中金纯债C(000802)_最新动态

中金纯债C000802GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1819 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3836

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹海峰

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

中金纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
债券型名次	2893	3360	3739	4407	4001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
债券型名次	4609	4224	2526	1908	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19
2892	中金纯债A类	0.06	-0.08	0.41	0.24	1.05
2893	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
2894	中金恒新90天持有债券发起	0.06	-0.15	0.58	5.08	4.40
2895	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	中加丰尚纯债债券C	0.07	-0.11	0.31	-0.37	0.08
3359	中加丰享纯债债券	0.11	-0.11	0.33	0.64	1.49
3360	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
3361	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06
3362	中融恒润纯债A	0.07	-0.11	0.17	-0.03	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中加丰尚纯债债券C	0.07	-0.11	0.31	-0.37	0.08
3738	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.46
3739	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
3740	中欧瑾泰债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.18	0.16
3741	中融恒泰纯债A	0.14	-0.36	0.31	-0.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
4406	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
4407	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
4408	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
4409	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.01	0.45	0.32	0.66
4000	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
4001	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
4002	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
4003	中银证券安誉债券A	0.17	-0.16	0.48	0.20	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
4608	中加瑞利纯债债券C	0.84	2.97	5.63	11.93	17.20
4609	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
4610	中信建投稳裕C	0.84	5.64	10.97	-	20.71
4611	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.72	0.00	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	湘财久盈中短债C	1.94	4.83	8.27	-	14.47
4223	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
4224	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
4225	中欧聚瑞债券C	0.04	4.83	7.81	14.17	13.83
4226	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	4.83	8.56	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.13	6.52	9.50	-	12.68
2525	新华利率债A	1.04	6.66	9.50	-	15.23
2526	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
2527	鑫元惠丰纯债债券C	0.95	5.93	9.50	-	8.86
2528	工银尊益中短债债券F	1.71	5.25	9.49	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.79	19.75
1907	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
1908	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
1909	博时中债1-3年国开行C	0.88	5.29	8.09	14.78	19.28
1910	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.99	4.82	7.74	14.78	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中欧安财债券	3.62	9.97	14.26	-	40.62
845	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.10	40.58
846	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
847	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	-	40.55
848	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.78	6.54	9.35	16.36	40.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5146.15	7.78%
23海宁水务MTN001	50.00	5129.99	7.75%
24南通汽运MTN001	50.00	5093.70	7.70%
24福建债29	50.00	5086.40	7.69%
24陕西债22	50.00	5072.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14129.74	21.35%
金融债券	5090.49	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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04-20中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1818	1.1814	1.1814	1.1811	1.1812
累计净值(元)	1.3835	1.3831	1.3831	1.3828	1.3829

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