54%
25国开清发02 300.00 30276.84 8.32%
23国开03 200.00 20969.04 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344016.80 94.57%
国家债券 10963.82 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%