中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0019 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0019

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：27.00亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
债券型名次	3420	4520	4237	3072	3369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	0.67	0.39	-	0.19
债券型名次	4831	5354	5322	4141	5410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
3419	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3420	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
3421	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
3422	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
4519	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4520	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
4521	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
4522	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4236	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
4237	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
4238	中融恒惠纯债A	-0.01	0.12	0.17	1.02	1.29
4239	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.17	0.17	0.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3071	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
3072	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
3073	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
3074	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.03	0.14	0.27	1.14	1.44
3368	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
3369	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
3370	中信保诚景丰A	-0.01	0.11	0.15	1.08	1.44
3371	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	嘉实超短债债券C	1.17	2.94	5.47	10.44	84.33
4830	招商添韵3个月定开债C	1.17	2.29	3.33	4.23	4.96
4831	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19
4832	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.92	1.54
4833	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5353	融通中国概念债券(QDII)	-2.92	0.68	4.09	-0.10	22.42
5354	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19
5355	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.92	4.41
5356	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	长城悦享增利债券C	-4.38	-1.33	0.42	-	0.25
5321	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.97	0.18
5322	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19
5323	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.92	2.78	0.30	-5.88	24.95
5324	富荣富乾债券C	4.29	8.11	0.28	-8.42	-11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4140	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38
4141	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19
4142	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
4143	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.88	3.48	6.90	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	平安双季增享6个月持有债券A	1.42	6.25	4.86	-5.06	0.24
5409	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.23	0.23
5410	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19
5411	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.97	0.18
5412	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30426.16	4.61%
17进出03	290.00	29913.44	4.54%
22国开03	270.00	27483.85	4.17%
22进出15	200.00	20307.63	3.08%
20国开05	160.00	17056.07	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243503.59	36.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0018	1.0020	1.0021	1.0022	1.0020
累计净值(元)	1.0018	1.0020	1.0021	1.0022	1.0020

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