中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0493 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0693

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
债券型名次	4519	2687	1968	2655	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.06	6.20	-	5.24
债券型名次	3185	2893	4567	5248	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.31	0.88	1.32	0.93
4518	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.31	0.89	1.32	0.93
4519	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
4520	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
4521	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2686	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2687	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
2688	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
2689	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中信保诚稳利债券A	0.03	0.38	0.87	1.38	0.91
1967	中信保诚稳益债券C	0.03	0.38	0.87	1.38	0.93
1968	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
1969	中邮睿泽一年持有债券C	0.21	-0.25	0.87	2.94	1.85
1970	鑫元双债增强债券A	0.04	0.38	0.87	1.46	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
2654	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2655	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
2656	中邮纯债聚利债券A	0.10	0.36	0.91	1.31	0.91
2657	安信鑫日享中短债A	0.02	0.28	0.72	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.88	1.38	0.92
2542	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
2543	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
2544	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.81	1.49	0.92
2545	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.36	0.85	1.48	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	4.01	7.62	-	13.39
3184	中银惠利半年定期开放债券A	1.70	5.73	9.46	-	77.16
3185	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
3186	博时富乾3个月定开债发起式	1.69	4.37	8.23	-	31.80
3187	博时裕荣纯债债券	1.69	7.97	12.60	19.25	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	兴银合丰债券A	0.47	5.06	9.43	16.50	22.45
2892	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	-	33.51
2893	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
2894	0-4地债	2.03	5.05	9.08	15.32	17.16
2895	博时富业3个月定开债发起式	2.03	5.05	9.78	16.91	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.21	-	8.17
4566	长信稳丰债券A	2.02	4.36	6.20	-	9.57
4567	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
4568	博时安盈债券C	1.28	3.05	6.19	11.56	45.26
4569	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.68	0.00	-	4.59
5247	华安添荣中短债C	1.74	3.86	8.29	-	8.29
5248	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
5249	上银聚合益一年定开债券发起式	1.68	7.91	13.25	-	13.25
5250	平安利率债A	0.84	8.88	0.00	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	天弘通享债券发起A	1.81	3.70	5.70	-	5.29
5201	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5202	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
5203	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
5204	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0492	1.0491	1.0489	1.0491	1.0491
累计净值(元)	1.0692	1.0691	1.0689	1.0691	1.0691

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