财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2250.20 |
925.02 |
1443.90 |
168.51 |
917.08 |
| 本期利润(万元) |
3242.03 |
1324.73 |
675.11 |
-30.76 |
217.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39792.59 |
0.00 |
29412.10 |
0.00 |
4945.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467894.23 |
358177.31 |
363756.14 |
41039.25 |
59047.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
16.60 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
14.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.26 |
827.98 |
61.69 |
73.07 |
16.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
367715.58 |
354980.62 |
78117.50 |
77390.09 |
15393.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
367715.58 |
354980.62 |
78117.50 |
77390.09 |
15393.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.91 |
23.19 |
7.28 |
8.90 |
1.72 |
| 应付托管费(万元) |
11.30 |
7.73 |
2.43 |
2.97 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
489463.90 |
363809.12 |
78180.09 |
77465.57 |
15410.69 |
| 负债合计(万元) |
21569.67 |
52.98 |
19132.40 |
11734.14 |
1406.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
467894.23 |
363756.14 |
59047.69 |
65731.43 |
14003.83 |
| 未分配利润(万元) |
39792.59 |
29412.10 |
4945.49 |
5299.98 |
1170.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.93 |
3.90 |
0.25 |
1.86 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
2620.78 |
1825.45 |
1129.23 |
1377.22 |
111.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
991.83 |
-768.79 |
-699.23 |
817.88 |
78.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3643.54 |
1060.56 |
430.25 |
2196.97 |
189.94 |
| 管理人报酬(万元) |
183.51 |
99.15 |
48.90 |
62.88 |
5.50 |
| 托管费(万元) |
61.17 |
33.05 |
16.30 |
20.96 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
26.09 |
15.91 |
32.92 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
401.52 |
385.45 |
212.40 |
300.67 |
19.33 |
| 利润总额(万元) |
3242.03 |
675.11 |
217.85 |
1896.30 |
170.62 |
| 净利润(万元) |
3242.03 |
675.11 |
217.85 |
1896.30 |
170.62 |
