中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0033

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：27.00亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
债券型名次	3363	3639	3918	3430	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	0.81	0.73	-	0.33
债券型名次	4665	5328	5316	4151	5401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3362	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.47	1.29	1.96
3363	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3364	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19
3365	中金金誉债券	0.04	0.25	0.54	1.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.13	0.35	0.96	1.62
3638	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.30	0.88	1.47
3639	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3640	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.13	0.36	1.05	1.70
3641	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.35	0.80	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	招商安本增利债券A	0.35	0.46	0.30	2.23	4.03
3917	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.30	0.88	1.47
3918	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3919	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
3920	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.29	0.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.15	0.45	1.04	1.58
3429	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
3430	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3431	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3432	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.44	1.17	1.58
3330	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.15	0.45	1.04	1.58
3331	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3332	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
3333	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4664	南方宁利一年债券	1.37	1.56	6.40	13.88	19.52
4665	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
4666	中信建投景安债券C	1.37	0.40	5.04	-	-3.69
4667	工银瑞嘉一年定开债券C	1.36	2.98	6.84	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	-	12.42
5327	格林聚鑫增强债券A	1.81	0.81	-0.29	-	-0.94
5328	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
5329	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5330	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-4.90	0.78	10.29	24.65	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-4.66	-2.98	0.77	-5.50	-0.77
5315	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.09	2.00	0.73	-3.97	38.61
5316	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
5317	华安安心收益债A类	1.53	8.62	0.71	-7.45	92.18
5318	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.63	6.63	-	11.64
4150	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.19	5.97	-	10.60
4151	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
4152	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.15	3.70	7.45	-	13.47
4153	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.98	3.39	6.97	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5400	工银全球美元债A人民币	-8.67	-7.23	-0.35	-4.04	0.34
5401	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
5402	长城悦享增利债券C	-4.27	-1.47	0.59	-	0.32
5403	嘉实6个月理财债券A	1.23	-0.82	-0.82	-	0.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30426.16	4.61%
17进出03	290.00	29913.44	4.54%
22国开03	270.00	27483.85	4.17%
22进出15	200.00	20307.63	3.08%
20国开05	160.00	17056.07	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243503.59	36.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0031	1.0029	1.0026	1.0026	1.0025
累计净值(元)	1.0031	1.0029	1.0026	1.0026	1.0025

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