中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0681 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0881

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
债券型名次	2254	1171	1623	1396	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.99	6.01	-	7.12
债券型名次	1479	2844	4631	5306	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
2253	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
2254	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
2255	鑫元合享纯债A	0.28	0.61	0.96	1.81	3.05
2256	鑫元合享纯债C	0.28	0.60	0.93	1.76	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1170	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1171	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
1172	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
1173	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1622	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1623	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
1624	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
1625	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1395	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1396	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
1397	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
1398	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
1590	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
1591	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
1592	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1593	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	银华顺璟6个月定期开放债券	2.85	4.93	8.29	-	10.26
1478	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.97	28.50
1479	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
1480	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
1481	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
2843	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
2844	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
2845	长盛安鑫中短债D	2.70	4.98	7.58	-	14.31
2846	大成通嘉三年定开债券A	1.98	4.98	8.05	14.14	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	长信稳通三个月定开债券发起式	1.84	3.87	6.01	10.48	26.34
4630	国金惠鑫短债C	1.16	3.32	6.01	9.81	17.27
4631	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
4632	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.47	3.12	6.00	-	8.57
4633	建信短债债券C	1.63	3.52	6.00	11.54	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5305	华安添荣中短债C	1.84	4.26	7.54	-	9.43
5306	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
5307	上银聚合益一年定开债券发起式	3.07	6.96	13.59	-	15.33
5308	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13
5065	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
5066	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
5067	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5068	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	170.00	18602.33	11.95%
25进出55	150.00	15095.87	9.70%
25平安银行小微债01	100.00	10102.72	6.49%
25浦发银行科创债01	100.00	10091.94	6.48%
25光大银行债02	100.00	10071.56	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139886.57	89.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0676	1.0673	1.0668	1.0657	1.0651
累计净值(元)	1.0876	1.0873	1.0868	1.0857	1.0851

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