中加优享纯债债券C(013835)_规模评级

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.02	15.11	20.27	0.00	0.00
季度净申购	118850.40	-51471.64	202402.53	0.00	-0.00
总份额	269781.29	150930.90	202402.54	0.01	0.00
季度总申购份额	269781.18	150934.68	202402.53	0.00	0.00
季度总赎回份额	150930.78	202406.33	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
1028	交银强化回报A/B	27.57	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1029	创金合信双季享6个月持有期A	27.37	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1030	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
1031	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
1032	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
1033	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
1034	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
1035	汇添富中债1-3年农发债A	27.01	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1036	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.96	250000.07	-	-	-
1037	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1038	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1039	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1040	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1041	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	汇添富多元收益债券C	40.01	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
934	嘉实新兴市场A1	34.24	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
935	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
936	天弘增利短债C	31.50	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
937	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.74	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
938	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
939	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
940	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
941	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
942	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
943	景顺长城稳健增益债券C	31.11	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
944	招商添德3个月定开债A	30.18	268409.87	-0.02	0.00	0.02
945	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
946	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
947	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	鑫元合丰纯债A	44.08	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
218	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24
219	摩根双债增利债券A	24.98	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
220	富国兴利增强债券	92.54	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
221	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
222	国泰合融纯债债券A	100.91	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
223	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
224	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
225	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.83	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
226	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
227	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
228	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
229	财通收益增强债券C	55.28	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
230	兴全恒裕债券C	57.56	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
231	华夏鼎信债券A	34.24	315920.90	115878.69	115878.69	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
211	华商稳健双利债券B	45.96	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
212	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
213	中加丰泽纯债	68.97	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
214	华夏鼎清债券C	29.36	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
215	南方华元A	67.26	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
216	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
217	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
218	中银安享债券	47.79	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
219	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
220	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
221	广发纯债债券A	141.64	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
222	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
223	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.77	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
224	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
301	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
302	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
303	兴银收益增强债券C	35.81	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
304	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
305	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
306	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
307	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
308	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
309	中邮纯债恒利债券A	65.73	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
310	华安中债1-3年政策金融债A	35.55	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
311	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
312	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
313	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
314	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

289146480.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

13.0500

51.09%

48.91%

2024-12-31

10.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

10.3400

64.45%

35.55%

2023-12-31

10.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7	289146480.4200	202402.53	100.00	0.01	0.00
2025-06-30	3	13.0500	0.00	51.09	0.00	48.91
2024-12-31	2	10.0000	0.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	3	10.3400	0.00	64.45	0.00	35.55
2023-12-31	2	10.0000	0.00	100.00	0.00	0.00

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