中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0506 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0706

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
债券型名次	4469	4104	2705	2452	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.15	5.92	-	5.37
债券型名次	3453	2818	4719	5278	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
4468	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
4469	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
4470	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08
4471	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.18	0.73	1.16	1.02
4103	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
4104	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
4105	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4106	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.18	0.64	1.10	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
2704	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
2705	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
2706	中银双利债券B	0.38	2.34	0.68	2.72	2.64
2707	鑫元招利	-0.01	0.19	0.68	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	中融恒利纯债A	-0.02	0.31	0.94	1.17	1.21
2451	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
2452	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
2453	中邮纯债聚利债券A	-0.11	0.23	0.63	1.17	0.97
2454	博时民泽纯债债券	0.00	0.23	0.71	1.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05
2711	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.19	0.76	1.18	1.05
2712	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
2713	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
2714	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.63	4.03	7.42	13.90	21.73
3452	招商招惠3个月定开债发起式A	1.63	4.78	8.26	16.44	37.12
3453	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
3454	中银证券安泽债券A	1.63	3.56	6.00	11.71	18.86
3455	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鹏华丰源债券	1.27	5.15	8.69	15.18	35.53
2817	中加颐鑫纯债债券C	1.62	5.15	8.88	-	9.07
2818	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
2819	博时中债1-3政金债指数A	1.57	5.14	8.89	15.32	23.16
2820	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.86	5.14	9.32	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	海富通中证短融ETF	1.54	3.43	5.92	11.13	13.43
4718	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4719	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
4720	泓德裕丰中短债债券A	1.20	3.15	5.92	11.27	20.68
4721	天弘通享债券发起A	1.90	3.78	5.91	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.71	0.00	-	4.66
5277	华安添荣中短债C	1.76	3.81	8.84	-	8.39
5278	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
5279	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
5280	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	5.39	5.39
5207	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5208	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
5209	湘财鑫享债券A	4.07	12.72	7.62	-	5.34
5210	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.30	0.00	-	5.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0509	1.0512	1.0505	1.0501	1.0506
累计净值(元)	1.0709	1.0712	1.0705	1.0701	1.0706

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。