中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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最新净值：1.1580 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.23亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
债券型名次	2204	3560	3559	3069	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.51	10.81	21.46	18.38
债券型名次	1231	1358	1242	399	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中泰稳固30天持有中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.21	1.11
2203	中银恒优12个月持有期债券A	-0.09	0.12	0.59	1.42	1.24
2204	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
2205	中银聚享债券A	-0.09	0.29	0.47	0.88	0.91
2206	中银信用增利债券A	-0.09	-0.01	0.48	2.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3559	中银丰禧定期开放债券	-0.07	0.09	0.46	0.88	0.77
3560	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
3561	中银证券安泽债券A	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
3562	中银证券安泽债券C	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3558	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3559	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
3560	鑫元汇利	-0.05	0.14	0.51	0.99	0.91
3561	博时四月享120天持有期债券C	-0.08	0.10	0.50	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.07	0.16	0.66	1.27	1.15
3068	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3069	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
3070	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.27	1.14
3071	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3251	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3252	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
3253	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
3254	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.12	0.05	0.53	1.15	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	鹏扬淳安66个月债券A	2.77	7.17	11.51	-	24.64
1230	招商招和39个月定开债	2.77	5.71	8.65	15.16	19.90
1231	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	6.51	10.81	21.46	18.38
1232	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1233	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.87	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	6.51	9.99	-	37.73
1357	永赢邦利债券C	2.27	6.51	10.75	18.72	23.12
1358	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	6.51	10.81	21.46	18.38
1359	达诚致益债券发起式C	6.37	6.50	0.00	-	7.32
1360	富荣富祥纯债	2.25	6.50	10.96	20.60	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.11	10.81	19.37	48.04
1241	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.87	5.37	10.81	-	16.03
1242	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	6.51	10.81	21.46	18.38
1243	红土创新增强收益债券C	1.42	4.34	10.80	24.11	51.16
1244	惠升和赢纯债3个月定开A	2.31	6.39	10.80	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	天弘永利债券C	3.70	7.65	10.29	21.46	35.97
398	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.28	5.82	11.19	21.46	78.30
399	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	6.51	10.81	21.46	18.38
400	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
401	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	5.62	13.32	21.44	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	天弘弘择短债A	1.34	3.00	5.37	10.68	18.39
2948	添富AAA级信用纯债E	1.84	4.88	8.76	16.88	18.38
2949	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	6.51	10.81	21.46	18.38
2950	鹏扬利沣短债C	1.37	3.30	6.43	13.19	18.37
2951	嘉实商业银行精选债券	0.38	4.63	8.95	14.32	18.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1574	1.1578	1.1585	1.1585	1.1591
累计净值(元)	1.1798	1.1802	1.1809	1.1809	1.1815

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