中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

最新动态

最新净值：1.1614 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.18亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
债券型名次	3955	3936	4301	4349	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
债券型名次	3710	1225	1247	482	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
3954	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
3955	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
3956	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03
3957	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3935	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3936	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
3937	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
3938	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
4300	中泰双利债券A	0.12	-0.18	0.16	0.61	0.99
4301	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
4302	博时裕发纯债债券	0.05	0.15	0.15	0.81	0.99
4303	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
4348	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
4349	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
4350	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	0.93
4351	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.23	0.72	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.13	0.38	0.92	1.40
3690	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3691	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
3692	财通资管鸿商中短债A	0.03	0.18	0.40	0.99	1.39
3693	广发景明中短债A	0.04	0.17	0.41	0.89	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中泰青月中短债C	1.92	3.63	6.58	12.13	19.61
3709	中泰稳固30天持有中短债C	1.92	3.84	7.18	-	10.05
3710	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
3711	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
3712	宝盈盈旭纯债债券C	1.91	3.80	9.12	11.03	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	英大纯债债券C	1.52	6.82	10.40	15.00	67.75
1224	工银添颐债券B	1.92	6.80	0.04	-7.18	133.90
1225	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
1226	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16
1227	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	同泰恒盛债券A	3.60	7.52	11.07	-	16.69
1246	信诚稳健A	5.97	6.95	11.07	19.06	44.68
1247	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
1248	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.05	8.74	11.05	-	10.74
1249	大摩优质信价纯债C	3.12	5.16	11.05	10.73	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
481	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
482	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
483	博时裕利纯债债券	1.91	3.91	13.02	18.83	44.73
484	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商金融债3个月定开债	2.77	4.34	9.12	16.16	18.75
3007	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.15	7.45	-	18.74
3008	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
3009	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-4.84	-2.33	2.97	2.62	18.73
3010	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.29	7.09	11.32	18.45	18.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	40.00	4171.27	3.06%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	3.04%
24海通06	40.00	4137.09	3.03%
25华泰11	40.00	4087.54	3.00%
24国开04	40.00	4057.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58020.50	42.52%
金融债券	49559.21	36.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1614	1.1611	1.1605	1.1605	1.1600
累计净值(元)	1.1838	1.1835	1.1829	1.1829	1.1824

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。