中加优享纯债债券C(013835)_规模评级

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2024-12-31
基金规模(亿元)	87.16	48.76	65.39	0.00	0.00
季度净申购	118850.40	-51471.64	202402.53	0.00	-0.00
总份额	269781.29	150930.90	202402.54	0.01	0.00
季度总申购份额	269781.18	150934.68	202402.53	0.00	0.00
季度总赎回份额	150930.78	202406.33	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	永赢瑞宁87个月定开债	87.96	799900.12	-	-	-
189	天弘鑫意39个月定开债	87.92	798724.54	-	-	-
190	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.74	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
191	华夏纯债债券A	87.71	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
192	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
193	招商招和39个月定开债	87.39	870001.80	-	0.00	-
194	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.23	800026.36	-	-	-
195	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
196	长城泰利债券A	86.89	853693.08	-	0.00	-
197	汇添富双利债券A	86.66	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
198	天弘信利债券A	86.64	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
199	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
200	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.42	798699.55	-	-	-
201	光大保德信尊合87个月债券	86.40	800031.39	-	-	-
202	工银泰和39个月定开债券A	86.25	795298.22	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	汇添富多元收益债券C	37.99	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
933	嘉实新兴市场A1	33.10	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
934	平安合泰定开债	31.00	271366.67	-	265.92	-
935	天弘增利短债C	31.61	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.90	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
941	平安合信定开债	31.49	268659.07	-	-	-
942	景顺长城稳健增益债券C	30.88	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
943	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.87	-0.02	0.00	0.02
944	国联安短债债券A	29.51	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
945	广发添财60天持有债券C	29.69	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
946	华夏鼎福三个月定开债券A	28.51	267939.69	75771.93	75771.93	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	鹏扬丰利一年定开债券C	22.87	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
333	华宝宝泓债券	21.49	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
334	南方广利回报债券C	37.05	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
335	招商鑫嘉中短债债券A	30.60	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
336	工银纯债债券A	79.88	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
337	博时富鑫纯债债券C	16.16	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
338	蜂巢添汇纯债C	20.92	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
339	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
340	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.96	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
341	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.39	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
342	华夏鼎信债券A	34.58	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
343	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.48	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
344	上银中债5-10年国开行债券指数	40.98	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
345	富国添享一年持有期债券A	65.57	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
346	华夏鼎通债券A	57.97	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
354	南方晖元6个月持有期债券A	32.58	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
355	中银安享债券	48.15	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
356	招商安盈债券A	36.29	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
357	中加丰泽纯债	68.90	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
358	国联安短债债券A	29.51	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
359	海富通稳固收益债券A	38.01	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
360	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
361	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
362	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.26	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
363	鑫元裕丰债	47.58	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
364	汇添富丰润中短债E	15.59	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
365	平安元丰中短债债券A	34.25	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
366	大成元吉增利债券C	24.14	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
367	中泰安益利率债A	36.45	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	中欧鼎利债券A	60.98	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
412	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
413	嘉实90天滚动持有短债C	50.74	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
414	广发中债7-10年国开债指数E	89.21	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
415	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
416	华富恒欣纯债债券A	83.39	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
417	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
418	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
419	工银产业债债券B	16.75	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
420	华安中债1-3年政策金融债A	35.75	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
421	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
422	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
423	万家惠享39个月定期开放债券	94.29	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
424	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
425	嘉实致诚纯债债券	68.04	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

385401848.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

289146480.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

13.0500

51.09%

48.91%

2024-12-31

10.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

10.3400

64.45%

35.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7	385401848.9000	269781.19	100.00	0.11	0.00
2025-12-31	7	289146480.4200	202402.53	100.00	0.01	0.00
2025-06-30	3	13.0500	0.00	51.09	0.00	48.91
2024-12-31	2	10.0000	0.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	3	10.3400	0.00	64.45	0.00	35.55

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。