中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1625 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.25亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
债券型名次	4178	1601	1641	1375	1772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
债券型名次	1199	1033	659	646	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
4177	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
4178	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
4179	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
4180	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
1600	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
1601	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1602	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
1603	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
1640	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1641	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1642	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32
1643	博时富添纯债债券C	0.00	0.37	0.60	0.61	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.65	1.43	1.40	0.63
1374	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
1375	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1376	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1377	长信稳惠债券C	0.01	0.02	0.26	1.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
1771	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
1772	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1773	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
1774	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国寿安保泰恒纯债债券	3.27	11.78	18.99	26.10	31.54
1198	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.27	7.26	11.30	19.68	20.65
1199	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
1200	兴业稳泰66个月定开债券	3.26	7.20	11.17	19.43	21.55
1201	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.19	27.73
1032	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.87	9.28	13.26	21.61	56.47
1033	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
1034	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.46	22.41
1035	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	24.38	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	中欧稳宁9个月债券C	5.30	15.42	13.59	-	14.79
658	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.14	27.23
659	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
660	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	14.11	299.59
661	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	嘉实信用债券C	2.90	7.16	11.70	21.11	83.94
645	易方达稳健收益债券C	4.66	14.87	12.56	21.11	34.30
646	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
647	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
648	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.10	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.15	19.57
2612	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.27	19.56
2613	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
2614	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
2615	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.91	19.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1627	1.1626	1.1624	1.1625	1.1626
累计净值(元)	1.1913	1.1912	1.1910	1.1911	1.1912

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