中银恒优12个月持有期债券A(008232)_规模评级

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.46	11.85	13.46	12.90	11.23	10.57	4.66
季度净申购	5189.31	-13658.48	4752.34	14222.95	5550.65	50235.25	19339.57
总份额	105926.49	100737.18	114395.66	109643.32	95420.37	89869.72	39634.47
季度总申购份额	14277.09	10877.05	10806.66	16023.11	7200.89	51238.29	20997.08
季度总赎回份额	9087.78	24535.53	6054.32	1800.17	1650.24	1003.05	1657.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1764	泰信汇盈债券A	12.56	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1765	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1766	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1767	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1768	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.51	118639.62	-	-	77234.99
1769	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
1770	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1771	华安领荣一年定开债券发起式	12.44	115055.45	-	0.00	-
1772	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1773	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
1774	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.41	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1775	博时信用债券C	12.39	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
1776	平安中债1-5年政策性金融债A	12.39	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1777	华安鼎益债券A	12.38	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	宝盈盈润纯债债券	12.03	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
1780	富国稳健添利债券E	13.10	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
1781	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1782	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1783	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1784	中邮鑫溢中短债债券A	11.88	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
1785	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1786	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1787	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1788	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1789	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1790	汇添富双享增利债券C	11.77	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1791	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1792	中融盈泽中短债A	13.75	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1793	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.91	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
1351	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
1352	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1353	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
1354	国泰金龙债券A	9.64	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1355	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
1356	华安众享180天持有期中短债A	8.51	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1357	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1358	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	5188.72	7484.72	2296.00
1359	中信建投稳硕债券A	18.49	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1360	国泰金龙债券C	1.46	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
1361	国金惠盈纯债债券C	8.09	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1362	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1363	泓德裕荣纯债债券C	1.36	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
1364	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
1742	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.59	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1743	兴华安聚纯债A	1.56	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
1744	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.01	43758.75	-12713.98	14440.28	27154.26
1745	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	14164.08	14371.10	207.02
1746	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
1747	新华双利债券C	1.26	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
1748	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1749	天弘永利优享债券A	3.38	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1750	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.30	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1751	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.35	12287.64	2347.76	14256.90	11909.13
1752	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
1753	信诚双盈债券(LOF)	27.77	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1754	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1755	方正富邦丰利债券A	2.67	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1946	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
1947	平安中债1-3年国开债指数A	3.42	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1948	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1949	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1950	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1951	嘉实60天滚动持有短债A	12.36	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1952	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1953	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	3556.27	12616.89	9060.63
1954	天弘增益回报债券发起式D	1.61	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1955	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
1956	鹏华稳福中短债债券C	2.38	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1957	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1958	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
1959	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

30891

34290.4000

1.47%

98.53%

2025-12-31

35626

32110.1600

1.36%

98.64%

2025-06-30

32899

29004.0300

1.63%

98.37%

2024-12-31

17243

22985.8300

3.92%

96.08%

2024-06-30

8083

22749.7000

8.44%

91.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30891	34290.4000	1551.87	1.47	104374.62	98.53
2025-12-31	35626	32110.1600	1551.87	1.36	112843.79	98.64
2025-06-30	32899	29004.0300	1551.87	1.63	93868.50	98.37
2024-12-31	17243	22985.8300	1551.87	3.92	38082.60	96.08
2024-06-30	8083	22749.7000	1551.87	8.44	16836.72	91.56

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