中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1566 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1790

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.23亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
债券型名次	3559	3899	3355	2815	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.46	11.57	-	18.24
债券型名次	1199	1231	1134	2295	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3558	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3559	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3560	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
3561	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
3898	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
3899	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3900	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3901	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中信建投景晟债券C	0.04	0.24	0.62	-0.22	0.92
3354	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3355	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3356	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3357	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.75	1.16	0.96
2814	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28
2815	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
2816	中银汇享债券	0.04	0.33	0.82	1.16	1.17
2817	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中信保诚稳利债券C	0.02	0.26	0.76	1.14	0.98
3132	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98
3133	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3134	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
3135	安信尊享添益债券C	-0.06	0.39	0.22	0.88	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.37	4.70	5.32	-	5.60
1198	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	-	22.15
1199	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
1200	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.97	-	30.21
1201	华安全球美元票息(美元)A	3.35	7.45	5.17	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.84	7.46	11.41	-	32.27
1230	平安增鑫六个月定开债A	2.78	7.46	14.15	-	22.25
1231	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
1232	华安全球美元票息(美元)A	3.35	7.45	5.17	-	13.82
1233	嘉实丰益纯债定期债券	2.11	7.45	15.51	-	75.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	招商招兴3个月定开债券发起A	2.47	5.85	11.58	-	49.15
1133	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1134	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
1135	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
1136	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.06	6.51	-	16.45
2294	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
2295	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
2296	英大通盈纯债债券A	0.57	3.76	6.84	-	14.84
2297	英大通盈纯债债券C	0.27	3.16	5.90	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	浙商丰裕纯债A	1.83	6.07	8.82	-	18.25
2939	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24
2940	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
2941	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2942	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.26	-	18.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1564	1.1561	1.1562	1.1562	1.1563
累计净值(元)	1.1788	1.1785	1.1786	1.1786	1.1787

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