资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148086.15 99.39%
银行存款和结算备付金 539.71 0.36%
其他资产 362.64 0.24%
资产总值:148988.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G3 50.00 5092.19 3.45%
22工行二级资本债03A 40.00 4122.55 2.80%
24中泰02 40.00 4111.24 2.79%
24东吴01 40.00 4104.36 2.78%
24交行二级资本债02A 40.00 4060.39 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63263.08 42.90%
金融债券 40036.89 27.15%
可转债 4917.94 3.34%
国家债券 3078.70 2.09%
央行票据 0.00 0.00%