我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.17 |
0.01 |
0.01 |
0.46 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-6.81 |
0.01 |
0.01 |
1.35 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11987.32 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
0.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.28 |
252.06 |
122.08 |
101.52 |
118.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
332287.49 |
208809.34 |
132323.37 |
39090.22 |
21967.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332287.49 |
208809.34 |
132323.37 |
39090.22 |
21759.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.33 |
33.44 |
32.96 |
7.97 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
10.55 |
5.57 |
5.49 |
1.33 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
335065.50 |
213698.60 |
132729.27 |
40488.48 |
22471.53 |
| 负债合计(万元) |
70688.56 |
2916.16 |
22287.09 |
7234.36 |
5799.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
264376.94 |
210782.44 |
110442.18 |
33254.12 |
16671.77 |
| 未分配利润(万元) |
17489.43 |
10366.27 |
4094.93 |
1977.81 |
1243.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
47.87 |
22.88 |
7.15 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
4402.02 |
3672.66 |
1358.72 |
793.51 |
374.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
365.47 |
209.65 |
147.35 |
-131.22 |
-0.89 |
| 其它收入(万元) |
5.53 |
15.54 |
4.80 |
3.22 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
4777.43 |
3945.72 |
1533.75 |
672.66 |
379.38 |
| 管理人报酬(万元) |
328.36 |
318.18 |
116.50 |
64.22 |
28.96 |
| 托管费(万元) |
54.73 |
53.03 |
19.42 |
16.04 |
9.65 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
23.27 |
10.76 |
23.02 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
938.06 |
862.88 |
289.15 |
228.48 |
106.36 |
| 利润总额(万元) |
3839.36 |
3082.84 |
1244.60 |
444.18 |
273.02 |
| 净利润(万元) |
3839.36 |
3082.84 |
1244.60 |
444.18 |
273.02 |
