财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
5.97 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
3.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.63 |
80.38 |
70.79 |
14.90 |
109.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
116800.78 |
125776.76 |
124292.74 |
142759.36 |
133341.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116800.78 |
125776.76 |
124292.74 |
142759.36 |
133341.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.86 |
26.30 |
25.38 |
25.97 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.90 |
7.01 |
6.77 |
6.92 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
116823.40 |
125857.14 |
124363.53 |
142774.26 |
133451.10 |
| 负债合计(万元) |
11844.86 |
22562.13 |
21346.16 |
40057.51 |
31254.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
104978.54 |
103295.01 |
103017.37 |
102716.76 |
102196.26 |
| 未分配利润(万元) |
5639.76 |
3953.43 |
3648.14 |
3340.24 |
2806.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.14 |
1.04 |
0.17 |
46.63 |
| 投资收益(万元) |
3812.74 |
2059.64 |
4207.67 |
2106.08 |
3429.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2280.55 |
-1207.24 |
2042.39 |
1137.20 |
523.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1532.48 |
852.54 |
6251.10 |
3243.45 |
3999.68 |
| 管理人报酬(万元) |
308.35 |
152.54 |
306.43 |
153.23 |
270.86 |
| 托管费(万元) |
82.23 |
40.68 |
81.71 |
40.86 |
72.23 |
| 其它费用(万元) |
20.32 |
10.56 |
20.50 |
10.93 |
21.32 |
| 费用合计(万元) |
918.05 |
544.41 |
1048.34 |
562.73 |
864.42 |
| 利润总额(万元) |
614.44 |
308.13 |
5202.76 |
2680.72 |
3135.26 |
| 净利润(万元) |
614.44 |
308.13 |
5202.76 |
2680.72 |
3135.26 |
