中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0937 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁素

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.77亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
债券型名次	4124	3454	2833	2568	3013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
债券型名次	2824	2931	3125	2109	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
4123	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
4124	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
4125	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
4126	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
3453	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
3454	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
3455	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
3456	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.14	0.47	1.15	1.31
2832	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
2833	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
2834	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2835	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96
2567	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2568	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
2569	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56
2570	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
3012	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
3013	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
3014	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44
3015	博时富祥纯债债券C	0.01	0.25	0.49	1.21	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74
2823	银华信用季季红债券A	1.91	4.93	7.75	14.69	75.47
2824	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
2825	中金新盛1年	1.91	4.83	11.97	-	20.85
2826	中泰青月中短债A	1.91	3.75	6.94	13.29	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
2930	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
2931	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
2932	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.69	4.34	9.04	-	11.50
2933	国联安恒泰3个月定开债券	1.42	4.34	7.60	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3124	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
3125	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
3126	中信建投景和中短债A	1.71	3.92	8.01	14.62	53.90
3127	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
2108	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21
2109	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
2110	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
2111	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
3271	南方皓元短债C	1.34	3.01	5.74	11.16	16.67
3272	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
3273	同泰恒利纯债A	1.06	3.24	6.40	12.00	16.66
3274	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	470.00	47882.09	10.23%
24国开03	430.00	44334.24	9.48%
25国开清发07	380.00	38840.56	8.30%
23国开03	300.00	30998.70	6.63%
23国开08	300.00	30709.64	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332740.76	71.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0937	1.0935	1.0932	1.0932	1.0932
累计净值(元)	1.1624	1.1622	1.1619	1.1619	1.1619

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