财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 181.22 113.15 430.96 192.88 168.68
本期利润(万元) 185.13 101.35 373.62 122.69 185.39
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 2.76 0.00 1.53
期末可供分配利润(万元) 1544.56 0.00 1776.00 0.00 1443.78
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 11843.93 12292.09 14987.72 14935.25 14139.14
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 2.97 0.00 1.65
累计净值增长率(%) 18.77 0.00 17.09 0.00 15.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 102.62 54.12 196.10 257.48 24.73
交易性金融资产(万元) 166193.05 148086.15 155115.70 55747.36 28578.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 166193.05 148086.15 155115.70 55747.36 28578.86
应付管理人报酬(万元) 33.67 37.75 29.88 11.19 5.59
应付托管费(万元) 8.98 10.07 7.97 2.98 1.49
资产总计(万元) 169708.11 148988.49 156749.30 57499.36 29199.03
负债合计(万元) 33250.61 1525.65 33693.51 6482.28 6687.29
所有者权益合计(万元) 136457.50 147462.84 123055.78 51017.08 22511.75
未分配利润(万元) 20336.71 19981.77 15130.18 5475.25 1931.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.03 13.05 4.96 7.31 2.80
投资收益(万元) 2501.71 5035.25 2000.12 1217.95 576.42
公允价值变动收益(万元) 60.06 -529.56 168.55 559.88 239.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2563.80 4518.74 2173.63 1785.14 818.69
管理人报酬(万元) 203.35 362.39 151.29 75.14 31.51
托管费(万元) 54.23 96.64 40.34 20.04 8.40
其它费用(万元) 10.73 22.07 11.38 20.66 10.24
费用合计(万元) 426.03 872.66 445.77 243.41 113.29
利润总额(万元) 2137.78 3646.08 1727.86 1541.73 705.41
净利润(万元) 2137.78 3646.08 1727.86 1541.73 705.41