中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

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最新净值：1.1596 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.18亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
债券型名次	4386	4288	4320	4284	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
债券型名次	4048	1102	1218	574	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4385	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4386	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4387	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.07	-0.06	0.49	1.31	2.26
4388	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4287	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4288	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4289	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4290	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4319	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4320	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4321	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4322	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4283	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4284	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4285	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.02	0.12	0.37	0.72
4286	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3950	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3951	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
3952	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.11	0.35	0.67	1.23
3953	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.79	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
4047	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
4048	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
4049	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87
4050	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
1101	中信建投景荣债券A	3.33	6.80	12.94	-	15.87
1102	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
1103	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
1104	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89
1217	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1218	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
1219	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
1220	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
573	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
574	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
575	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
576	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
3023	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
3024	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
3025	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3026	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	40.00	4171.27	3.06%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	3.04%
24海通06	40.00	4137.09	3.03%
25华泰11	40.00	4087.54	3.00%
24国开04	40.00	4057.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58020.50	42.52%
金融债券	49559.21	36.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1604	1.1604	1.1603	1.1603	1.1598
累计净值(元)	1.1828	1.1828	1.1827	1.1827	1.1822

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