中银恒优12个月持有期债券A(008232)_规模评级

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	11.56	12.49	11.87	13.48	12.92	11.25	10.59
季度净申购	-7855.67	5189.31	-13658.48	4752.34	14222.95	5550.65	50235.25
总份额	98070.82	105926.49	100737.18	114395.66	109643.32	95420.37	89869.72
季度总申购份额	4487.30	14277.09	10877.05	10806.66	16023.11	7200.89	51238.29
季度总赎回份额	12342.97	9087.78	24535.53	6054.32	1800.17	1650.24	1003.05

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	中融盈泽中短债A	11.64	89095.72	-16560.23	13887.40	30447.63
1830	民生加银增强收益债券A	11.62	81440.32	-5959.94	19578.06	25538.00
1831	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
1832	招商招旭纯债C	11.60	81077.86	5335.49	13284.20	7948.71
1833	兴业机遇债券C	11.58	70085.66	22528.53	74627.67	52099.14
1834	东兴兴福一年定开A	11.56	81159.97	27584.01	51925.48	24341.47
1835	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.56	1066.24	-206.60	198.20	404.80
1836	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
1837	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1838	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
1839	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
1840	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
1841	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1842	汇添富可转换债券A	11.42	54431.35	-11470.98	1447.75	12918.73
1843	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	平安惠隆纯债A	11.15	98477.18	7.74	8.53	0.79
1894	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
1895	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38
1896	泰康稳健增利债券C	15.74	98216.41	13963.46	33211.91	19248.45
1897	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.19	98214.20	-3013.62	12114.84	15128.46
1898	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-
1899	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1900	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
1901	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
1902	交银纯债债券A/B	10.55	98003.19	-18876.44	12834.21	31710.65
1903	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
1904	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
1905	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
1906	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
1907	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.07	97826.49	-7743.11	7390.42	15133.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
3448	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3449	兴业90天滚动持有中短债A	27.34	240906.79	-7773.44	20948.91	28722.35
3450	招商安盈债券A	35.43	302966.80	-7773.45	63047.17	70820.62
3451	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.21	71413.60	-7800.90	516.25	8317.16
3452	平安添利债券C	6.96	58147.53	-7820.10	28102.85	35922.95
3453	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	2386.04	-7822.26	10.97	7833.23
3454	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
3455	信诚稳泰A	17.87	170179.79	-7856.29	3040.06	10896.34
3456	添富短债债券E	0.29	2482.72	-7907.67	7208.34	15116.01
3457	嘉合磐泰短债C	6.71	57995.45	-7949.07	13411.26	21360.33
3458	中泰双利债券C	0.65	5878.62	-7958.84	1570.74	9529.58
3459	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
3460	国泰民安增利债券C	1.43	12470.91	-7992.16	301.78	8293.95
3461	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2037	广发汇安18个月定期债券A	1.25	9311.43	-38378.67	4542.94	42921.61
2038	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.37	3520.90	565.00	4539.70	3974.69
2039	南方亨元A	8.65	83407.18	4244.76	4529.21	284.44
2040	中信建投3-5年政金债C	1.00	9301.44	-836.40	4524.64	5361.04
2041	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
2042	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2043	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
2044	前海开源祥和债券A	2.13	13238.78	-8483.75	4482.76	12966.51
2045	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
2046	金鹰添利信用债债券C	1.25	9789.57	-1524.19	4465.07	5989.26
2047	广发可转债债券E	1.30	7897.00	508.25	4435.49	3927.24
2048	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.09	35826.27	-521.25	4417.34	4938.60
2049	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.14	43425.67	-4373.98	4416.08	8790.06
2050	长城中债5-10年国开行债券C	1.32	10698.00	815.47	4387.24	3571.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
1620	永赢昌利债券C	5.94	51835.80	4117.22	16584.99	12467.76
1621	景顺长城优信增利债券C	1.59	14863.28	-10739.69	1696.67	12436.36
1622	华夏稳鑫增利80天债券A	4.00	34812.16	-5305.48	7058.10	12363.58
1623	汇添富鑫福债	3.51	31789.45	-8067.10	4295.25	12362.35
1624	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
1625	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
1626	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
1627	中欧可转债债券A	5.59	37020.98	-11697.84	635.06	12332.90
1628	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.53	4672.70	-11564.73	750.85	12315.58
1629	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84
1630	鹏华双季享180天持有期债券A	21.80	193781.27	-8551.74	3679.91	12231.65
1631	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10
1632	鹏扬淳开债券C	3.88	36084.11	19523.25	31736.23	12212.98
1633	华夏可转债增强债券A	11.69	71022.57	5337.73	17494.70	12156.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

30891

34290.4000

1.47%

98.53%

2025-12-31

35626

32110.1600

1.36%

98.64%

2025-06-30

32899

29004.0300

1.63%

98.37%

2024-12-31

17243

22985.8300

3.92%

96.08%

2024-06-30

8083

22749.7000

8.44%

91.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30891	34290.4000	1551.87	1.47	104374.62	98.53
2025-12-31	35626	32110.1600	1551.87	1.36	112843.79	98.64
2025-06-30	32899	29004.0300	1551.87	1.63	93868.50	98.37
2024-12-31	17243	22985.8300	1551.87	3.92	38082.60	96.08
2024-06-30	8083	22749.7000	1551.87	8.44	16836.72	91.56

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