中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1591 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1815

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.23亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
债券型名次	1172	2470	2699	2620	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
债券型名次	1172	1303	1204	396	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中信保诚稳鸿C	0.07	0.39	1.02	1.13	1.43
1171	中银恒优12个月持有期债券A	0.07	0.27	0.81	1.45	1.32
1172	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
1173	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.53	-0.99	1.01	0.74
1174	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	中融聚业定期开放债券	0.06	0.25	1.03	1.31	1.92
2469	中银富享定期开放债券	0.03	0.25	0.80	1.34	1.22
2470	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
2471	中银汇享债券	0.02	0.25	0.86	1.24	1.38
2472	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.25	-0.88	1.14	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
2698	中信建投稳骏债券	0.03	0.24	0.74	1.15	1.32
2699	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
2700	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10
2701	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2619	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
2620	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
2621	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
2622	博时华盈纯债债券	0.03	0.25	0.81	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中信建投景晟债券A	0.02	0.23	0.56	0.13	1.20
2958	中银丰进定期开放债券	0.03	0.22	0.84	1.32	1.20
2959	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
2960	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20
2961	安信永鑫增强债券C	0.02	-0.38	-0.26	1.31	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.83	2.04
1171	中泰安睿债券C	3.25	5.52	9.50	-	12.77
1172	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
1173	长盛恒盛利率债C	3.24	8.58	10.75	-	13.12
1174	工银瑞盈18个月定开债券	3.23	14.17	22.58	-	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.64	7.01	12.99	-	20.04
1302	前海开源乾盛定期开放债券C	3.00	7.01	11.22	18.16	18.16
1303	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
1304	德邦新添利债券A	3.15	7.00	5.31	3.43	45.16
1305	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	蜂巢丰鑫一年定开	1.99	4.78	11.38	-	24.40
1203	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.41	6.80	11.38	20.04	26.12
1204	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
1205	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
1206	交银施罗德稳固收益债券A	7.40	18.01	11.37	23.80	100.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	国金惠安利率债C	-0.17	5.42	11.91	21.68	21.18
395	广发中债农发债总指数C	1.34	6.67	12.43	21.66	26.07
396	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
397	安信目标收益债券C	1.32	7.17	12.41	21.64	97.80
398	广发纯债债券A	2.34	6.22	11.64	21.64	87.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
2935	博时中债7-10政金债指数C	1.59	9.43	17.10	-	18.49
2936	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
2937	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.34	4.36	7.31	13.74	18.48
2938	招商招瑞纯债债券发起式D	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5028.91	3.87%
22工行二级资本债03A	40.00	4151.18	3.20%
24交行二级资本债02A	40.00	4107.99	3.16%
24国开04	40.00	4042.42	3.11%
24中泰02	40.00	4045.35	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65537.73	50.46%
金融债券	42285.41	32.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1583	1.1581	1.1585	1.1586	1.1573
累计净值(元)	1.1807	1.1805	1.1809	1.1810	1.1797

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