中金纯债C(000802)_最新动态

中金纯债C000802GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1895 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4035

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：尹海峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中金纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
债券型名次	3010	3363	3611	3524	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
债券型名次	3371	4446	4161	1933	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
3009	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
3010	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3011	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
3012	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3362	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3363	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3364	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28
3365	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	招商鑫福中短债C	0.05	0.16	0.37	0.72	1.29
3610	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3611	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3612	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3613	安信永利信用C	0.05	0.13	0.36	0.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3523	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
3524	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3525	中信保诚景丰C	0.06	0.11	0.27	0.80	1.55
3526	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
3180	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
3181	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3182	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64
3183	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
3370	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
3371	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
3372	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
3373	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38
4445	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4446	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
4447	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
4448	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
4160	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
4161	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
4162	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
4163	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36
1932	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
1933	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
1934	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
1935	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
864	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
865	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
866	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95
867	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南通汽运MTN001	50.00	5103.01	9.50%
25资控03	50.00	5099.06	9.49%
23栖霞旅游MTN001	40.00	4131.64	7.69%
21农发08	40.00	4114.17	7.66%
23光大实业MTN002	40.00	4104.56	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13044.09	24.28%
金融债券	5175.15	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1893	1.1891	1.1890	1.1888	1.1888
累计净值(元)	1.4033	1.4031	1.4030	1.4028	1.4028

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