资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249305.50 49.13%
银行存款和结算备付金 228119.46 44.96%
其他资产 30000.00 5.91%
资产总值:507424.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 300.00 30426.16 4.61%
17进出03 290.00 29913.44 4.54%
22国开03 270.00 27483.85 4.17%
22进出15 200.00 20307.63 3.08%
20国开05 160.00 17056.07 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243503.59 36.92%
国家债券 5801.91 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%