中银稳汇短债债券E(010933)_最新动态

中银稳汇短债债券E010933BOC WENHUI SHORT-DURATION BOND FUND E

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.212 0.000(0.02%)

累计净值：1.279

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银稳汇短债债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡静

2023-05-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.20亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.2 元

中银稳汇短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
债券型名次	4640	3511	3473	3609	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.76	7.98	-	10.03
债券型名次	3799	3270	2636	3522	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银稳汇短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.19	0.40	1.06	2.74
4639	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28
4640	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
4641	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
4642	中银证券安泽债券A	0.03	0.18	0.33	0.85	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银稳汇短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41
3510	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
3511	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3512	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.67	1.41	2.33
3513	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银稳汇短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.41	1.12	2.59
3472	中银纯债债券A	0.08	0.32	0.41	2.04	4.89
3473	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3474	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
3475	中银证券中高等级债券A	0.03	0.21	0.41	1.39	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银稳汇短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中信证券中短债E	0.05	0.18	0.42	1.06	2.44
3608	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.19	0.40	1.06	2.74
3609	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3610	博时裕顺纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.05	3.03
3611	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.21	0.46	1.05	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银稳汇短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	永赢昌益债券A	0.04	0.24	0.39	1.06	2.51
3834	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51
3835	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3836	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
3837	博时安仁一年定开债发起式A	0.04	0.35	0.59	1.22	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银稳汇短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
3798	兴业90天滚动持有中短债A	2.92	6.22	0.00	-	8.95
3799	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
3800	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.91	5.96	0.00	-	5.99
3801	广发招财短债E	2.91	6.00	8.79	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银稳汇短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
3269	天弘增强回报A	5.19	5.76	2.49	36.38	40.19
3270	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
3271	财达证券稳达中短债A	2.71	5.75	0.00	-	7.65
3272	海通安裕中短债C	2.50	5.75	7.96	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银稳汇短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
2635	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
2636	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
2637	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.20	7.97	-	13.78
2638	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银稳汇短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	大成元吉增利债券A	4.18	3.19	2.58	-	3.44
3521	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
3522	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
3523	中银证券汇福定期开放债券	3.73	7.21	10.12	-	13.39
3524	大成惠泽一年定开债券发起式	4.29	7.71	10.28	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银稳汇短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
3643	万家鑫融纯债债券A	6.68	10.25	0.00	-	10.03
3644	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
3645	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
3646	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD054	100.00	9878.82	3.26%
24农发01	90.00	9100.65	3.00%
22中信银行01	80.00	8131.79	2.68%
24农业银行CD064	80.00	7918.41	2.61%
22沪华谊MTN001	60.00	6089.26	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71085.24	23.45%
企业债	12489.42	4.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中银稳汇短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银稳汇短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-12]
标题：中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并...

查看全文[07-12]
标题：中银稳汇短债债券型证券投资基金(中银稳汇短债债券E)产品资料概要更...

中银稳汇短债债券型证券投资基金（中银稳汇短债债券E）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本...

查看全文[06-26]
06-26中银稳汇短债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29关于中银稳汇短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
累计净值(元)	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。