中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0424 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0624

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
债券型名次	2357	2534	2648	3325	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.20	0.00	-	4.54
债券型名次	4211	5314	5458	5267	5248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
2356	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2357	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2358	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2359	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2533	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
2534	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2535	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28
2536	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
2647	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2648	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2649	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
2650	博时裕新纯债	0.03	0.28	0.42	0.62	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3324	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
3325	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
3326	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3327	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2758	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2759	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2760	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
2761	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	17.27	35.20
4210	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
4211	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
4212	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	19.02	28.93
4213	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.87	6.37	11.90	20.34	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
5313	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
5314	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5315	中信建投景泰债券C	-0.42	2.19	5.37	-	5.94
5316	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
5457	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
5458	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5459	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5460	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33
5266	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
5267	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5268	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
5269	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5247	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.80	4.57
5248	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5249	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5250	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言.................................................................

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04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0422	1.0423	1.0421
累计净值(元)	1.0624	1.0623	1.0622	1.0623	1.0621

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