中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：0.9994

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：15.00亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
债券型名次	2559	4401	2582	3508	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	0.24	-0.11	-	-0.06
债券型名次	5004	5382	5487	4119	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.24	0.87	1.35	1.38
2558	中加颐智纯债债券	0.07	0.29	0.92	1.47	1.44
2559	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
2560	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
2561	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.11	0.51	0.88	0.82
4400	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	0.79	0.49
4401	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
4402	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
4403	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.43	0.76	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
2581	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
2582	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
2583	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.26	0.84	1.66	1.36
2584	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.84	0.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	永赢润益债券C	0.08	0.31	1.06	1.17	1.35
3507	浙商中短债C	0.03	0.20	0.67	1.17	1.06
3508	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
3509	中融恒信纯债C	0.10	0.34	0.92	1.17	1.25
3510	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.20	0.56	1.16	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	银华永丰债券	0.07	0.29	0.84	1.31	1.18
3144	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
3145	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
3146	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
3147	大成惠利纯债债券	0.05	0.26	0.89	1.28	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.90	1.95	4.40	-	5.99
5003	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
5004	中加优享纯债债券C	0.90	0.24	-0.11	-	-0.06
5005	博时富恒一年定开债发起式	0.89	2.77	7.42	-	12.30
5006	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.89	4.21	6.44	-	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.56	10.05
5381	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	3.79	7.46
5382	中加优享纯债债券C	0.90	0.24	-0.11	-	-0.06
5383	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5384	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.70	0.21	3.00	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5486	天治可转债增强债券A	-2.26	2.02	-0.11	-4.17	48.44
5487	中加优享纯债债券C	0.90	0.24	-0.11	-	-0.06
5488	工银全球美元债A人民币	-3.37	1.82	-0.15	0.80	3.94
5489	泓德裕祥债券C	1.29	3.58	-0.50	-2.31	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.23	3.56	6.61	-	10.69
4118	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.02	3.12	5.95	-	9.73
4119	中加优享纯债债券C	0.90	0.24	-0.11	-	-0.06
4120	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.89	4.01	8.06	-	12.85
4121	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.73	3.69	7.59	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	嘉实6个月理财债券A	-1.19	-1.19	-1.19	-0.73	-0.06
5455	中加优享纯债债券C	0.90	0.24	-0.11	-	-0.06
5456	华富安盈一年持有期债券A	3.60	5.56	7.77	-	-0.15
5457	上银可转债精选债券A	21.66	30.96	28.40	-2.35	-0.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	380.00	38343.95	11.36%
25国开20	320.00	32094.61	9.51%
17进出03	290.00	29781.59	8.82%
24农发10	260.00	27810.44	8.24%
25农发30	250.00	25057.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231181.47	68.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.9990	0.9987	0.9988	0.9988	0.9988
累计净值(元)	0.9990	0.9987	0.9988	0.9988	0.9988

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