资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155629.60 98.28%
银行存款和结算备付金 2049.80 1.29%
其他资产 672.15 0.42%
资产总值:158351.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海通06 40.00 4149.99 3.30%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 3.26%
25华泰11 40.00 4102.15 3.26%
24交行二级资本债02A 40.00 4080.41 3.24%
22工行二级资本债03A 40.00 4066.99 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51203.04 40.70%
企业债 49401.06 39.27%
国家债券 12177.30 9.68%
可转债 7208.87 5.73%
央行票据 0.00 0.00%