中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

钨、谐波、CPO、PCB，最近热点都在这个指数里[2026-06-17]

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最新净值：1.1741 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.76亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
债券型名次	1253	1707	3048	2327	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	7.32	11.90	23.48	20.75
债券型名次	1079	1139	888	318	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	招商招悦纯债A	0.14	0.29	1.24	2.22	2.00
1252	中银纯债债券A	0.14	0.22	1.20	2.45	2.08
1253	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
1254	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.23	0.62	1.44	1.24
1255	中银宁享债券	0.14	0.32	0.74	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1706	中银国有企业债A	0.25	0.26	1.02	2.87	2.27
1707	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
1708	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
1709	中银臻享债券	0.09	0.26	0.97	1.65	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中融季季红定期开放债券C	0.09	0.18	0.71	1.30	1.20
3047	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
3048	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
3049	中银荣享债券	0.10	0.23	0.71	1.16	1.07
3050	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中加颐合纯债债券C	0.07	0.27	0.95	1.60	1.48
2326	中融聚明定期开放债券	0.05	0.20	0.82	1.60	1.44
2327	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
2328	中银汇享债券	0.03	0.12	0.79	1.60	1.44
2329	鑫元惠丰纯债债券C	0.16	0.34	0.88	1.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.15	0.77	1.52	1.39
2486	中信建投稳祥A	0.07	0.15	0.75	1.63	1.39
2487	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
2488	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.52	0.13	1.72	1.39
2489	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.30	0.93	1.48	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	华夏希望债券C	3.22	7.45	12.11	13.12	123.33
1078	诺德汇盈一年定开	3.22	6.76	14.77	-	28.15
1079	中银恒优12个月持有期债券A	3.22	7.32	11.90	23.48	20.75
1080	富安达增强收益债券A	3.21	9.27	11.74	3.01	50.32
1081	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.82	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	国寿安保尊诚纯债债券A	2.41	7.32	11.83	20.75	21.94
1138	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.98	7.32	8.70	-14.38	-13.04
1139	中银恒优12个月持有期债券A	3.22	7.32	11.90	23.48	20.75
1140	国泰信瑞纯债债券	4.38	7.31	11.42	-	13.47
1141	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中信建投景益债券A	1.21	5.84	11.91	-	12.69
887	国金惠诚A	6.42	9.48	11.90	11.43	10.36
888	中银恒优12个月持有期债券A	3.22	7.32	11.90	23.48	20.75
889	创金合信转债精选债券A	13.06	20.42	11.89	26.83	56.69
890	广发双债添利债券A	2.27	5.49	11.89	21.90	80.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	鹏华永安定期开放债券	2.75	7.09	12.85	23.48	53.40
317	易方达增强回报债券A	3.72	8.12	15.72	23.48	285.64
318	中银恒优12个月持有期债券A	3.22	7.32	11.90	23.48	20.75
319	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.84	13.40	23.46	25.28
320	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.24	21.73	26.46	23.46	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.88	10.62	19.38	20.77
2603	建信润利增强债券C	4.76	7.20	5.00	14.98	20.75
2604	中银恒优12个月持有期债券A	3.22	7.32	11.90	23.48	20.75
2605	东海祥瑞A	-0.92	1.59	6.04	11.94	20.74
2606	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1735	1.1724	1.1718	1.1721	1.1728
累计净值(元)	1.2021	1.2010	1.2004	1.2007	1.2014

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