|
最新净值:1.0211 -0.0025(-0.24%) 累计净值:1.0211 更新时间:2026-07-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:债券型 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:郑涛 | ||
| 基金规模:0.15亿元 | ||
-
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.16 | -0.26 | -0.94 | -2.48 | -2.22 |
| 债券型名次 | 4730 | 5175 | 5228 | 5384 | 5405 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.18 | 2.70 | 3.22 | 2.78 | 2.11 |
| 债券型名次 | 5408 | 5114 | 5186 | 3552 | 5358 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 4730 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4728 | 天弘安盈一年持有C | -0.16 | 0.82 | 0.90 | 1.24 | 1.42 |
| 4729 | 中海增强收益债券A | -0.16 | -0.16 | -0.96 | -0.72 | -0.08 |
| 4730 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.16 | -0.26 | -0.94 | -2.48 | -2.22 |
| 4731 | 鑫元璟丰债券 | -0.16 | 0.05 | -0.40 | -0.38 | -0.37 |
| 4732 | 贝莱德欣悦丰利债券A | -0.17 | -0.15 | 0.47 | 1.02 | 1.09 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -1.16 | 15.61 | 27.94 | 22.70 | 30.74 |
| 2 | 华商可转债债券C | -1.17 | 15.58 | 27.81 | 22.45 | 30.47 |
| 3 | 南方昌元转债A | -1.39 | 10.65 | 14.06 | 11.15 | 18.95 |
| 4 | 南方昌元转债C | -1.39 | 10.61 | 13.93 | 10.88 | 18.64 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | -2.61 | 10.55 | 24.54 | 19.78 | 28.91 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5175 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5173 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | -0.23 | -0.26 | -1.37 | -1.27 | -1.02 |
| 5174 | 中泰双利债券C | 0.05 | -0.26 | -0.03 | 0.32 | 0.42 |
| 5175 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.16 | -0.26 | -0.94 | -2.48 | -2.22 |
| 5176 | 东方红汇阳债券A | -0.08 | -0.27 | -1.03 | -1.44 | -0.96 |
| 5177 | 东方红汇阳债券Z | -0.07 | -0.27 | -1.03 | -1.44 | -0.96 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -1.16 | 15.61 | 27.94 | 22.70 | 30.74 |
| 2 | 华商可转债债券C | -1.17 | 15.58 | 27.81 | 22.45 | 30.47 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -2.61 | 10.55 | 24.54 | 19.78 | 28.91 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -2.62 | 10.52 | 24.42 | 19.54 | 28.64 |
| 5 | 国泰可转债债券 | -0.32 | 5.75 | 24.22 | 16.03 | 23.27 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5228 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5226 | 中欧丰利债券C | 0.05 | -0.78 | -0.93 | -0.61 | 0.12 |
| 5227 | 中信保诚安鑫回报债券A | -0.21 | -0.59 | -0.93 | 0.63 | 0.89 |
| 5228 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.16 | -0.26 | -0.94 | -2.48 | -2.22 |
| 5229 | 创金合信怡久回报债券C | -0.30 | -0.14 | -0.95 | -2.66 | -2.26 |
| 5230 | 红土创新添利债券A | -0.25 | 0.18 | -0.95 | -0.21 | 0.29 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.08 | 8.07 | 21.25 | 26.24 | 26.24 |
| 2 | 华商可转债债券A | -1.16 | 15.61 | 27.94 | 22.70 | 30.74 |
| 3 | 华商可转债债券C | -1.17 | 15.58 | 27.81 | 22.45 | 30.47 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | -2.61 | 10.55 | 24.54 | 19.78 | 28.91 |
| 5 | 华夏可转债增强债券C | -2.62 | 10.52 | 24.42 | 19.54 | 28.64 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5384 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5382 | 广发恒悦债券C | -0.12 | -0.18 | -1.84 | -2.47 | -1.65 |
| 5383 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | -0.01 | -0.66 | -1.10 | -2.48 | -2.09 |
| 5384 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.16 | -0.26 | -0.94 | -2.48 | -2.22 |
| 5385 | 太平丰润一年定开债券发起式 | -0.92 | -0.83 | -1.71 | -2.52 | -2.03 |
| 5386 | 广发集远债券C | 0.01 | -0.36 | -1.81 | -2.53 | -2.32 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -1.16 | 15.61 | 27.94 | 22.70 | 30.74 |
| 2 | 华商可转债债券C | -1.17 | 15.58 | 27.81 | 22.45 | 30.47 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -2.61 | 10.55 | 24.54 | 19.78 | 28.91 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -2.62 | 10.52 | 24.42 | 19.54 | 28.64 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.08 | 8.07 | 21.25 | 26.24 | 26.24 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5405 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5403 | 华安可转债债券A | -0.28 | -0.28 | -5.53 | -4.21 | -2.15 |
| 5404 | 广发集远债券A | 0.02 | -0.33 | -1.73 | -2.38 | -2.17 |
| 5405 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.16 | -0.26 | -0.94 | -2.48 | -2.22 |
| 5406 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -0.22 | -0.47 | 0.13 | -2.35 | -2.23 |
