财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4163.14 |
403.14 |
3138.52 |
1758.74 |
4064.44 |
| 本期利润(万元) |
1615.76 |
-465.30 |
1625.69 |
-383.82 |
6491.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3304.05 |
0.00 |
14038.75 |
0.00 |
11068.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46433.74 |
97122.32 |
235282.50 |
170589.42 |
238527.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
9.06 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
7.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.03 |
141.81 |
107.62 |
115.78 |
175.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
122435.99 |
422952.84 |
576937.57 |
748076.51 |
49776.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
121751.98 |
411779.04 |
555411.46 |
740773.62 |
49776.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.68 |
65.01 |
86.40 |
95.75 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
16.25 |
21.60 |
23.94 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
123800.31 |
428823.81 |
586735.19 |
775107.93 |
53899.86 |
| 负债合计(万元) |
28460.79 |
75238.79 |
160723.68 |
26931.72 |
9966.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
95339.52 |
353585.02 |
426011.51 |
748176.21 |
43933.56 |
| 未分配利润(万元) |
7664.49 |
27797.99 |
30065.92 |
40800.83 |
1168.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.64 |
13.55 |
104.86 |
47.26 |
321.74 |
| 投资收益(万元) |
8919.26 |
6449.95 |
11500.00 |
3075.01 |
1098.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4301.25 |
-2555.16 |
4518.64 |
2806.76 |
137.62 |
| 其它收入(万元) |
49.92 |
35.96 |
110.60 |
51.07 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
4686.57 |
3944.31 |
16234.10 |
5980.09 |
1559.79 |
| 管理人报酬(万元) |
570.87 |
373.45 |
909.07 |
210.79 |
90.37 |
| 托管费(万元) |
142.72 |
93.36 |
227.27 |
52.70 |
22.59 |
| 其它费用(万元) |
26.73 |
14.40 |
29.58 |
14.55 |
22.63 |
| 费用合计(万元) |
2220.63 |
1460.50 |
3205.43 |
612.19 |
317.84 |
| 利润总额(万元) |
2465.94 |
2483.81 |
13028.67 |
5367.90 |
1241.95 |
| 净利润(万元) |
2465.94 |
2483.81 |
13028.67 |
5367.90 |
1241.95 |