中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0540 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0740

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.75	1.49	1.38
债券型名次	4933	2312	2475	2509	2326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.85	5.37	-	5.71
债券型名次	2818	2845	4859	5263	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
4932	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
4933	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.16	0.75	1.49	1.38
4934	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4935	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.12	0.84	1.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
2311	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
2312	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.16	0.75	1.49	1.38
2313	中银证券安源债券A	0.00	0.16	0.75	1.42	1.21
2314	中银智享债券C	0.01	0.16	0.73	1.48	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中融恒裕纯债A	0.00	0.15	0.75	1.43	1.24
2474	中信保诚稳利债券A	0.02	0.11	0.75	1.45	1.28
2475	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.16	0.75	1.49	1.38
2476	中银增利债券	0.17	0.11	0.75	2.43	1.90
2477	中银证券安源债券A	0.00	0.16	0.75	1.42	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.11	0.76	1.49	1.31
2508	中信建投稳骏债券	0.02	0.14	0.71	1.49	1.36
2509	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.16	0.75	1.49	1.38
2510	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.00	-0.20	1.49	1.08
2511	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
2325	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
2326	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.16	0.75	1.49	1.38
2327	中银中高等级债券C	0.02	0.19	0.82	1.53	1.38
2328	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.46	9.93	17.67	26.74
2817	中泰青月中短债C	1.77	3.68	6.66	12.75	19.12
2818	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.85	5.37	-	5.71
2819	鑫元安睿三年定期开放债券	1.77	4.36	6.89	-	19.07
2820	博时利发纯债债券A	1.76	6.46	15.90	24.38	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	永赢盈益债券A	2.01	4.85	9.27	16.52	24.33
2844	中加颐智纯债债券	1.64	4.85	9.79	17.34	26.71
2845	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.85	5.37	-	5.71
2846	博时双季享持有期债券A	0.87	4.84	9.88	18.03	19.92
2847	博时信用债纯债债券A	1.18	4.84	9.35	18.67	93.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中加颐享纯债债券C	0.92	3.96	5.38	-	7.56
4858	安信尊享添益债券C	1.24	5.46	5.37	8.41	15.79
4859	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.85	5.37	-	5.71
4860	中银证券安灏债券A	1.28	3.51	5.37	-	9.47
4861	南方贺元利率债C	-0.22	2.54	5.36	11.57	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.56	4.68	-	4.70
5262	华安添荣中短债C	1.57	3.37	8.12	-	8.56
5263	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.85	5.37	-	5.71
5264	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.32	13.24	-	13.84
5265	平安利率债A	0.84	8.76	14.38	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5186	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5187	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.85	5.37	-	5.71
5188	弘毅远方中短债C	1.66	3.08	5.56	-	5.70
5189	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0540	1.0537	1.0544	1.0548	1.0554
累计净值(元)	1.0740	1.0737	1.0744	1.0748	1.0754

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