财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7.59 0.12 273.75 73.57 199.40
本期利润(万元) 3.55 0.13 229.15 47.54 180.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.50 0.00 1.30 0.00 0.65
期末可供分配利润(万元) 948.59 0.00 4.74 0.00 8152.09
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.22 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 5029.89 26.47 26.18 902.45 46234.63
期末基金份额净值(元) 1.25 1.24 1.24 1.23 1.23
本期净值增长率(%) 0.99 0.00 1.43 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 28.00 0.00 26.74 0.00 25.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 206.55 125.67 253.54 193.96 111.28
交易性金融资产(万元) 125058.88 108879.32 213633.93 325015.50 332287.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 125058.88 108879.32 213633.93 325015.50 332287.49
应付管理人报酬(万元) 26.60 19.20 40.01 74.77 63.33
应付托管费(万元) 4.43 3.20 6.67 12.46 10.55
资产总计(万元) 125798.87 109276.38 220078.61 325836.13 335065.50
负债合计(万元) 23599.30 25058.86 45786.16 28293.22 70688.56
所有者权益合计(万元) 102199.58 84217.51 174292.46 297542.91 264376.94
未分配利润(万元) 10785.45 7725.84 19416.69 28645.26 17489.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.19 4.92 2.97 12.56 4.40
投资收益(万元) 1040.88 3339.40 2232.91 9009.88 4402.02
公允价值变动收益(万元) 6.62 -250.38 -303.61 155.71 365.47
其它收入(万元) 2.09 1.09 0.64 163.69 5.53
收入合计(万元) 1051.79 3095.02 1932.92 9341.84 4777.43
管理人报酬(万元) 119.28 445.95 292.42 773.91 328.36
托管费(万元) 19.88 74.32 48.74 128.98 54.73
其它费用(万元) 10.76 23.96 12.52 25.82 13.38
费用合计(万元) 278.41 1261.56 835.15 2081.36 938.06
利润总额(万元) 773.38 1833.46 1097.77 7260.47 3839.36
净利润(万元) 773.38 1833.46 1097.77 7260.47 3839.36