财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 430.96 192.88 168.68 114.76 99.29
本期利润(万元) 373.62 122.69 185.39 6.09 151.61
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 2.76 0.00 1.53 0.00 5.44
期末可供分配利润(万元) 1776.00 0.00 1443.78 0.00 588.09
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 14987.72 14935.25 14139.14 13353.36 6571.53
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 2.97 0.00 1.65 0.00 5.66
累计净值增长率(%) 17.09 0.00 15.59 0.00 13.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 54.12 196.10 257.48 24.73 127.45
交易性金融资产(万元) 148086.15 155115.70 55747.36 28578.86 23719.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 148086.15 155115.70 55747.36 28578.86 23719.24
应付管理人报酬(万元) 37.75 29.88 11.19 5.59 5.19
应付托管费(万元) 10.07 7.97 2.98 1.49 1.39
资产总计(万元) 148988.49 156749.30 57499.36 29199.03 23926.83
负债合计(万元) 1525.65 33693.51 6482.28 6687.29 3615.85
所有者权益合计(万元) 147462.84 123055.78 51017.08 22511.75 20310.98
未分配利润(万元) 19981.77 15130.18 5475.25 1931.59 1107.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.05 4.96 7.31 2.80 7.06
投资收益(万元) 5035.25 2000.12 1217.95 576.42 821.02
公允价值变动收益(万元) -529.56 168.55 559.88 239.47 77.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4518.74 2173.63 1785.14 818.69 905.79
管理人报酬(万元) 362.39 151.29 75.14 31.51 57.90
托管费(万元) 96.64 40.34 20.04 8.40 15.44
其它费用(万元) 22.07 11.38 20.66 10.24 20.13
费用合计(万元) 872.66 445.77 243.41 113.29 201.36
利润总额(万元) 3646.08 1727.86 1541.73 705.41 704.44
净利润(万元) 3646.08 1727.86 1541.73 705.41 704.44