财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.53 |
4.04 |
25.58 |
4.50 |
17.51 |
| 本期利润(万元) |
7.78 |
4.59 |
5.45 |
-5.04 |
6.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
103.27 |
0.00 |
100.36 |
0.00 |
190.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
662.90 |
629.03 |
661.77 |
807.20 |
1124.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
42.36 |
0.00 |
40.66 |
0.00 |
40.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.79 |
24.95 |
164.68 |
52.36 |
39.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
62976.03 |
80844.23 |
84325.40 |
93711.99 |
89349.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60143.95 |
73441.82 |
76929.74 |
84446.10 |
83691.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.23 |
16.80 |
16.85 |
17.65 |
17.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
5.60 |
5.62 |
5.88 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
63107.41 |
80869.75 |
84490.95 |
93771.92 |
89400.53 |
| 负债合计(万元) |
9391.22 |
15151.57 |
16296.74 |
24252.60 |
18169.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
53716.18 |
65718.18 |
68194.21 |
69519.33 |
71231.47 |
| 未分配利润(万元) |
10351.53 |
12287.82 |
13721.71 |
14756.57 |
15118.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
1.37 |
1.13 |
1.94 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
918.85 |
2506.75 |
1432.98 |
2998.36 |
1600.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.48 |
-1152.79 |
-442.34 |
604.12 |
579.77 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.14 |
0.14 |
0.16 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1038.28 |
1355.47 |
991.91 |
3604.59 |
2180.93 |
| 管理人报酬(万元) |
87.25 |
202.56 |
101.51 |
208.84 |
103.78 |
| 托管费(万元) |
29.08 |
67.52 |
33.84 |
69.61 |
34.59 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.61 |
10.74 |
25.42 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
204.83 |
605.23 |
322.93 |
768.23 |
401.95 |
| 利润总额(万元) |
833.45 |
750.24 |
668.98 |
2836.36 |
1778.98 |
| 净利润(万元) |
833.45 |
750.24 |
668.98 |
2836.36 |
1778.98 |
