财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.22 |
113.15 |
430.96 |
192.88 |
168.68 |
| 本期利润(万元) |
185.13 |
101.35 |
373.62 |
122.69 |
185.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1544.56 |
0.00 |
1776.00 |
0.00 |
1443.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11843.93 |
12292.09 |
14987.72 |
14935.25 |
14139.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
18.77 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
15.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.62 |
54.12 |
196.10 |
257.48 |
24.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
166193.05 |
148086.15 |
155115.70 |
55747.36 |
28578.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
166193.05 |
148086.15 |
155115.70 |
55747.36 |
28578.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.67 |
37.75 |
29.88 |
11.19 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.98 |
10.07 |
7.97 |
2.98 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
169708.11 |
148988.49 |
156749.30 |
57499.36 |
29199.03 |
| 负债合计(万元) |
33250.61 |
1525.65 |
33693.51 |
6482.28 |
6687.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
136457.50 |
147462.84 |
123055.78 |
51017.08 |
22511.75 |
| 未分配利润(万元) |
20336.71 |
19981.77 |
15130.18 |
5475.25 |
1931.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
13.05 |
4.96 |
7.31 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
2501.71 |
5035.25 |
2000.12 |
1217.95 |
576.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.06 |
-529.56 |
168.55 |
559.88 |
239.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2563.80 |
4518.74 |
2173.63 |
1785.14 |
818.69 |
| 管理人报酬(万元) |
203.35 |
362.39 |
151.29 |
75.14 |
31.51 |
| 托管费(万元) |
54.23 |
96.64 |
40.34 |
20.04 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
22.07 |
11.38 |
20.66 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
426.03 |
872.66 |
445.77 |
243.41 |
113.29 |
| 利润总额(万元) |
2137.78 |
3646.08 |
1727.86 |
1541.73 |
705.41 |
| 净利润(万元) |
2137.78 |
3646.08 |
1727.86 |
1541.73 |
705.41 |