中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1706 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1992

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.76亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
债券型名次	2663	3540	2939	2160	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	8.11	12.58	-	20.39
债券型名次	1119	1070	814	2294	2606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
2662	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
2663	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2664	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
2665	中银汇享债券	0.04	0.33	0.82	1.16	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中信保诚稳益债券C	0.02	0.27	0.79	1.21	1.03
3539	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3540	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
3541	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
3542	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
2938	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
2939	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2940	中邮睿泽一年持有债券A	0.05	1.06	0.70	2.77	2.41
2941	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.39	0.84	1.32	1.12
2159	中信建投稳悦债券	0.02	0.37	0.86	1.32	1.17
2160	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2161	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
2162	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09
2603	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
2604	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2605	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
2606	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	-	20.81
1118	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.68	8.18	4.74	-	12.86
1119	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
1120	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
1121	工银四季收益债券C	3.67	7.24	9.85	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	金信民兴债券C	4.39	8.12	9.59	-	28.25
1069	兴全恒鑫债券C	3.22	8.12	10.10	-	37.51
1070	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
1071	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
1072	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	融通增强收益债券C	6.14	9.41	12.58	-	48.18
813	上银慧恒收益增强债券C	14.71	23.88	12.58	-	-2.13
814	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
815	蜂巢丰瑞债券C	4.06	6.97	12.57	-	24.32
816	招商招悦纯债A	2.52	7.17	12.56	-	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	-	13.62
2293	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.06	6.51	-	16.45
2294	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
2295	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
2296	英大通盈纯债债券A	0.57	3.76	6.84	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	-	20.40
2605	中融聚汇定期开放债券	1.54	4.74	8.40	-	20.39
2606	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
2607	博时信用优选债券A	1.31	3.79	7.45	-	20.38
2608	广发景荣纯债	1.46	4.51	8.81	-	20.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1704	1.1701	1.1701	1.1701	1.1702
累计净值(元)	1.1990	1.1987	1.1987	1.1987	1.1988

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