中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：3.2395

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：12.04亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
债券型名次	2903	2182	2656	3143	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	1.33	1.33	0.77	0.77
债券型名次	3128	5196	5253	3182	5358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
2902	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
2903	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2904	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2905	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2181	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.36	0.81	1.46	2.70
2182	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2183	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
2184	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2655	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
2656	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2657	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
2658	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80
3142	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3143	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
3144	中信建投景信债券C	0.17	0.35	0.60	0.92	1.35
3145	中银中短债债券C	0.07	0.22	0.50	0.92	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
2820	平安元福短债发起式C	0.14	0.49	0.95	1.53	2.03
2821	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2822	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
2823	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	融通通润债券	2.00	4.08	8.49	14.64	37.80
3127	泰康安悦纯债3月定开债券	2.00	5.38	9.92	-	43.02
3128	中加优享纯债债券C	2.00	1.33	1.33	0.77	0.77
3129	中欧中短债债券发起A	2.00	4.51	7.85	-	13.78
3130	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	汇添富丰和纯债A	3.20	1.36	6.42	-	8.81
5195	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89
5196	中加优享纯债债券C	2.00	1.33	1.33	0.77	0.77
5197	融通通福债券C	-4.59	1.32	2.99	6.29	37.54
5198	广发集轩债券C	-3.65	1.31	7.16	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	1.45	4.01
5252	前海开源鼎裕债券C	3.16	12.41	1.34	-11.12	0.24
5253	中加优享纯债债券C	2.00	1.33	1.33	0.77	0.77
5254	鹏华丰收债券	-11.30	-4.52	1.30	-5.31	112.67
5255	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	3.69	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	0.80	1.28
3181	招商理财7天债券B	0.22	0.30	0.35	0.77	1.06
3182	中加优享纯债债券C	2.00	1.33	1.33	0.77	0.77
3183	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
3184	前海联合添利债券C	-3.35	1.03	2.06	0.66	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5357	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.94	0.94	0.94	-	0.94
5358	中加优享纯债债券C	2.00	1.33	1.33	0.77	0.77
5359	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5360	路博迈护航一年持有债券A	-3.05	-0.99	1.42	-	0.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	320.00	34270.16	8.49%
22进出07	270.00	28067.90	6.95%
17进出03	210.00	21734.11	5.38%
26国开05	200.00	20499.88	5.08%
22进出15	200.00	20375.79	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228689.40	56.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.2381	3.2379	3.2364	3.2346	3.2326
累计净值(元)	3.2381	3.2379	3.2364	3.2346	3.2326

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