资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 934993.70 99.99%
银行存款和结算备付金 62.67 0.01%
其他资产 2.88 0.00%
资产总值:935059.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行小微债01BC 340.00 34506.00 4.19%
25北京银行小微债01 300.00 30188.18 3.67%
23国开05 270.00 29207.28 3.55%
25国开15 250.00 24771.85 3.01%
24诸资03 200.00 20437.39 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362295.88 44.04%
企业债 106980.96 13.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%