| 5407 | 创金合信稳健添利债券A | 0.15 | -0.62 | -2.82 | -2.97 | -2.26 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 63.83 | 98.74 | 63.25 | 40.12 | 128.39 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 63.17 | 97.16 | 61.30 | 37.39 | 38.06 |
| 3 | 南方昌元转债A | 57.83 | 81.22 | 57.59 | 48.95 | 140.07 |
| 4 | 南方昌元转债C | 57.03 | 79.42 | 55.23 | 45.25 | 131.20 |
| 5 | 华商可转债债券A | 56.02 | 66.66 | 71.51 | 71.25 | 160.56 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5408 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5406 | 博时恒享债券A | -1.18 | 3.44 | 2.61 | - | 2.32 |
| 5407 | 东兴兴盈三个月定开债C | -1.18 | 6.86 | 11.54 | - | 15.45 |
| 5408 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -1.18 | 2.70 | 3.22 | 2.78 | 2.11 |
| 5409 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -1.19 | 3.62 | 3.45 | 7.17 | 11.63 |
| 5410 | 国金惠盈纯债债券E | -1.21 | 2.73 | 9.80 | 20.88 | 23.28 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 63.83 | 98.74 | 63.25 | 40.12 | 128.39 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 63.17 | 97.16 | 61.30 | 37.39 | 38.06 |
| 3 | 南方昌元转债A | 57.83 | 81.22 | 57.59 | 48.95 | 140.07 |
| 4 | 南方昌元转债C | 57.03 | 79.42 | 55.23 | 45.25 | 131.20 |
| 5 | 华宝增强收益债券A | 31.32 | 68.48 | 43.93 | 51.24 | 164.86 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5114 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5112 | 同泰中短债E | 0.78 | 2.70 | 4.86 | - | 7.06 |
| 5113 | 中海纯债债券C | 1.74 | 2.70 | 5.86 | 11.98 | 42.28 |
| 5114 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -1.18 | 2.70 | 3.22 | 2.78 | 2.11 |
| 5115 | 海通鑫逸C | 3.77 | 2.69 | 0.27 | - | -2.68 |
| 5116 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | 0.27 | 2.69 | 5.87 | 13.43 | 13.61 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 56.02 | 66.66 | 71.51 | 71.25 | 160.56 |
| 2 | 华商可转债债券C | 55.40 | 65.33 | 69.46 | 67.85 | 152.94 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 63.83 | 98.74 | 63.25 | 40.12 | 128.39 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 42.70 | 66.47 | 62.14 | 56.78 | 186.74 |
| 5 | 华夏可转债增强债券C | 63.17 | 97.16 | 61.30 | 37.39 | 38.06 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5186 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5184 | 德邦新添利债券A | 1.05 | 4.44 | 3.22 | 3.45 | 43.16 |
| 5185 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.28 | -1.23 | 3.22 | - | 3.22 |
| 5186 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -1.18 | 2.70 | 3.22 | 2.78 | 2.11 |
| 5187 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2.86 | 0.49 | 3.21 | - | 2.98 |
| 5188 | 摩根强化回报债券A | -0.59 | 3.26 | 3.21 | 6.65 | 69.15 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 25.64 | 65.65 | 54.60 | 100.72 | 203.40 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 25.15 | 64.28 | 52.78 | 96.78 | 191.69 |
| 3 | 华商可转债债券A | 56.02 | 66.66 | 71.51 | 71.25 | 160.56 |
| 4 | 华商可转债债券C | 55.40 | 65.33 | 69.46 | 67.85 | 152.94 |
| 5 | 华商信用增强债券A | 23.01 | 57.24 | 44.23 | 63.95 | 107.40 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3550 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2.80 | 5.68 | 0.00 | 2.91 | 5.73 |
| 3551 | 平安安赢添利半年债券B | 0.64 | 0.06 | 0.00 | 2.86 | 3.47 |
| 3552 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -1.18 | 2.70 | 3.22 | 2.78 | 2.11 |
| 3553 | 长城稳固收益债券A | 0.72 | 8.51 | 11.11 | 2.77 | 42.06 |
| 3554 | 平安季享裕定开债C | 1.57 | 6.09 | 5.50 | 2.77 | 11.55 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.42 | 10.01 | 15.45 | 28.37 | 437.26 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.47 | 7.40 | 10.57 | 19.02 | 383.01 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 14.25 | 24.34 | 26.63 | 21.44 | 352.08 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 13.79 | 23.33 | 25.10 | 19.02 | 328.26 |
| 5 | 建信转债增强债券A | 31.97 | 53.16 | 38.82 | 40.03 | 319.80 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5358 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5356 | 方正鑫悦一年持有债券C | 0.87 | -2.03 | 0.00 | - | 2.15 |
| 5357 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 0.06 | 2.93 | 0.00 | - | 2.11 |
| 5358 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -1.18 | 2.70 | 3.22 | 2.78 | 2.11 |
| 5359 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.10 |
| 5360 | 上银慧恒收益增强债券A | 16.53 | 25.80 | 21.65 | -2.80 | 2.09 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
