中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1689 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.25亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.72	1.41	0.94
债券型名次	5069	3013	2806	2299	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
债券型名次	1084	1041	688	360	2607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
5068	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.20	0.51	0.89	0.53
5069	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.27	0.72	1.41	0.94
5070	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
5071	中银弘享债券	0.01	0.22	0.56	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.66	1.14	0.76
3012	中信建投景晟债券C	0.03	0.27	1.07	0.36	0.79
3013	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.27	0.72	1.41	0.94
3014	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.81	1.49	0.92
3015	中银增利债券	0.06	0.27	0.57	2.33	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中泰安睿债券A	0.07	0.39	0.72	1.08	0.78
2805	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
2806	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.27	0.72	1.41	0.94
2807	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76
2808	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.44	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	招商招旺纯债A	0.06	0.32	0.98	1.41	0.99
2298	中加1-5年国开债指数	0.03	0.28	0.86	1.41	0.87
2299	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.27	0.72	1.41	0.94
2300	中银信享定期开放债券	0.03	0.36	0.81	1.41	0.89
2301	中银智享债券A	0.05	0.37	0.92	1.41	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94
2451	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94
2452	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.27	0.72	1.41	0.94
2453	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.20	0.27	1.15	0.94
2454	中银智享债券C	0.05	0.37	0.92	1.40	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国泰君安君得盛债券C	3.67	6.97	3.50	-	4.25
1083	永赢华嘉信用债A	3.67	6.45	9.95	-	23.32
1084	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
1085	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.94	12.87
1086	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.65	6.65	11.30	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	鹏华双债增利债券A	3.44	8.07	5.37	16.00	82.95
1040	华夏卓享债券C	5.06	8.06	10.71	-	8.59
1041	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
1042	天治可转债增强债券A	2.03	8.02	2.46	5.40	53.99
1043	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	国投瑞银双债债券C	6.65	10.00	12.93	23.17	115.31
687	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.93	-	25.33
688	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
689	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
690	浙商智多盈债券C	3.39	8.89	12.92	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	金信民旺债券C	4.71	12.26	5.67	23.15	23.90
359	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
360	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
361	易方达丰和债券A	13.17	18.99	19.19	23.08	71.32
362	圆信永丰瑞丰	4.49	8.93	13.40	23.00	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
2606	博时中债1-3年国开行C	1.18	4.11	7.88	14.20	20.22
2607	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
2608	创金合信中债1-3年国开债A	1.31	5.18	8.55	14.92	20.21
2609	中融聚汇定期开放债券	1.53	4.53	8.44	15.27	20.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1688	1.1688	1.1688	1.1688	1.1685
累计净值(元)	1.1974	1.1974	1.1974	1.1974	1.1971

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