中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0570 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0770

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
债券型名次	1451	1671	1796	1623	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.94	5.35	-	6.01
债券型名次	2285	2741	4905	5287	5166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
1450	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1451	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1670	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1671	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1672	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
1673	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1795	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1796	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1797	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1798	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1622	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
1623	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1624	长城稳健增利债券C	0.08	0.04	0.56	1.71	1.74
1625	长盛安鑫中短债A	0.04	0.07	0.70	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
1943	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
1944	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1945	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
1946	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37
2284	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	3.86	7.92	-	13.10
2285	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
2286	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
2287	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90
2740	银华信用季季红债券C	1.55	4.94	7.56	14.46	17.16
2741	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
2742	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65
2743	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
4904	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4905	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
4906	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
4907	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.34	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.48	4.55	-	4.75
5286	华安添荣中短债C	1.50	3.33	8.03	-	8.70
5287	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
5288	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98
5289	平安利率债A	0.91	8.69	14.22	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	嘉合磐恒债券A	1.97	5.18	5.98	-	6.04
5165	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
5166	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
5167	国联安添益增长债券C	0.31	6.14	5.78	-	6.00
5168	景顺长城景颐辰利债券C	1.30	3.65	5.72	-	5.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0568	1.0568	1.0563	1.0562	1.0559
累计净值(元)	1.0768	1.0768	1.0763	1.0762	1.0759

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