中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

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最新净值：1.1768 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2054

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.46亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
债券型名次	3954	3505	4161	3921	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
债券型名次	3085	1099	891	265	2638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	1.18	1.74
3953	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
3954	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
3955	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
3956	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3504	中信建投景晟债券C	0.03	0.14	0.37	1.03	1.65
3505	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
3506	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
3507	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.29	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4160	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4161	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
4162	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
4163	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30
3920	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.08	0.25	0.88	1.38
3921	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
3922	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.36	0.87	1.18
3923	大成景安短融债券E	0.03	0.15	0.39	0.87	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	浙商中短债C	0.03	0.18	0.44	1.05	1.62
3266	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.13	0.35	0.96	1.62
3267	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
3268	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.11	0.36	1.24	1.61
3269	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	招商招惠3个月定开债发起式A	2.22	4.35	7.95	15.55	38.29
3084	招商招乾3个月定开债发起式A	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
3085	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
3086	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
3087	广发汇富一年定期债券C	2.21	3.67	10.26	-	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
1098	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
1099	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
1100	建信双债增强C	2.43	7.38	9.46	12.01	50.22
1101	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	金鹰持久增利(LOF)C	0.14	21.10	12.09	0.73	111.78
890	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.13	12.08	14.65	59.09
891	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
892	广发景丰纯债	3.61	5.81	12.07	20.69	43.23
893	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	鹏华产业债债券	3.06	12.77	14.04	20.67	108.77
264	华宝可转债债券A	5.89	49.77	30.40	20.63	99.06
265	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
266	富国汇利回报定期开放债券	5.16	14.06	13.91	20.62	143.08
267	华夏鼎隆债券A	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	泰康长江经济带债券A	2.89	4.25	9.00	15.86	21.04
2637	汇添富90天短债C	1.57	3.57	6.53	11.86	21.03
2638	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
2639	红土创新纯债A	1.71	4.46	8.69	15.37	21.02
2640	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.51	4.53	7.93	13.52	21.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	40.00	4171.27	3.06%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	3.04%
24海通06	40.00	4137.09	3.03%
25华泰11	40.00	4087.54	3.00%
24国开04	40.00	4057.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58020.50	42.52%
金融债券	49559.21	36.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1768	1.1764	1.1759	1.1758	1.1753
累计净值(元)	1.2054	1.2050	1.2045	1.2044	1.2039

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