中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.1747 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.76亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
债券型名次	4526	1668	3347	3057	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
债券型名次	1172	1096	870	329	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48
4525	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48
4526	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
4527	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
4528	长信利保债券C	-0.08	-0.31	-0.32	0.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.15	0.46	0.92	0.95
1667	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19
1668	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
1669	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1670	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19
3346	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
3347	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
3348	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
3349	博时富信纯债债券	0.04	0.03	0.49	1.27	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
3056	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3057	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
3058	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
3059	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2697	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
2698	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
2699	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2700	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	14.98	21.25
1171	浙商汇金中高等级三个月C	2.63	5.46	10.89	17.18	24.59
1172	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
1173	富国目标齐利一年期纯债债券	2.62	5.66	10.12	19.18	67.39
1174	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.62	5.50	9.48	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
1095	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	7.62	14.62	8.86	4.97
1096	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
1097	上银政策性金融债债券	0.85	7.58	14.12	22.29	28.48
1098	鹏华创兴增利债券A	1.72	7.57	3.50	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	工银纯债定开	2.10	5.28	11.92	21.88	76.01
869	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	8.06	11.92	16.94	58.47
870	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
871	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55
872	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.84	7.27	11.90	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	嘉实丰益策略定期债券	4.46	8.09	12.67	22.62	81.02
328	景顺长城稳定收益债券C	5.78	24.13	18.01	22.62	65.11
329	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
330	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
331	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84
2610	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
2611	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
2612	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2613	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1751	1.1758	1.1755	1.1753	1.1760
累计净值(元)	1.2037	1.2044	1.2041	1.2039	1.2046

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