中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0844

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
债券型名次	1388	1413	1955	1816	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.75	5.79	-	6.75
债券型名次	1923	3023	4717	5324	5091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1387	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1388	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1389	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
1390	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17
1412	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15
1413	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1414	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
1415	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48
1954	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1955	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1956	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1957	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1815	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1816	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1817	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1818	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1754	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1755	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1756	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
1757	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1922	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
1923	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
1924	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
1925	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
3022	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
3023	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
3024	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96
3025	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	2.11	4.74	9.46	15.65	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
4716	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.00	3.61	5.79	-	7.89
4717	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
4718	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
4719	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.27	4.44	-	4.94
5323	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30
5324	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
5325	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
5326	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5090	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5091	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
5092	富国稳健添盈债券A	-0.72	6.72	7.25	-	6.74
5093	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0644	1.0638	1.0637	1.0628	1.0623
累计净值(元)	1.0844	1.0838	1.0837	1.0828	1.0823

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