资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159756.94 97.85%
银行存款和结算备付金 1515.57 0.93%
其他资产 1989.67 1.22%
资产总值:163262.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债02 60.00 6042.61 4.83%
26国开01 60.00 6037.83 4.83%
25建行二级资本债03BC 50.00 5148.82 4.12%
24东财证券12 50.00 5122.00 4.10%
26国开05 50.00 5092.77 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46250.11 36.99%
企业债 21389.41 17.11%
国家债券 1034.98 0.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%