中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1010 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1597

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.81亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
债券型名次	3280	2506	2219	2672	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
债券型名次	2642	2836	3433	2090	3297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
3279	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
3280	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
3281	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
3282	中加博裕纯债债券	0.05	0.26	0.95	1.56	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	招商招琪纯债A	0.07	0.28	0.83	1.20	1.14
2505	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.28	0.83	1.13	1.25
2506	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
2507	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
2508	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.93	1.51	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
2218	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2219	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
2220	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2221	中欧瑾泰债券A	0.16	0.26	0.90	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2671	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2672	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
2673	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
2674	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.82	1.46	1.19
3109	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
3110	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
3111	中融季季红定期开放债券C	0.10	0.27	0.85	1.13	1.19
3112	中信保诚景丰A	0.06	0.28	0.86	1.31	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.42	8.02	-	9.60
2641	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
2642	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
2643	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45
2644	中信保诚稳利债券C	1.96	4.81	8.14	15.40	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
2835	招商招旭纯债D	1.62	5.13	9.71	19.06	23.44
2836	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
2837	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.12	9.27	15.62	18.36
2838	富国投资级信用债D	2.11	5.12	9.33	16.86	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	诺德安元纯债	1.01	3.55	8.07	-	11.07
3432	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62
3433	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
3434	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
3435	工银泰颐三年定开债券A	2.14	5.15	8.06	14.02	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
2089	银华信用四季红债券C	1.89	4.27	7.73	13.90	22.42
2090	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
2091	鹏华丰收债券	5.14	12.80	15.06	13.89	140.59
2092	光大尊盈半年A	2.01	4.13	7.58	13.88	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	淳厚稳鑫债券C	0.60	3.23	6.58	13.17	16.40
3296	华夏恒益18个月定开债券	1.74	3.65	5.59	10.96	16.40
3297	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
3298	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.65	4.10	6.55	11.97	16.38
3299	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.52	12.12	16.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	620.00	62759.75	17.52%
24国开03	570.00	58339.19	16.29%
25国开清发07	380.00	38568.38	10.77%
25国开清发02	300.00	30031.58	8.38%
23国开08	200.00	20845.44	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346399.99	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第二季度报告

中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新

中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1006	1.1004	1.1004	1.1005	1.1004
累计净值(元)	1.1593	1.1591	1.1591	1.1592	1.1591

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。