资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80532.54 99.13%
银行存款和结算备付金 550.97 0.68%
其他资产 153.71 0.19%
资产总值:81237.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4016.77 5.67%
23鲁钢铁MTN001 30.00 3061.86 4.32%
21川高速MTN007 20.00 2060.02 2.91%
23广弘交通MTN001 20.00 2054.96 2.90%
21济南城投MTN001B(项目收益) 20.00 2049.05 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12645.03 17.84%
企业债 9146.39 12.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%