中金金元A(006570)_规模评级

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	82.43	82.43	82.44	82.44	82.43	82.44	82.44
季度净申购	2.06	-29.26	3.95	7.87	-7.17	0.66	-1.79
总份额	804380.14	804378.08	804407.34	804403.39	804395.52	804402.69	804402.02
季度总申购份额	2.28	2.86	5.92	7.95	3.49	60.65	4.32
季度总赎回份额	0.22	32.12	1.96	0.09	10.66	59.99	6.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.93	794846.81	-	-	-
206	安信丰泽39个月定开债券	82.78	799584.32	-	-	-
207	南方3-5年农发债A	82.74	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
208	景顺长城政策性金融债A	82.67	761487.39	20212.75	766705.12	746492.37
209	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
210	德邦锐恒39个月定开债A	82.54	787275.81	-	-	-
211	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
212	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
213	蜂巢添禧87个月定开	82.41	799002.50	-	0.02	-
214	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
215	长信浦瑞87个月定开债券	82.21	800003.07	-	-	-
216	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
217	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
218	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
219	华泰保兴久盈	82.07	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.91	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
124	华泰保兴久盈	82.07	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11
125	国富恒博63个月定期开放债券	81.86	811072.29	-	3163.54	-
126	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
127	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.05	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
128	长城短债债券A	99.99	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
129	永赢泰宁63个月定开债	86.91	804701.45	-	2334.87	-
130	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
131	中泰青月安盈66个月定开债	83.09	804017.97	-	0.00	-
132	交银稳利中短债债券A	95.04	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
133	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
134	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
135	易方达裕丰回报债券A	159.29	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
136	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.54	800312.71	349.37	40304.21	39954.84
137	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
2197	江信祺福A	0.01	61.00	2.44	104.03	101.60
2198	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
2199	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
2200	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
2201	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
2202	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
2203	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
2204	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
2205	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
2206	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
2207	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
2208	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
2209	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
2210	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
4146	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4147	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	1.43	2.35	0.92
4148	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4149	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4150	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4151	长信稳健纯债债券A	15.08	144494.57	-17.74	2.31	20.05
4152	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
4153	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
4154	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4155	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
4156	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
4157	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
4158	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.35	75952.89	-	2.11	-
4159	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
4415	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
4416	兴全兴泰债券	101.61	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
4417	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4418	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.18	0.46	0.28
4419	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
4420	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4421	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
4422	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4423	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
4424	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4425	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4426	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
4427	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
4428	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

192

41894798.9100

99.99%

0.01%

2025-06-30

210

38305111.3500

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

38123010.4300

99.99%

0.01%

2024-06-30

182

44197913.3000

99.99%

0.01%

2023-12-31

183

43956667.5200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	192	41894798.9100	804337.30	99.99	42.84	0.01
2025-06-30	210	38305111.3500	804337.30	99.99	70.04	0.01
2024-12-31	211	38123010.4300	804337.30	99.99	58.22	0.01
2024-06-30	182	44197913.3000	804337.30	99.99	64.72	0.01
2023-12-31	183	43956667.5200	804337.30	99.99	69.72	0.01

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