中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0899 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.38亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
债券型名次	1033	3731	2543	3078	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21
债券型名次	3800	2890	4278	2056	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
1032	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
1033	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
1034	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
1035	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3731	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3732	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3733	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
2542	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
2543	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
2544	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2545	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3077	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
3078	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3079	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3080	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
4027	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4028	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
4029	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
4030	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.57	35.36
3799	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
3800	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21
3801	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.03	31.18
3802	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.25	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46
2889	浙商中短债A	2.22	5.53	8.48	12.57	13.85
2890	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21
2891	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.78	27.49
2892	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.97	6.97	-	10.38
4277	天弘增利短债C	1.61	3.90	6.97	13.07	15.16
4278	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21
4279	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.05	14.10
4280	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	汇添富安心中国债券A	0.90	5.81	8.60	14.15	47.37
2055	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
2056	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21
2057	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.13	32.63
2058	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	平安元盛超短债C	1.20	3.57	6.16	12.58	15.21
3328	浙商丰顺纯债债券	0.81	5.81	9.99	13.34	15.21
3329	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21
3330	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20
3331	天弘增利短债C	1.61	3.90	6.97	13.07	15.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	700.00	70572.48	19.40%
25农发23	500.00	50249.21	13.81%
23国开08	300.00	31072.74	8.54%
25国开清发02	300.00	30276.84	8.32%
23国开03	200.00	20969.04	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344016.80	94.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0898	1.0897	1.0895	1.0895	1.0894
累计净值(元)	1.1485	1.1484	1.1482	1.1482	1.1481

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