中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：0.9985

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：15.00亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
债券型名次	4441	1520	2235	2956	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15
债券型名次	4939	5388	5485	4139	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
4440	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
4441	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
4442	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
4443	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	银河久泰债券	-0.02	0.43	0.55	0.90	0.78
1519	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
1520	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
1521	中银恒泰9个月持有期债券C	0.09	0.43	-0.29	-0.19	0.46
1522	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.07	2.18	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	浙商丰利增强债券	2.09	10.71	0.74	4.40	6.48
2234	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06
2235	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2236	中欧稳宁9个月债券A	0.15	1.26	0.74	2.04	2.15
2237	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	中加聚盈定开债券C	0.20	1.15	0.39	1.06	1.07
2955	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
2956	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2957	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
2958	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.28	0.82	1.21	1.09
2523	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
2524	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2525	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2526	中融恒益纯债C	-0.02	0.20	0.76	1.04	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	南方初元中短债C	0.78	2.66	4.98	10.69	17.52
4938	鹏华创兴增利债券C	0.78	4.74	0.58	-	0.62
4939	中加优享纯债债券C	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15
4940	财通资管睿兴债券C	0.77	6.53	9.49	-	9.48
4941	广发汇成一年定期开放债券	0.77	4.79	8.83	14.63	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5387	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5388	中加优享纯债债券C	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15
5389	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5390	建信利率债债券	-4.71	0.09	3.87	10.65	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	格林泓利增强债券A	0.19	10.20	-0.01	-0.06	1.12
5484	工银全球美元债C	-4.34	4.11	-0.01	-0.58	2.12
5485	中加优享纯债债券C	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15
5486	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.43	2.90	-0.45	-9.08	-5.00
5487	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.26	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4138	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.93	3.06	6.02	-	9.50
4139	中加优享纯债债券C	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15
4140	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	4.05	8.14	-	12.68
4141	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.71	3.73	7.67	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	前海开源鼎裕债券C	7.45	8.61	-4.89	-9.90	-0.02
5454	嘉实6个月理财债券A	-1.25	-1.25	-1.25	-0.50	-0.12
5455	中加优享纯债债券C	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15
5456	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5457	长信利富债券C	11.84	11.89	7.03	-	-0.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	380.00	38343.95	11.36%
25国开20	320.00	32094.61	9.51%
17进出03	290.00	29781.59	8.82%
24农发10	260.00	27810.44	8.24%
25农发30	250.00	25057.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231181.47	68.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9988	0.9989	0.9985	0.9982	0.9983
累计净值(元)	0.9988	0.9989	0.9985	0.9982	0.9983

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