中银中短债债券A(016717)_最新动态

中银中短债债券A016717BANK OF CHINA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱水媚

基金规模：6.70亿元

中银中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
债券型名次	2627	2664	2745	2794	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.79	9.18	-	11.17
债券型名次	2638	2962	2438	4964	4404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2626	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
2627	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2628	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2629	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2663	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2664	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2665	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2666	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86
2744	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2745	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2746	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2747	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
2793	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2794	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2795	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.46	1.05	1.57
2796	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2709	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2710	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2711	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.07	0.27	0.69	1.20	1.92
2712	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
2637	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2638	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2639	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
2640	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
2961	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
2962	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2963	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
2964	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
2437	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2438	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2439	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2440	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
4963	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39
4964	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
4965	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
4966	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
4403	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
4404	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
4405	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
4406	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债02	60.00	6042.61	4.83%
26国开01	60.00	6037.83	4.83%
25建行二级资本债03BC	50.00	5148.82	4.12%
24东财证券12	50.00	5122.00	4.10%
26国开05	50.00	5092.77	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46250.11	36.99%
企业债	21389.41	17.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1116	1.1113	1.1111	1.1108	1.1106
累计净值(元)	1.1116	1.1113	1.1111	1.1108	1.1106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。