中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

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最新净值：1.1788 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2074

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.53亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
债券型名次	1964	2789	4011	3833	3166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
债券型名次	3215	1061	778	257	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49
1963	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22
1964	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
1965	中银恒优12个月持有期债券C	0.31	0.24	0.20	0.51	1.54
1966	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2788	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
2789	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
2790	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2791	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
4010	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
4011	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
4012	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4013	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	同泰中短债C	0.02	0.11	0.33	0.66	1.18
3832	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
3833	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
3834	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
3835	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80
3165	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3166	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
3167	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.07	0.10	0.30	0.67	1.79
3168	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.13	0.18	0.38	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3214	中海合嘉增强收益债券C	1.95	10.83	12.00	2.39	39.23
3215	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
3216	中银信用增利债券A	1.95	8.90	14.33	17.60	117.76
3217	安信恒鑫增强债券C	1.94	5.56	11.19	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
1060	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52
1061	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
1062	大成景轩中高等级债券A	3.64	6.83	11.62	18.17	22.09
1063	华夏鼎富债券C	4.32	6.83	9.93	14.64	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
777	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.18	34.67
778	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
779	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
780	鹏扬添利增强C	2.38	7.32	12.32	8.90	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	博时富鑫纯债债券A	3.23	6.24	11.04	20.46	39.66
256	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3.42	7.09	13.55	20.46	31.63
257	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
258	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
259	南方崇元纯债债券C	3.19	6.34	11.51	20.41	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	新沃通利纯债A	3.06	3.99	5.90	8.69	21.25
2623	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.85	21.24
2624	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
2625	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
2626	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海通06	40.00	4149.99	3.30%
26超长特别国债02	40.00	4095.83	3.26%
25华泰11	40.00	4102.15	3.26%
24交行二级资本债02A	40.00	4080.41	3.24%
22工行二级资本债03A	40.00	4066.99	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51203.04	40.70%
企业债	49401.06	39.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1782	1.1774	1.1762	1.1752	1.1752
累计净值(元)	1.2068	1.2060	1.2048	1.2038	1.2038

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