中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：15.00亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
债券型名次	3211	2481	3083	2681	2998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	0.45	0.15	-	0.10
债券型名次	4542	5368	5287	4148	5416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
3210	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
3211	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
3212	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3213	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
2480	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
2481	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2482	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.38	0.77	0.76
2483	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
3082	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
3083	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
3084	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3085	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.55	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2680	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2681	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2682	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
2683	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
2997	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
2998	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2999	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
3000	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
4541	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41
4542	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
4543	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
4544	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	永赢通益债券C	-0.13	0.46	2.31	12.71	27.91
5367	华安全球美元票息(人民币)C	-2.59	0.45	0.36	3.87	12.70
5368	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
5369	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5370	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	2.57	2.39
5286	招商理财7天债券B	0.01	0.10	0.15	-	0.85
5287	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
5288	富荣富乾债券A	4.79	7.34	0.14	-5.81	-4.09
5289	格林泓利增强债券A	-0.32	9.88	0.03	0.04	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.11	3.37	6.38	-	10.82
4147	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.90	2.93	5.72	-	9.83
4148	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
4149	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	3.86	7.92	-	13.10
4150	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.55	7.45	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	汇安信利债券C	-1.91	1.80	-0.90	-6.55	0.11
5415	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5416	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
5417	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5418	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	380.00	38343.95	11.36%
25国开20	320.00	32094.61	9.51%
17进出03	290.00	29781.59	8.82%
24农发10	260.00	27810.44	8.24%
25农发30	250.00	25057.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231181.47	68.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0009	1.0010	1.0007	1.0008	1.0007
累计净值(元)	1.0009	1.0010	1.0007	1.0008	1.0007

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