资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179127.59 99.96%
银行存款和结算备付金 67.99 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:179195.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 170.00 18602.33 11.95%
25进出55 150.00 15095.87 9.70%
25平安银行小微债01 100.00 10102.72 6.49%
25浦发银行科创债01 100.00 10091.94 6.48%
25光大银行债02 100.00 10071.56 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139886.57 89.89%
国家债券 9550.39 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%