资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73441.82 99.97%
银行存款和结算备付金 24.95 0.03%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:73467.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海晟G1 50.00 5172.90 7.87%
23海宁水务MTN001 50.00 5155.19 7.84%
24福建债29 50.00 5129.47 7.81%
24陕西债22 50.00 5105.44 7.77%
24南通汽运MTN001 50.00 5026.39 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14141.06 21.52%
金融债券 5112.94 7.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%