中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：3.2307

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：27.00亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
债券型名次	2258	2567	3411	3662	2988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	1.06	1.06	-	0.50
债券型名次	4031	5249	5270	4185	5366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2257	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
2258	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2259	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2260	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
2566	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2567	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2568	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31
2569	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
3410	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
3411	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
3412	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3413	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.75	1.39
3661	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
3662	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
3663	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28
3664	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.13	0.30	0.74	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
2987	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2988	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2989	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75
2990	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.09	0.25	0.56	1.03	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
4030	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.43	5.57	10.51	16.35
4031	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
4032	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
4033	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5248	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5249	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5250	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5251	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5269	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5270	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5271	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
5272	华安安心收益债A类	1.33	5.52	1.02	-7.14	91.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4184	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4185	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
4186	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
4187	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.05	3.51	6.96	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-3.97	0.52
5365	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5366	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5367	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5368	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.39	0.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30426.16	4.61%
17进出03	290.00	29913.44	4.54%
22国开03	270.00	27483.85	4.17%
22进出15	200.00	20307.63	3.08%
20国开05	160.00	17056.07	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243503.59	36.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.2307	3.2293	3.2288	3.2275	1.0040
累计净值(元)	3.2307	3.2293	3.2288	3.2275	1.0040

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