我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.56 |
0.89 |
-0.86 |
-4.96 |
-11.98 |
| 本期利润(万元) |
10.26 |
5.12 |
-0.94 |
17.73 |
-14.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.15 |
0.00 |
-51.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
676.09 |
1118.84 |
874.42 |
929.61 |
750.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.61 |
238.50 |
474.58 |
221.20 |
378.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
24081.15 |
5014.74 |
4938.89 |
5072.96 |
5368.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24081.15 |
5014.74 |
4938.89 |
5072.96 |
5368.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.06 |
2.95 |
3.56 |
3.65 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
0.91 |
1.11 |
1.14 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
24682.64 |
5294.16 |
5569.30 |
5383.09 |
5943.48 |
| 负债合计(万元) |
146.11 |
180.04 |
219.14 |
42.26 |
231.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
24536.53 |
5114.12 |
5350.16 |
5340.83 |
5711.79 |
| 未分配利润(万元) |
140.99 |
-10.27 |
18.53 |
3.30 |
-96.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.11 |
0.25 |
1.10 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
243.25 |
5.67 |
-15.46 |
69.86 |
-58.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.94 |
64.62 |
51.16 |
180.33 |
185.66 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
0.36 |
0.08 |
0.60 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
98.33 |
80.59 |
54.69 |
272.66 |
137.04 |
| 管理人报酬(万元) |
38.16 |
41.60 |
21.94 |
39.53 |
17.20 |
| 托管费(万元) |
11.45 |
12.99 |
6.86 |
12.35 |
5.38 |
| 其它费用(万元) |
6.87 |
13.83 |
6.78 |
12.97 |
6.44 |
| 费用合计(万元) |
58.69 |
71.66 |
36.76 |
68.03 |
30.66 |
| 利润总额(万元) |
39.64 |
8.94 |
17.93 |
204.63 |
106.38 |
| 净利润(万元) |
39.64 |
8.94 |
17.93 |
204.63 |
106.38 |
