中银中短债债券A(016717)_最新动态

中银中短债债券A016717BANK OF CHINA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1036 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱水媚

基金规模：4.68亿元

中银中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19
债券型名次	3746	3229	2705	3027	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.78	9.49	-	10.36
债券型名次	3084	3293	2285	4898	4511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.58	1.00	0.79
3745	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.18	0.53	0.87	0.74
3746	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19
3747	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.77	1.21	1.11
3748	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.18	0.70	1.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中泰青月中短债A	0.03	0.22	0.69	1.20	1.06
3228	中泰双利债券A	0.09	0.22	0.69	0.79	1.02
3229	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19
3230	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.06	0.22	0.70	1.14	1.03
3231	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.22	0.76	1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中银欣享利率债	0.11	0.36	0.81	1.20	1.13
2704	中银证券安业债券C	-0.01	0.28	0.81	1.19	1.08
2705	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19
2706	泓德裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.81	1.65	1.49
2707	博时裕利纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
3026	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50
3027	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19
3028	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
3029	安信永鑫增强债券C	-0.03	-0.43	-0.20	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	中融季季红定期开放债券C	0.10	0.27	0.85	1.13	1.19
3112	中信保诚景丰A	0.06	0.28	0.86	1.31	1.19
3113	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19
3114	财通安益中短债债券A	0.06	0.28	0.77	1.30	1.18
3115	创金合信尊泓债券C	0.12	0.32	0.93	1.20	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浙商惠盈纯债C	1.81	6.35	8.97	13.85	16.28
3083	中融益海30天滚动持有短债A	1.81	4.42	8.50	-	12.04
3084	中银中短债债券A	1.81	4.78	9.49	-	10.36
3085	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.81	4.00	6.57	-	10.04
3086	博时中债5-10农发行A	1.80	9.99	17.22	28.52	40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	中金金誉债券	1.88	4.78	7.88	-	9.94
3292	中信建投稳祥C	1.03	4.78	9.83	17.32	40.62
3293	中银中短债债券A	1.81	4.78	9.49	-	10.36
3294	博时裕利纯债债券	1.30	4.77	13.24	19.64	43.99
3295	大成惠利纯债债券	1.78	4.77	9.14	16.10	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
2284	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
2285	中银中短债债券A	1.81	4.78	9.49	-	10.36
2286	淳厚稳惠债券A	0.74	4.84	9.48	16.03	21.72
2287	国泰丰祺纯债债券C	0.93	5.01	9.48	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	建信渤泰债券A	6.04	9.87	13.00	-	13.11
4897	建信渤泰债券C	5.63	9.02	11.68	-	11.66
4898	中银中短债债券A	1.81	4.78	9.49	-	10.36
4899	中银中短债债券C	1.61	4.36	8.83	-	9.64
4900	富国稳健双盈债券发起式A	14.74	21.89	17.19	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	兴证全球恒远债券C	2.39	6.23	10.17	-	10.36
4510	浙商智多盈债券C	5.43	10.49	16.00	-	10.36
4511	中银中短债债券A	1.81	4.78	9.49	-	10.36
4512	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.79	7.59	0.00	-	10.35
4513	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.70	4.22	8.53	-	10.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6075.68	6.87%
24国开03	50.00	5117.47	5.79%
24长城03	50.00	5104.95	5.77%
24东财证券12	50.00	5070.26	5.73%
24广发13	50.00	5070.55	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38152.02	43.13%
企业债	18312.60	20.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-26中银中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29关于中银中短债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的...
04-19中银中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1035	1.1032	1.1032	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.1035	1.1032	1.1032	1.1032	1.1031

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