中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)(008096)_规模评级

中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)008096BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) C RMB

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.11	0.09	0.10	0.08	0.04	0.05
季度净申购	-452.43	241.67	-54.99	161.31	388.48	-110.80	-0.14
总份额	676.11	1128.54	886.87	941.86	780.55	392.07	502.87
季度总申购份额	912.35	653.91	274.40	1551.64	522.55	80.41	48.37
季度总赎回份额	1364.78	412.23	329.39	1390.33	134.07	191.21	48.51

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4726	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
4727	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	638.88	-	-	-
4728	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
4729	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	666.65	-172.40	57.92	230.32
4730	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
4731	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
4732	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
4733	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71
4734	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
4735	长江可转债债券C	0.06	394.83	-55.60	16.10	71.70
4736	大成元吉增利债券C	0.06	596.20	285.16	440.99	155.83
4737	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
4738	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89
4739	国泰金龙债券C	0.06	575.04	-24.92	10.46	35.38

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
4703	海通鑫诚六个月持有C	0.07	684.73	-38.05	0.16	38.20
4704	长安泓沣中短债债券C	0.08	683.27	-	-	30.40
4705	长城稳固收益债券A	0.09	682.85	-65.47	2.88	68.35
4706	海通鑫悦C	0.07	681.52	-146.33	16.18	162.51
4707	长城稳固收益债券C	0.09	680.26	-303.84	38.84	342.69
4708	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
4709	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
4710	新华双利债券A	0.08	673.02	-35.46	25.44	60.90
4711	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	666.65	-172.40	57.92	230.32
4712	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	655.40	23.46	987.89	964.43
4713	博时汇享纯债债券C	0.07	654.84	-35.34	171.59	206.93
4714	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4715	华宝双债增强债券C	0.07	648.99	-90.61	19.11	109.72
4716	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78
2358	新华纯债添利债券A	2.45	20861.55	-442.33	1236.58	1678.91
2359	华夏安康债券C	0.43	3089.96	-447.90	21.47	469.37
2360	华宝双债增强债券A	0.45	4318.88	-448.10	2.03	450.14
2361	招商理财7天债券A	0.43	4065.73	-451.56	4993.72	5445.28
2362	中银招利债券C	0.48	4442.81	-452.24	769.06	1221.30
2363	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2364	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2365	中邮睿泽一年持有债券A	0.23	2248.44	-453.97	2.53	456.50
2366	华夏鼎泓债券C	0.53	4141.63	-456.65	70.67	527.32
2367	广发恒祥债券A	0.53	5221.25	-457.17	0.87	458.04
2368	华夏鼎富债券A	0.05	474.84	-460.82	0.00	460.82
2369	海富通纯债债券C	0.04	356.85	-460.90	1358.55	1819.45
2370	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4718.58	-466.60	4.55	471.16
2371	中银证券安弘债券C	0.39	3176.82	-469.11	199.73	668.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	圆信永丰兴利C	0.00	41.45	4.23	934.09	929.87
2444	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14
2445	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.30	2847.71	158.79	924.25	765.46
2446	万家1-3年政策性金融债C	0.10	1001.10	484.84	922.61	437.77
2447	博时民泽纯债债券	31.51	283013.21	-918.84	921.88	1840.72
2448	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
2449	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2450	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2451	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46
2452	平安添裕债券A	0.43	4241.53	-240.50	906.08	1146.58
2453	广发聚鑫债券C	6.98	46296.24	-4116.60	903.98	5020.58
2454	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2455	交银可转债债券A	0.94	6887.57	-2820.70	896.73	3717.42
2456	恒越嘉鑫债券C	0.17	1536.06	-889.70	894.71	1784.41
2457	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	招商安悦1年持有期债券C	0.81	7629.66	-1314.85	72.31	1387.16
2634	浙商智多盈债券C	0.43	4224.67	-1140.81	244.82	1385.62
2635	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.84	-1381.24	3.09	1384.33
2636	国信睿丰债券C	0.32	2952.32	-1340.15	41.53	1381.68
2637	恒生前海恒润纯债C	2.03	19143.98	-1289.74	79.09	1368.83
2638	大成景泽中短债债券C	0.02	231.14	-877.05	490.09	1367.14
2639	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2640	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2641	中信建投双鑫债券A	0.65	6421.47	-1363.79	0.77	1364.55
2642	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
2643	华安沣悦债券C	0.16	1496.29	-1353.93	0.19	1354.12
2644	南方振元债券发起A	2.90	27252.09	-1182.11	170.63	1352.74
2645	博时恒泰债券C	0.20	1896.58	-1329.39	19.72	1349.11
2646	工银尊利中短债债券C	0.18	1571.73	-704.24	642.36	1346.60
2647	鑫元聚鑫收益增强C	0.24	2247.58	948.29	2292.51	1344.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

270

41797.8500

82.34%

17.66%

2023-12-31

1979

4759.2600

71.35%

28.65%

2023-06-30

313

12526.2800

2.08%

97.92%

2022-12-31

344

14622.2900

0.00%

100.00%

2022-06-30

201

43906.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	270	41797.8500	929.22	82.34	199.32	17.66
2023-12-31	1979	4759.2600	672.01	71.35	269.85	28.65
2023-06-30	313	12526.2800	8.15	2.08	383.92	97.92
2022-12-31	344	14622.2900	0.00	0.00	503.01	100.00
2022-06-30	201	43906.3500	0.00	0.00	882.52	100.00

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