财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 273.75 73.57 199.40 103.92 239.88
本期利润(万元) 229.15 47.54 180.61 23.51 285.03
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.65 0.00 3.20
期末可供分配利润(万元) 4.74 0.00 8152.09 0.00 9088.36
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.22 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 26.18 902.45 46234.63 23216.58 53084.31
期末基金份额净值(元) 1.24 1.23 1.23 1.22 1.22
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.67 0.00 2.99
累计净值增长率(%) 26.74 0.00 25.79 0.00 24.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 125.67 253.54 193.96 111.28 252.06
交易性金融资产(万元) 108879.32 213633.93 325015.50 332287.49 208809.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 108879.32 213633.93 325015.50 332287.49 208809.34
应付管理人报酬(万元) 19.20 40.01 74.77 63.33 33.44
应付托管费(万元) 3.20 6.67 12.46 10.55 5.57
资产总计(万元) 109276.38 220078.61 325836.13 335065.50 213698.60
负债合计(万元) 25058.86 45786.16 28293.22 70688.56 2916.16
所有者权益合计(万元) 84217.51 174292.46 297542.91 264376.94 210782.44
未分配利润(万元) 7725.84 19416.69 28645.26 17489.43 10366.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.92 2.97 12.56 4.40 47.87
投资收益(万元) 3339.40 2232.91 9009.88 4402.02 3672.66
公允价值变动收益(万元) -250.38 -303.61 155.71 365.47 209.65
其它收入(万元) 1.09 0.64 163.69 5.53 15.54
收入合计(万元) 3095.02 1932.92 9341.84 4777.43 3945.72
管理人报酬(万元) 445.95 292.42 773.91 328.36 318.18
托管费(万元) 74.32 48.74 128.98 54.73 53.03
其它费用(万元) 23.96 12.52 25.82 13.38 23.27
费用合计(万元) 1261.56 835.15 2081.36 938.06 862.88
利润总额(万元) 1833.46 1097.77 7260.47 3839.36 3082.84
净利润(万元) 1833.46 1097.77 7260.47 3839.36 3082.84