中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1599 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.18亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
债券型名次	4658	4587	3944	3574	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
债券型名次	2059	1264	1112	431	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
4657	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4658	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
4659	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.72	-0.78	-0.99	-0.52
4660	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.74	-0.83	-1.08	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4586	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
4587	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
4588	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4589	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.08	-0.09	-0.22	0.38	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
3943	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3944	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86
3946	博时裕发纯债债券	0.00	0.01	0.28	0.85	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
3573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09
3574	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3575	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3576	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.46	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3447	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
3448	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3449	财通多利债券C	0.01	0.11	0.45	1.07	1.26
3450	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.10	0.42	1.07	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
2058	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
2059	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
2060	博时利发纯债债券C	2.18	5.93	15.67	-	18.15
2061	长城信利一年定开债券发起式	2.18	4.30	9.29	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	南方润元纯债债券C类	2.21	6.28	10.47	17.37	66.24
1263	兴华安裕利率债C	0.49	6.28	15.51	-	16.61
1264	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
1265	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.28	-	21.37
1266	平安合禧1年定开债发起式	2.16	6.27	11.76	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	百嘉百益债券A	5.07	7.41	10.88	-	11.77
1111	嘉实双利债券A	7.01	11.44	10.88	-	11.48
1112	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
1113	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.46	5.05	10.87	-	16.76
1114	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	德邦锐乾债券C	2.31	8.39	12.38	19.32	45.23
430	国新国证荣赢63个月定开债券	2.83	6.87	10.85	19.30	21.73
431	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
432	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
433	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	天弘齐享债券发起A	1.90	5.34	10.38	-	18.59
2960	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.15	18.58
2961	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
2962	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
2963	鑫元中短债C	1.46	3.11	6.68	13.21	18.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	40.00	4171.27	3.06%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	3.04%
24海通06	40.00	4137.09	3.03%
25华泰11	40.00	4087.54	3.00%
24国开04	40.00	4057.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58020.50	42.52%
金融债券	49559.21	36.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1604	1.1598	1.1598	1.1593	1.1602
累计净值(元)	1.1828	1.1822	1.1822	1.1817	1.1826

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