中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0585 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0785

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
债券型名次	3990	2098	1342	1718	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.33	5.22	-	6.16
债券型名次	2203	2996	4901	5273	5165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
3989	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
3990	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
3991	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.16	0.33	0.93	1.33
3992	中银泰享定期开放债券	0.02	0.29	0.70	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
2097	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.21	0.60	1.43	1.64
2098	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
2099	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2100	鑫元乾利债券	0.02	0.21	0.51	1.18	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1341	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1342	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
1343	中银聚享债券A	0.04	0.25	0.72	1.10	1.35
1344	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.72	1.71	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.52	1.78
1717	中信建投稳悦债券	0.03	0.23	0.67	1.52	1.84
1718	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
1719	中银中高等级债券C	0.03	0.32	0.70	1.52	1.80
1720	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.21	0.58	1.51	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
1975	中融恒阳纯债A	0.03	0.22	0.72	1.61	1.81
1976	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
1977	博时富璟一年定开债	0.04	0.27	0.76	1.67	1.80
1978	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.24	0.64	1.62	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中金金元C	2.14	3.99	7.91	14.84	27.07
2202	中融聚优一年定开债券	2.14	4.66	9.20	-	15.39
2203	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16
2204	博时安丰18个月定开债A	2.13	5.30	10.17	18.30	102.79
2205	蜂巢添元纯债A	2.13	4.69	8.44	16.03	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	招商招旭纯债A	1.68	4.33	9.25	17.77	44.28
2995	招商中债1-5年进出口行C	2.05	4.33	8.56	10.09	19.60
2996	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16
2997	财通久利三月定开债券发起	1.97	4.32	8.87	-	21.78
2998	创金合信中债1-3年国开债C	1.58	4.32	7.76	13.53	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.23	-	9.63
4900	汇添富丰利短债C	1.19	2.42	5.22	10.26	12.76
4901	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16
4902	天弘弘择短债A	1.29	2.92	5.21	10.37	18.59
4903	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.91	5.20	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
5272	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
5273	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16
5274	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
5275	平安利率债A	1.62	8.22	14.40	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	湘财鑫享债券C	5.47	14.42	8.37	-	6.18
5164	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.12	4.84	-	6.16
5165	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16
5166	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
5167	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0580	1.0575	1.0575
累计净值(元)	1.0783	1.0783	1.0780	1.0775	1.0775

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