中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0545 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0745

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
债券型名次	1360	1345	1713	2101	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.23	5.92	-	5.76
债券型名次	2758	2694	4725	5258	5181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1359	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1360	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
1361	中银双利债券A	0.11	0.15	-0.48	3.53	2.15
1362	中银双利债券B	0.11	0.12	-0.56	3.36	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1344	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1345	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
1346	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	1.54	1.47	1.73
1347	鑫元淳利定期开放	0.09	0.37	1.12	1.63	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中加优选中高等级债券A	0.06	0.28	0.99	1.62	1.47
1712	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1713	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
1714	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.31	0.99	1.82	1.62
1715	中银中高等级债券A	0.09	0.34	0.99	1.52	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
2100	中信保诚稳益债券A	0.06	0.33	0.96	1.53	1.38
2101	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
2102	中银招利债券A	0.03	0.04	-0.62	1.53	0.17
2103	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.31	1.00	1.59	1.42
2232	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
2233	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
2234	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.81	1.56	1.41
2235	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.37	1.05	1.37	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.92	5.06	10.22	-	11.34
2757	中信保诚景丰C	1.92	5.96	9.72	16.29	27.19
2758	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76
2759	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
2760	博时裕创纯债	1.91	4.18	8.03	15.98	43.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中航瑞智纯债A	0.18	5.23	10.06	-	11.83
2693	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2694	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76
2695	长信稳健纯债债券A	2.38	5.22	10.50	18.04	38.29
2696	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4724	兴业稳固收益一年理财债券	1.72	3.75	5.92	-	15.14
4725	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76
4726	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.35	5.91	-	10.00
4727	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.36	1.89	5.91	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.68	0.00	-	4.72
5257	华安添荣中短债C	1.70	3.67	8.47	-	8.56
5258	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76
5259	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
5260	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	恒生前海恒利纯债A	-1.47	-1.55	2.90	-	5.84
5180	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.93	5.21	-	5.80
5181	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76
5182	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5183	汇安裕泰纯债债券A	2.46	2.95	5.04	-	5.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0537	1.0533	1.0534	1.0535	1.0534
累计净值(元)	1.0737	1.0733	1.0734	1.0735	1.0734

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