中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：19.99亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
债券型名次	872	1337	1394	4440	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25
债券型名次	5036	5388	5470	4133	5453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38
871	招商信用增强债券C	0.16	-0.15	0.62	2.86	2.29
872	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
873	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.48	0.66	1.48	1.25
874	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.48	0.63	1.40	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1336	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00
1337	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
1338	中信建投3-5年政金债A	0.12	0.45	1.07	1.55	1.08
1339	中信建投稳硕债券C	0.06	0.45	0.99	1.61	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.54	0.96	1.31	0.92
1393	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
1394	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
1395	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.37	0.96	1.66	1.04
1396	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	永赢宏泰短债C	0.02	0.20	0.51	0.86	0.56
4439	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
4440	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
4441	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
4442	泓德裕祥债券A	0.19	-0.34	0.57	0.86	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
2308	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
2309	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
2310	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
2311	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	诺德安盛	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74
5035	融通增润三个月定开债券发起式	0.68	3.59	7.80	14.63	20.37
5036	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25
5037	淳厚瑞和债券C	0.67	4.83	9.46	-	10.29
5038	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	华夏鼎略债券C	0.04	0.15	2.05	6.36	12.64
5387	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
5388	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25
5389	新华聚利E	0.08	0.08	0.08	-	0.08
5390	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5469	安信恒利增强债券C	0.43	3.52	-0.02	-1.04	8.03
5470	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25
5471	长城悦享回报债券C	-1.35	-0.03	-0.24	-	-14.09
5472	泓德裕祥债券A	2.67	6.62	-0.32	4.72	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.37	3.75	7.10	-	10.57
4132	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.16	3.32	6.45	-	9.64
4133	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25
4134	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.06	8.23	-	12.51
4135	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.75	7.75	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5452	亚洲美元债A(美元现汇)	6.46	9.65	5.93	-12.69	-0.25
5453	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25
5454	华富安盈一年持有期债券C	5.81	8.91	5.68	-	-0.33
5455	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	0.9975	0.9973	0.9968	0.9959	0.9953
累计净值(元)	0.9975	0.9973	0.9968	0.9959	0.9953

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