中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0817

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
债券型名次	2462	2490	2073	2554	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.43	5.48	-	6.48
债券型名次	2345	3078	4888	5313	5147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2461	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.68	1.49	2.24
2462	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
2463	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.19	0.54	1.45	2.11
2464	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.69	1.59	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.20	0.50	0.98	1.39
2489	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.51	1.25	1.85
2490	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
2491	中银宁享债券	0.03	0.20	0.81	1.52	1.91
2492	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2072	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2073	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
2074	安信永盈一年定开债券	0.05	0.24	0.60	1.42	2.40
2075	博时中债3-5政金债指数C	0.07	0.21	0.60	1.58	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
2553	中信建投稳骏债券	0.09	0.23	0.66	1.38	2.09
2554	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
2555	长城短债债券C	0.06	0.32	0.62	1.37	2.14
2556	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.58	1.40	2.12
2104	中信保诚稳利债券C	0.04	0.37	0.75	1.52	2.12
2105	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.61	1.38	2.12
2106	中银智享债券A	0.02	0.24	0.73	1.48	2.12
2107	长盛盛远债券A	0.09	0.26	0.26	1.54	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	中加1-5年国开债指数	2.61	4.31	8.62	15.44	16.32
2344	中欧兴利债券C	2.61	4.25	9.06	16.55	17.72
2345	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
2346	中银中高等级债券C	2.61	4.39	11.15	16.61	46.19
2347	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中融睿祥纯债A	3.05	4.43	9.48	17.74	42.71
3077	中信建投景润3个月定开债券C	3.37	4.43	8.01	-	9.55
3078	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
3079	安信尊享添利利率债C	2.90	4.42	9.63	16.39	22.51
3080	德邦短债A	2.02	4.42	9.01	14.55	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	永赢同利债券C	1.58	3.05	5.49	10.46	15.96
4887	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	11.16	14.22
4888	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
4889	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	17.10	39.70
4890	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.47	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
5312	华安添荣中短债C	1.81	3.33	7.68	-	9.14
5313	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
5314	上银聚合益一年定开债券发起式	3.23	5.75	13.31	-	14.75
5315	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
5146	天弘通享债券发起A	2.47	4.02	6.40	-	6.49
5147	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
5148	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
5149	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0617	1.0614	1.0611	1.0607	1.0607
累计净值(元)	1.0817	1.0814	1.0811	1.0807	1.0807

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