中银中短债债券A(016717)_最新动态

中银中短债债券A016717BANK OF CHINA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0927 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱水媚

基金规模：4.64亿元

中银中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
债券型名次	2370	3583	2943	3815	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.59	0.00	-	9.27
债券型名次	3486	2810	5462	4907	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
2372	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3582	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3583	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3584	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3585	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
2942	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
2943	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2944	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3814	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3815	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3816	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.09	0.28	0.56	0.08
3817	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.11	0.20	0.56	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3702	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3703	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3704	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3705	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.30	4.60	7.45	-	8.35
3485	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	19.04	39.68
3486	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
3487	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.60	40.48
3488	博时聚润纯债债券	1.29	5.45	8.89	16.73	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	招商添韵3个月定开债A	1.33	5.59	8.80	15.78	18.80
2809	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.60	42.23
2810	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
2811	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07
2812	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.58	10.41	18.85	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5461	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	4.48	0.00	-	6.27
5462	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
5463	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62
5464	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	建信渤泰债券A	6.03	14.39	0.00	-	12.91
4906	建信渤泰债券C	5.62	13.50	0.00	-	11.60
4907	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
4908	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62
4909	富国稳健双盈债券发起式A	7.84	17.00	10.26	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4559	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
4560	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
4561	华宝宝隆债券C	1.20	5.80	9.13	-	9.26
4562	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	6.38%
25农发23	60.00	6029.90	6.32%
22首开MTN002	50.00	5131.12	5.38%
24长城03	50.00	5081.25	5.33%
24广发13	50.00	5046.44	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36051.47	37.81%
企业债	30179.91	31.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29关于中银中短债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的...
04-19中银中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0927	1.0926	1.0926	1.0927	1.0924
累计净值(元)	1.0927	1.0926	1.0926	1.0927	1.0924

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