中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0700

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.87	1.39	0.99
债券型名次	2505	2669	1922	2396	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.14	6.27	-	5.31
债券型名次	3125	2819	4554	5272	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2504	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2505	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.37	0.87	1.39	0.99
2506	中银欣享利率债	0.09	0.30	0.66	1.09	0.73
2507	中银中高等级债券A	0.09	0.50	0.97	1.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.37	0.76	1.53	0.87
2668	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.79	1.22	0.86
2669	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.37	0.87	1.39	0.99
2670	中银证券安业债券C	0.02	0.37	0.73	1.04	0.77
2671	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.37	0.85	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中融聚优一年定开债券	0.11	0.53	0.87	1.35	1.01
1921	中信保诚稳鸿A	0.10	0.45	0.87	0.86	0.86
1922	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.37	0.87	1.39	0.99
1923	中银证券安沛债券A	0.04	0.43	0.87	1.70	1.11
1924	中银证券安沛债券C	0.03	0.43	0.87	1.70	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.73	1.39	0.86
2395	中信建投稳祥C	0.10	0.42	0.82	1.39	1.00
2396	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.37	0.87	1.39	0.99
2397	中银信享定期开放债券	0.04	0.38	0.77	1.39	0.90
2398	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.37	0.85	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.37	0.90	1.54	0.99
2446	中信建投稳骏债券	0.05	0.36	0.81	1.27	0.99
2447	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.37	0.87	1.39	0.99
2448	中银中高等级债券C	0.08	0.46	0.89	1.24	0.99
2449	鑫元一年定开中高等级	0.07	0.40	0.87	1.40	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.73	2.95	7.22	13.84	27.39
3124	中银富享定期开放债券	1.73	5.04	9.14	16.54	37.26
3125	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.14	6.27	-	5.31
3126	宝盈聚丰两年定开债券A	1.72	4.13	6.67	13.20	20.57
3127	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	中加1-3年政金债指数	1.71	5.14	7.76	14.00	15.94
2818	中融聚商定期开放债券	1.53	5.14	9.83	17.00	32.59
2819	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.14	6.27	-	5.31
2820	鑫元合利定期开放	2.26	5.14	9.30	16.65	32.85
2821	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	银华美元债精选债券(QDII)A	0.05	6.82	6.27	11.43	15.30
4553	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.93	6.27	13.14	20.55
4554	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.14	6.27	-	5.31
4555	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.41	4.18	6.27	4.45	21.68
4556	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.68	0.00	-	4.60
5271	华安添荣中短债C	1.75	3.82	8.30	-	8.30
5272	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.14	6.27	-	5.31
5273	上银聚合益一年定开债券发起式	1.66	7.76	13.28	-	13.28
5274	平安利率债A	0.86	8.81	0.00	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	5.34	5.34
5201	天弘通享债券发起A	1.82	3.71	5.72	-	5.31
5202	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.14	6.27	-	5.31
5203	汇泉安盈回报债券C	3.25	4.93	6.71	-	5.29
5204	南方通元6个月持有债券A	4.47	5.90	5.75	-	5.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0497	1.0493	1.0492	1.0491	1.0489
累计净值(元)	1.0697	1.0693	1.0692	1.0691	1.0689

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。