中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1610 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.18亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
债券型名次	799	3491	4409	3514	3561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
债券型名次	3601	1191	1307	427	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
798	中银恒优12个月持有期债券A	0.08	0.16	0.18	1.04	1.56
799	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
800	中银信用增利债券A	0.08	0.21	-0.06	0.45	1.80
801	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
3490	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
3491	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
3492	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
3493	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.07	0.11	0.92	1.17
4408	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4409	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
4410	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
4411	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
3513	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26
3514	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
3515	中银稳汇短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.90	1.19
3516	博时月月享30天持有期短债A	0.00	0.12	0.32	0.89	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中融盈泽中短债A	0.04	0.18	0.38	1.04	1.36
3560	中泰青月中短债A	0.01	0.12	0.26	0.98	1.36
3561	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
3562	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3563	博时裕恒纯债债券	-0.05	0.12	0.29	1.02	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	中融盈泽中短债A	1.83	3.73	6.96	13.95	36.51
3600	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
3601	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
3602	中银转债增强债券A	1.83	43.09	26.62	6.56	241.64
3603	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	华安中债7-10年国开债A	3.43	7.19	14.54	25.71	31.14
1190	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
1191	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
1192	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
1193	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.93	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
1306	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
1307	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
1308	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.81	5.70	10.54	-	27.98
1309	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	广发集嘉债券C	8.13	23.41	19.58	19.25	60.76
426	广发景宁纯债A	2.74	5.52	9.95	19.24	25.76
427	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
428	华宝双债增强债券C	5.63	27.86	16.87	19.23	21.61
429	嘉实信用债券A	2.94	7.00	10.09	19.22	95.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	财通资管丰和两年定开债券A	1.61	4.18	6.65	-	18.69
2980	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.56	18.69
2981	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
2982	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
2983	天弘弘择短债A	1.28	2.91	5.15	10.27	18.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	40.00	4171.27	3.06%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	3.04%
24海通06	40.00	4137.09	3.03%
25华泰11	40.00	4087.54	3.00%
24国开04	40.00	4057.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58020.50	42.52%
金融债券	49559.21	36.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1612	1.1609	1.1607	1.1603	1.1601
累计净值(元)	1.1836	1.1833	1.1831	1.1827	1.1825

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