中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1560 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1846

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.63亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
债券型名次	4284	2502	3193	1090	976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	9.85	14.43	19.72	18.89
债券型名次	1071	773	445	690	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.09	0.30	1.14	2.81
4283	中信建投稳泰债券	0.03	-0.05	0.42	0.41	1.18
4284	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
4285	中银聚享债券A	0.03	-0.62	-0.36	-1.34	-1.23
4286	中银信用增利债券C	0.03	-0.22	0.36	1.85	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.03	0.38	0.40	1.06
2501	中信保诚稳益债券C	0.08	-0.03	0.41	0.45	1.06
2502	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
2503	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
2504	鑫元鸿利A	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	中信保诚稳丰债券C	0.09	-0.05	0.36	0.36	1.01
3192	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.36	0.49	1.15
3193	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
3194	中银信用增利债券C	0.03	-0.22	0.36	1.85	4.18
3195	中银证券安泽债券C	0.05	0.08	0.36	0.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	长城悦享增利债券C	-0.03	-0.25	0.01	1.64	2.03
1089	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1090	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
1091	大成债券C	0.01	-0.48	-0.07	1.63	2.55
1092	工银添颐债券B	0.04	-0.39	0.30	1.63	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	嘉实丰益策略定期债券	0.11	-0.11	1.00	2.36	3.09
975	人保鑫裕增强债券C	-0.04	-0.15	0.90	3.34	3.09
976	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
977	富安达富利纯债A	0.03	-0.11	0.65	0.98	3.08
978	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	红塔红土长益定期开放债券C	3.08	8.69	10.10	8.82	35.80
1070	华夏卓享债券C	3.08	7.75	9.10	-	6.08
1071	中银恒优12个月持有期债券A	3.08	9.85	14.43	19.72	18.89
1072	大成元合双利债券发起式C	3.07	6.79	3.65	-	0.80
1073	格林聚享增强债券A	3.07	4.99	6.31	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	天弘季季兴三个月定开C	2.64	9.85	14.68	-	26.74
772	招商添利6个月定开债发起式A	1.37	9.85	14.02	21.74	34.07
773	中银恒优12个月持有期债券A	3.08	9.85	14.43	19.72	18.89
774	金信民旺债券C	5.08	9.84	4.15	18.26	22.73
775	鹏扬泓利债券C	3.28	9.84	8.90	13.11	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.76	17.64	14.43	31.64	42.73
444	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.76	17.64	14.43	31.64	42.73
445	中银恒优12个月持有期债券A	3.08	9.85	14.43	19.72	18.89
446	长江乐越定开债	2.04	8.09	14.42	-	39.25
447	广发双债添利债券E	1.40	7.83	14.42	21.25	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华润元大双鑫债券C	4.68	13.48	16.58	19.72	32.33
689	太平恒安三个月定开债	1.61	6.73	11.24	19.72	26.21
690	中银恒优12个月持有期债券A	3.08	9.85	14.43	19.72	18.89
691	易方达恒益定开债券发起式	1.69	7.23	11.16	19.71	36.80
692	博时富悦纯债A	1.70	6.94	11.76	19.70	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发双债添利债券E	1.40	7.83	14.42	21.25	18.91
2621	上银聚德益一年定开债券	1.08	7.89	11.79	-	18.90
2622	中银恒优12个月持有期债券A	3.08	9.85	14.43	19.72	18.89
2623	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.05	7.32	10.49	-	18.88
2624	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	-	18.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1559	1.1559	1.1556	1.1558	1.1557
累计净值(元)	1.1845	1.1845	1.1842	1.1844	1.1843

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