资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250235.81 79.62%
银行存款和结算备付金 64068.34 20.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:314304.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 320.00 34270.16 8.49%
22进出07 270.00 28067.90 6.95%
17进出03 210.00 21734.11 5.38%
26国开05 200.00 20499.88 5.08%
22进出15 200.00 20375.79 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228689.40 56.65%
国家债券 21546.41 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%