中银中短债债券A(016717)_最新动态

中银中短债债券A016717BANK OF CHINA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱水媚

基金规模：9.71亿元

中银中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
债券型名次	3497	2182	1929	3672	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.95	0.00	-	9.08
债券型名次	3499	2533	5476	4878	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02
3496	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
3497	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3498	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
3499	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中信建投景益债券C	0.02	0.23	0.78	-1.69	0.02
2181	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
2182	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
2183	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02
2184	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.23	0.69	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04
1928	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
1929	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
1930	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.28	0.67	0.67	0.07
1931	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.19	0.53	0.18	-0.01
3671	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3672	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3673	鑫元乾利债券	-0.04	0.07	0.37	0.18	-0.04
3674	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02
3819	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
3820	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3821	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
3822	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	招商招祥纯债C	0.98	6.52	12.03	-	20.11
3498	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15
3499	中银中短债债券A	0.98	5.95	0.00	-	9.08
3500	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
3501	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	银华信用季季红债券A	1.61	5.95	9.04	16.24	73.33
2532	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
2533	中银中短债债券A	0.98	5.95	0.00	-	9.08
2534	博时富鑫纯债债券C	0.81	5.94	11.20	-	10.79
2535	淳厚稳惠债券C	0.08	5.94	9.11	15.58	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5475	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
5476	中银中短债债券A	0.98	5.95	0.00	-	9.08
5477	中银中短债债券C	0.78	5.53	0.00	-	8.45
5478	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	6.26	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	建信渤泰债券A	6.00	13.19	0.00	-	12.61
4877	建信渤泰债券C	5.58	12.30	0.00	-	11.32
4878	中银中短债债券A	0.98	5.95	0.00	-	9.08
4879	中银中短债债券C	0.78	5.53	0.00	-	8.45
4880	富国稳健双盈债券发起式A	8.14	15.10	9.76	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.80	3.34	6.36	-	9.08
4527	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.38	8.99	-	9.08
4528	中银中短债债券A	0.98	5.95	0.00	-	9.08
4529	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4530	平安惠复纯债A	0.51	5.94	8.60	-	9.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际银行01	130.00	13465.28	8.67%
25农发11	120.00	12110.28	7.79%
24永赢金租债02	80.00	8129.10	5.23%
24悦达MTN002	70.00	7071.60	4.55%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77892.48	50.13%
企业债	49439.10	31.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0906	1.0905	1.0904	1.0908	1.0907
累计净值(元)	1.0906	1.0905	1.0904	1.0908	1.0907

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