财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 737.71 262.53 4163.14 403.14 3138.52
本期利润(万元) 741.25 296.78 1615.76 -465.30 1625.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.94 0.00 0.71
期末可供分配利润(万元) 5547.62 0.00 3304.05 0.00 14038.75
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 67038.58 46821.89 46433.74 97122.32 235282.50
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 1.20 0.00 0.87
累计净值增长率(%) 10.53 0.00 9.06 0.00 8.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 187.36 123.03 141.81 107.62 115.78
交易性金融资产(万元) 159756.94 122435.99 422952.84 576937.57 748076.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 159756.94 121751.98 411779.04 555411.46 740773.62
应付管理人报酬(万元) 25.71 17.68 65.01 86.40 95.75
应付托管费(万元) 6.43 4.42 16.25 21.60 23.94
资产总计(万元) 163262.18 123800.31 428823.81 586735.19 775107.93
负债合计(万元) 38242.51 28460.79 75238.79 160723.68 26931.72
所有者权益合计(万元) 125019.67 95339.52 353585.02 426011.51 748176.21
未分配利润(万元) 11551.33 7664.49 27797.99 30065.92 40800.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.64 13.55 104.86 47.26 321.74
投资收益(万元) 8919.26 6449.95 11500.00 3075.01 1098.12
公允价值变动收益(万元) -4301.25 -2555.16 4518.64 2806.76 137.62
其它收入(万元) 49.92 35.96 110.60 51.07 2.30
收入合计(万元) 4686.57 3944.31 16234.10 5980.09 1559.79
管理人报酬(万元) 570.87 373.45 909.07 210.79 90.37
托管费(万元) 142.72 93.36 227.27 52.70 22.59
其它费用(万元) 26.73 14.40 29.58 14.55 22.63
费用合计(万元) 2220.63 1460.50 3205.43 612.19 317.84
利润总额(万元) 2465.94 2483.81 13028.67 5367.90 1241.95
净利润(万元) 2465.94 2483.81 13028.67 5367.90 1241.95