资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166193.05 97.93%
银行存款和结算备付金 1787.14 1.05%
其他资产 1727.92 1.02%
资产总值:169708.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 40.00 4171.27 3.06%
24交行二级资本债02A 40.00 4142.98 3.04%
24海通06 40.00 4137.09 3.03%
25华泰11 40.00 4087.54 3.00%
24国开04 40.00 4057.38 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58020.50 42.52%
金融债券 49559.21 36.32%
可转债 8781.72 6.44%
国家债券 6119.33 4.48%
央行票据 0.00 0.00%