中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：1.1435 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1659

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80
债券型名次	4602	2861	4020	1190	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	9.20	13.41	18.00	16.90
债券型名次	1241	910	616	1302	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
4601	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.46	0.61	1.08
4602	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80
4603	中银宁享债券	0.02	-0.10	0.29	0.09	0.48
4604	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
2860	中银澳享一年定期开放债券	0.09	-0.06	0.52	0.45	1.46
2861	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80
2862	中银证券安沛债券A	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.92
2863	中银证券安沛债券C	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.28	0.52	1.26
4019	中信建投景润3个月定开债券D	0.10	-0.13	0.28	0.19	0.64
4020	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80
4021	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4022	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	-0.02	0.27	0.34	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71
1189	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	-0.41	0.37	1.48	2.20
1190	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80
1191	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.44	0.86	1.47	2.37
1192	财通资管积极收益债券A	-0.02	-1.80	-0.60	1.47	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	融通岁岁添利定期开放债券A	0.03	-0.02	0.37	-0.05	2.80
1083	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.75	1.57	2.80
1084	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80
1085	长信利保债券A	-0.09	-0.65	0.55	2.83	2.79
1086	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1240	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
1241	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	9.20	13.41	18.00	16.90
1242	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1243	格林泓鑫纯债C	2.76	7.10	13.39	22.55	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.61	9.20	14.00	24.16	24.20
909	西部利得得尊债券C	3.09	9.20	12.34	20.38	26.90
910	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	9.20	13.41	18.00	16.90
911	中银互利半年定期开放债券	4.40	9.20	18.62	15.12	32.87
912	博时富尊一年定开债发起式	4.25	9.19	13.86	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	广发聚鑫债券C	5.87	12.32	13.41	18.74	175.75
615	景顺长城景颐尊利债券C	3.46	12.42	13.41	-	13.25
616	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	9.20	13.41	18.00	16.90
617	东方臻享纯债债券A	1.99	6.07	13.40	13.89	33.80
618	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.92	9.27	13.40	21.75	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	国联安增盛一年定开债发起式	1.32	7.78	12.48	18.00	18.30
1301	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.53	7.07	10.34	18.00	21.11
1302	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	9.20	13.41	18.00	16.90
1303	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	5.16	9.07	17.99	22.70
1304	浙商汇金聚鑫定开债	1.38	7.14	10.59	17.99	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.73	9.12	16.47	16.91
2947	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
2948	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	9.20	13.41	18.00	16.90
2949	格林中短债A	1.89	5.04	9.22	16.46	16.89
2950	广发民玉纯债	1.66	5.88	8.95	15.99	16.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1434	1.1434	1.1432	1.1433	1.1433
累计净值(元)	1.1658	1.1658	1.1656	1.1657	1.1657

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