中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

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最新净值：1.1752 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2038

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.46亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
债券型名次	4385	4260	4237	4125	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
债券型名次	3482	874	836	311	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4384	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4385	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4386	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4387	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.07	-0.06	0.49	1.31	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4259	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4260	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4261	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4262	长信利富债券A	-0.21	-0.02	-0.80	-0.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4236	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
4237	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4238	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
4239	博时恒泰债券C	-0.56	-0.56	0.12	-0.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
4124	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4125	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4126	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4127	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.52	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49
3468	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49
3469	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
3470	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3471	博时恒泰债券A	-0.56	-0.53	0.20	-0.02	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3481	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3482	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
3483	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
3484	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
873	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
874	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
875	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
876	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
835	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
836	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
837	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
838	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
310	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
311	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
312	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
313	银河领先债券A	2.21	7.71	15.07	20.89	106.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	财通资管鸿福短债债券A	1.58	3.38	6.02	11.45	20.88
2645	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87
2646	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
2647	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
2648	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	40.00	4171.27	3.06%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	3.04%
24海通06	40.00	4137.09	3.03%
25华泰11	40.00	4087.54	3.00%
24国开04	40.00	4057.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58020.50	42.52%
金融债券	49559.21	36.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1761	1.1760	1.1758	1.1759	1.1754
累计净值(元)	1.2047	1.2046	1.2044	1.2045	1.2040

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