中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.1601 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.23亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
债券型名次	4490	1851	3738	3421	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
债券型名次	1450	1237	1205	495	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	英大智享债券A	-0.06	0.00	0.30	0.97	1.15
4489	英大智享债券C	-0.06	-0.03	0.20	0.78	0.95
4490	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
4491	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53
4492	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1850	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
1851	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
1852	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1853	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中泰青月中短债C	0.03	0.05	0.43	1.09	1.13
3737	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
3738	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3739	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3740	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3420	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3421	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3422	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.18	0.57	1.13	1.17
3423	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
3202	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3203	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3204	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
3205	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.03	15.25
1449	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
1450	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
1451	长盛安鑫中短债D	2.32	4.35	7.73	-	13.39
1452	国寿安保尊益信用纯债债券	2.32	8.21	14.65	24.90	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
1236	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1237	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
1238	兴业180天持有期债券C	1.60	6.98	10.23	-	11.93
1239	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1204	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
1205	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
1206	泓德裕泰债券C	1.34	6.01	10.93	23.54	56.36
1207	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.46	10.92	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.19	5.73	10.88	20.85	27.55
494	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
495	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
496	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
497	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	格林中短债A	1.96	4.08	7.65	16.05	18.60
2951	南方皓元短债A	1.52	3.72	6.53	12.70	18.60
2952	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
2953	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2954	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1605	1.1611	1.1608	1.1607	1.1614
累计净值(元)	1.1829	1.1835	1.1832	1.1831	1.1838

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