中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1725 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.76亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
债券型名次	1086	2094	2506	1918	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.49	12.17	23.46	20.59
债券型名次	1093	1105	889	300	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中信建投稳裕A	0.13	0.23	1.36	1.77	1.88
1085	中信建投稳裕C	0.13	0.21	1.35	1.75	1.87
1086	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
1087	中银聚享债券A	0.13	-0.17	0.20	0.13	0.70
1088	中银聚享债券B	0.13	-0.15	0.28	0.27	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
2093	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
2094	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
2095	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2096	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.12	0.78	1.45	1.06
2505	中信保诚景丰A	0.06	0.23	0.78	1.19	1.14
2506	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
2507	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2508	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中金金元C	0.12	0.21	0.95	1.43	1.58
1917	中融聚汇定期开放债券	0.10	0.20	0.96	1.43	1.39
1918	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
1919	中银添利债券发起C	0.00	0.08	0.08	1.43	0.53
1920	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2604	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2605	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
2606	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	0.19	0.80	1.23	1.25
2607	博时裕达纯债	0.17	-0.05	0.80	0.94	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	永赢宏益债券C	3.47	7.07	12.18	23.75	38.31
1092	浙商汇金安享66个月定期A	3.46	7.55	11.71	-	23.14
1093	中银恒优12个月持有期债券A	3.46	7.49	12.17	23.46	20.59
1094	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.45	7.36	12.80	-	12.94
1095	万家稳健增利债券C	3.45	1.99	3.02	9.98	98.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.90	7.49	9.57	4.02	16.24
1104	泰康裕泰债券A	5.07	7.49	13.05	9.46	29.66
1105	中银恒优12个月持有期债券A	3.46	7.49	12.17	23.46	20.59
1106	大成景兴信用债债券A	2.84	7.47	12.56	25.61	113.56
1107	宝盈增强收益债券C	4.44	7.46	14.62	20.02	141.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	格林泓鑫纯债A	4.01	6.68	12.17	21.79	35.69
888	华宝安宜六个月持有期债券C	2.98	10.32	12.17	-	12.81
889	中银恒优12个月持有期债券A	3.46	7.49	12.17	23.46	20.59
890	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19
891	汇安中债-广西信用债A	3.61	8.12	12.16	19.80	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	交银施罗德稳固收益债券A	7.24	17.24	11.13	23.58	100.48
299	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	7.20	13.32	23.55	28.45
300	中银恒优12个月持有期债券A	3.46	7.49	12.17	23.46	20.59
301	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.82	13.43	23.42	24.92
302	创金合信转债精选债券C	12.83	15.70	11.31	23.40	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	汇安中短债债券C	1.35	3.00	5.85	12.71	20.59
2610	招商安福1年定开债发起式	7.14	13.45	16.30	-	20.59
2611	中银恒优12个月持有期债券A	3.46	7.49	12.17	23.46	20.59
2612	嘉实中债1-3政金债指数C	1.66	4.54	7.65	13.56	20.58
2613	工银中债1-5年进出口行C	1.88	5.79	9.53	16.02	20.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1723	1.1727	1.1728	1.1714	1.1710
累计净值(元)	1.2009	1.2013	1.2014	1.2000	1.1996

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