资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145277.16 99.07%
银行存款和结算备付金 871.98 0.59%
其他资产 494.27 0.34%
资产总值:146643.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G3 50.00 5028.91 3.87%
22工行二级资本债03A 40.00 4151.18 3.20%
24交行二级资本债02A 40.00 4107.99 3.16%
24国开04 40.00 4042.42 3.11%
24中泰02 40.00 4045.35 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65537.73 50.46%
金融债券 42285.41 32.55%
国家债券 3103.46 2.39%
可转债 1607.67 1.24%
央行票据 0.00 0.00%