中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

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最新净值：1.0397 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0597

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
债券型名次	3749	3266	2819	3687	4322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	2.31	0.00	-	4.27
债券型名次	4380	5292	5477	5238	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3748	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3749	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3750	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3751	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
3265	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3266	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3267	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.70	1.35
3268	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
2818	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
2819	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
2820	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
2821	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3686	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
3687	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3688	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56
3689	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中欧兴利债券C	-0.06	0.01	0.50	-0.09	0.59
4321	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
4322	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
4323	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4324	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
4379	中泰安睿债券A	0.59	4.81	7.93	-	9.92
4380	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27
4381	中邮纯债聚利债券C	0.59	4.59	7.33	13.30	32.83
4382	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	15.33	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇安稳裕债券	-5.70	2.32	0.98	-0.47	14.42
5291	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
5292	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27
5293	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.10	2.30	4.10	8.09	24.41
5294	平安乐享一年定开债C	0.50	2.29	4.66	9.60	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	中银纯债债券D	1.22	8.47	0.00	-	11.67
5476	中银惠利半年定期开放债券B	0.95	6.26	0.00	-	7.57
5477	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27
5478	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5479	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24
5237	华安添荣中短债C	1.55	4.87	0.00	-	7.64
5238	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27
5239	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
5240	平安利率债A	1.74	10.88	0.00	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
5240	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5241	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27
5242	天弘通享债券发起A	0.95	3.52	4.22	-	4.26
5243	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：基金销售新规六举措切实让利投资者

　　● 本报记者昝秀丽　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》日前修订发布，自2026年1月1日起正式施行。规定共六章29条，核心围绕六大举措切实让利投资者，包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等。　

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标题：商业不动产REITs明确“1+3+N”政策框架试点初期坚持质量优先

　　商业不动产REITs试点的推出，标志着我国REITs市场进入了“商业不动产与基础设施并行发展”的新阶段，向着全门类、全资产的成熟方向迈进　　2025年12月31日，中国证监会公布《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》（下称《公告》

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标题：基民征战2026：多了一分冷静与笃定

　　● 本报记者郝健　　刚刚过去的2025年对于每一位基金投资者而言，不仅是基金净值的起伏曲线，更是一段认知升级、心态博弈与自我和解的心路历程。从年初的谨慎试探，到年中的积极参与，再到年末的理性沉淀，一些基民经历了资本市场的磨炼，逐渐摸索

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01-05 策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词
01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

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标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公...

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标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

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标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
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04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0395	1.0395	1.0402	1.0401	1.0402
累计净值(元)	1.0595	1.0595	1.0602	1.0601	1.0602

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