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中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：0.9898

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：19.99亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
债券型名次	4281	3125	4871	5060	3376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
债券型名次	5263	5478	5479	4128	5464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
4281	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
4282	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
4283	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3124	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
3125	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
3126	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
3127	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4870	兴业机遇债券A	-0.78	0.85	0.14	5.67	0.94
4871	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
4872	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4873	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5059	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
5060	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
5061	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
5062	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3375	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3376	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
3377	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
3378	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
5262	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.57	11.97
5263	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5264	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	15.48	24.93
5265	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.58	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	5.70	5.60
5477	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
5478	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5479	格林聚鑫增强债券A	1.81	-0.65	-2.25	-	-1.78
5480	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-0.97	95.47
5478	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
5479	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5480	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.97	47.23
5481	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.03	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	4.25	7.56	-	10.22
4127	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.82	6.91	-	9.34
4128	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
4129	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93
4130	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5463	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
5464	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5465	前海开源鼎裕债券C	7.66	8.94	-9.31	-10.43	-1.03
5466	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9899	0.9900	0.9897	0.9901	0.9900
累计净值(元)	0.9899	0.9900	0.9897	0.9901	0.9900

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