中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1552 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1776

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.50亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
债券型名次	5070	3247	3213	2879	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
债券型名次	1169	1202	954	481	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.20	0.51	0.89	0.53
5069	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.27	0.72	1.41	0.94
5070	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
5071	中银弘享债券	0.01	0.22	0.56	0.89	0.59
5072	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中融盈泽中短债C	0.02	0.25	0.58	0.96	0.63
3246	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3247	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
3248	中银稳汇短债债券A	0.04	0.25	0.58	1.01	0.64
3249	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.55	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中欧中短债债券发起C	0.02	0.28	0.64	1.08	0.70
3212	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.64	1.14	0.72
3213	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
3214	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.27	0.63	1.23	0.70
3215	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	0.63	1.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	招商招通纯债A	0.02	0.33	0.80	1.25	0.87
2878	浙商惠裕纯债C	0.01	0.25	0.72	1.25	0.75
2879	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
2880	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
2881	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.27	0.66	1.24	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2864	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
2865	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
2866	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2867	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.83	1.14	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	西部利得双兴一年定开债券发起	3.36	8.08	13.38	-	13.67
1168	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.36	7.33	9.92	15.59	16.23
1169	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
1170	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	-	23.93
1171	申万菱信安泰丰利债券A	3.35	6.89	9.65	18.36	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鹏扬稳利债券A	3.43	7.43	11.92	20.39	21.99
1201	中欧稳鑫180天持有债券C	3.46	7.43	0.00	-	11.51
1202	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
1203	财通兴利12月定开债券发起	3.02	7.42	17.39	-	29.36
1204	创金合信泰博66个月定开债券	3.30	7.42	11.52	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	汇添富盛和66个月定开债	3.83	7.86	11.93	-	22.40
953	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.62	6.32	11.93	21.06	21.95
954	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
955	广发景秀纯债	4.96	7.95	11.92	18.98	26.96
956	华夏鼎信债券C	2.16	6.10	11.92	20.05	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
480	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.56	20.90	16.36	21.26	32.31
481	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
482	创金尊隆纯债A	3.04	6.68	11.55	21.25	40.12
483	广发聚源债券(LOF)A	1.65	6.90	12.32	21.25	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
2923	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
2924	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
2925	东海祥苏短债A	1.62	4.16	8.12	15.83	18.08
2926	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.69	7.98	10.93	17.36	18.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1550	1.1551	1.1551	1.1551	1.1548
累计净值(元)	1.1774	1.1775	1.1775	1.1775	1.1772

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