中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.1021 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.81亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
债券型名次	3178	3199	2876	3165	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.94	8.21	13.89	16.50
债券型名次	2790	2818	3160	2573	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.31	0.79	1.34	1.31
3177	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.31	0.77	1.30	1.26
3178	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
3179	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.22	0.65	1.38	1.26
3180	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	招商招旭纯债A	0.13	0.18	0.74	1.43	1.35
3198	浙商中短债C	0.08	0.18	0.62	1.23	1.16
3199	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
3200	中加纯债债券	0.11	0.18	0.75	1.51	1.41
3201	中加颐睿纯债债券A	0.12	0.18	0.75	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
2875	招商招旭纯债D	0.13	0.19	0.75	1.45	1.35
2876	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
2877	中加纯债债券	0.11	0.18	0.75	1.51	1.41
2878	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.16	0.75	1.51	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	永赢祥益债券A	0.09	0.17	0.64	1.34	1.24
3164	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.31	0.79	1.34	1.31
3165	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
3166	中银证券安源债券C	0.10	0.23	0.77	1.34	1.27
3167	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.23	0.70	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	易方达岁丰添利债券A	0.22	0.24	0.79	1.43	1.30
3026	招商招乾3个月定开债发起式A	0.13	0.23	0.80	1.38	1.30
3027	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
3028	鑫元招利	0.13	0.23	0.80	1.36	1.30
3029	博时臻选纯债债券C	0.15	0.23	0.75	1.29	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.61	24.58
2789	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.78	8.15	-	10.17
2790	中加1-3年政金债指数	1.80	4.94	8.21	13.89	16.50
2791	中加聚利纯债定开A	1.80	4.70	9.04	18.99	32.98
2792	鑫元双债增强债券C	1.80	4.18	7.17	12.91	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.74	4.94	5.41	9.22	14.70
2817	圆信永丰兴益三个月定开债	1.67	4.94	8.10	-	9.64
2818	中加1-3年政金债指数	1.80	4.94	8.21	13.89	16.50
2819	博时中债1-3政金债指数A	1.65	4.93	8.71	15.41	23.64
2820	淳厚瑞和债券A	0.90	4.93	9.64	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	招商招坤纯债C	1.19	4.16	8.21	16.60	36.39
3159	中海增强收益债券C	2.60	8.54	8.21	12.59	69.16
3160	中加1-3年政金债指数	1.80	4.94	8.21	13.89	16.50
3161	东方红30天滚动持有纯债A	2.19	4.74	8.20	-	8.18
3162	工银纯债债券B	1.73	4.67	8.20	17.59	62.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	平安季季享3个月持有债券C	1.92	3.79	6.82	13.89	14.50
2572	招商招恒纯债A	0.76	3.90	7.68	13.89	27.85
2573	中加1-3年政金债指数	1.80	4.94	8.21	13.89	16.50
2574	中加颐享纯债债券A	1.04	4.21	7.26	13.89	35.54
2575	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	13.89	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中银证券安沛债券C	1.84	5.14	8.87	15.63	16.52
3300	嘉实汇鑫中短债债券C	1.67	3.95	8.07	14.65	16.51
3301	中加1-3年政金债指数	1.80	4.94	8.21	13.89	16.50
3302	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.83	4.62	9.85	-	16.48
3303	上银慧永利中短期债券C	1.57	3.93	7.89	14.59	16.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	620.00	62759.75	17.52%
24国开03	570.00	58339.19	16.29%
25国开清发07	380.00	38568.38	10.77%
25国开清发02	300.00	30031.58	8.38%
23国开08	200.00	20845.44	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346399.99	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1019	1.1016	1.1011	1.1010	1.1009
累计净值(元)	1.1606	1.1603	1.1598	1.1597	1.1596

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