中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金大行情突袭！金价较日高大跌30美元对冲基金仓位惊现重大转变[2025-04-28]

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最新净值：1.086 0.000(0.03%)

累计净值：1.136

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.85亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.1 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.38	0.13	1.68	-0.12
债券型名次	3646	2500	3677	2883	4557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.96	8.22	-	13.93
债券型名次	2459	3315	3014	2941	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中航瑞旭3个月定开债A	-0.04	0.51	0.19	1.48	0.05
3645	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.50	0.16	1.42	0.01
3646	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.38	0.13	1.68	-0.12
3647	中加聚利纯债定开A	-0.04	0.45	0.96	2.25	1.03
3648	中加颐合纯债债券A	-0.04	0.76	0.47	1.98	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.38	-0.19	1.85	-0.41
2499	浙商汇金短债A	-0.03	0.38	0.56	1.33	0.51
2500	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.38	0.13	1.68	-0.12
2501	中加安盈一年定开债券发起	-0.06	0.38	0.24	2.34	0.26
2502	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.38	0.26	1.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.32	0.17
3676	浙商智多盈债券C	0.08	-0.15	0.13	2.49	-0.12
3677	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.38	0.13	1.68	-0.12
3678	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.51	0.13	1.49	-0.02
3679	中泰安益利率债A	-0.11	1.17	0.13	4.52	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	易方达丰和债券A	0.18	-0.17	-0.18	1.68	-0.55
2882	银河中债央企20债券指数	-0.01	0.53	0.47	1.68	0.34
2883	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.38	0.13	1.68	-0.12
2884	中融恒泽纯债C	-0.12	0.90	-0.11	1.68	-0.40
2885	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.64	0.26	1.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	招商安泰债券B	-0.05	0.43	-0.19	1.91	-0.12
4556	浙商智多盈债券C	0.08	-0.15	0.13	2.49	-0.12
4557	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.38	0.13	1.68	-0.12
4558	中加聚盈定开债券A	0.03	0.35	-0.26	1.99	-0.12
4559	中金金利A	0.11	-0.06	-0.29	1.18	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	西部利得汇盈债券A	3.07	8.56	11.91	19.54	34.10
2458	招商添兴6个月定开债	3.07	7.09	0.00	-	9.14
2459	中加1-3年政金债指数	3.07	5.96	8.22	-	13.93
2460	中加博盈一年定开债券发起	3.07	7.82	0.00	-	8.51
2461	中银同享一年定期开放债券	3.07	7.44	10.26	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	华安证券合赢三个月持有债券	1.80	5.96	10.62	-	12.60
3314	浙商惠裕纯债A	2.96	5.96	9.09	17.47	32.80
3315	中加1-3年政金债指数	3.07	5.96	8.22	-	13.93
3316	博时富瑞纯债债券C	2.04	5.95	8.14	14.81	19.54
3317	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.74	5.95	8.44	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华安鑫福定开债A	2.52	4.67	8.22	-	16.65
3013	汇添富中短债C	1.87	5.80	8.22	-	13.02
3014	中加1-3年政金债指数	3.07	5.96	8.22	-	13.93
3015	中科沃土沃安中短利率债券C	1.32	3.56	8.22	14.08	18.31
3016	中融恒阳纯债C	2.36	6.02	8.22	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	金信民达纯债A	7.33	9.10	14.47	-	27.31
2940	金信民达纯债C	7.12	8.66	13.79	-	26.09
2941	中加1-3年政金债指数	3.07	5.96	8.22	-	13.93
2942	财通裕惠63个月定开债券	2.64	5.41	8.41	-	14.62
2943	西部利得中债1-3年政金债指数A	3.32	8.11	10.23	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	鹏华稳利短债C	1.33	3.88	5.75	10.93	13.93
3206	银河睿嘉债券C	2.08	4.57	6.74	10.38	13.93
3207	中加1-3年政金债指数	3.07	5.96	8.22	-	13.93
3208	银河聚星两年定开债券	2.27	4.48	7.01	12.94	13.92
3209	南方昭元债券C	3.14	4.25	8.24	-	13.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	250.00	25224.04	36.82%
24国开清发03	200.00	20238.11	29.54%
22农发02	100.00	10217.78	14.92%
24附息国债18	100.00	10182.44	14.86%
23农发13	70.00	7155.14	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76953.60	112.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.086	1.086	1.087	1.086	1.087
累计净值(元)	1.136	1.136	1.137	1.136	1.137

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