中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1495 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.50亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
债券型名次	4287	1789	1936	1521	1954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
债券型名次	1305	1156	884	785	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
4286	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39
4287	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
4288	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
4289	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1788	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
1789	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1790	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
1791	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
1935	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
1936	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1937	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
1938	博时恒泰债券A	-0.12	0.86	0.53	3.77	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
1520	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
1521	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1522	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
1523	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.28	0.60	1.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1953	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36
1954	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1955	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36
1956	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.95	45.78
1304	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.31	18.64
1305	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
1306	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	-	18.08
1307	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.05	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1155	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
1156	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
1157	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.44	39.64
1158	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	-	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华夏鼎信债券C	1.59	6.46	12.59	19.94	19.92
883	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
884	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
885	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
886	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.27	55.34
784	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39
785	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
786	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
787	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.25	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.83	17.53
2931	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.59	17.52
2932	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
2933	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.21	17.50
2934	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优12个月持有期债券C...

中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1497	1.1496	1.1495	1.1495	1.1497
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1719	1.1719	1.1721

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