中金金元A(006570)_规模评级

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	82.55	82.55	82.55	82.55	82.56	82.56	82.56
季度净申购	-8.86	0.85	2.06	-29.26	3.95	7.87	-7.17
总份额	804372.12	804380.99	804380.14	804378.08	804407.34	804403.39	804395.52
季度总申购份额	0.46	0.89	2.28	2.86	5.92	7.95	3.49
季度总赎回份额	9.32	0.04	0.22	32.12	1.96	0.09	10.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平

231	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
232	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
233	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
234	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
235	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
236	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
237	华富恒欣纯债债券A	82.59	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
238	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
239	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
240	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.42	794846.81	-	-	-
241	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
242	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
243	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
244	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
245	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	南方晖元6个月持有期债券C	84.07	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
153	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.59	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
154	建信荣元一年定开债券发起式	89.27	819045.22	-	-	-
155	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
156	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
157	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
158	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
159	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
160	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
161	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
162	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
163	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
164	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
165	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
166	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
2207	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	-7.84	2613.83	2621.66
2208	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
2209	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
2210	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2211	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
2212	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2213	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
2214	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2215	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
2216	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
2217	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
2218	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2219	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
2220	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4094	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4095	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4096	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
4097	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.07	0.48	0.41
4098	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4099	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
4100	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
4101	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4102	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4103	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4104	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4105	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4106	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
4107	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3988	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
3989	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3990	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3991	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
3992	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
3993	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
3994	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
3995	格林聚享增强债券A	1.86	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
3996	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
3997	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3998	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	1.30	10.22	8.91
3999	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
4000	平安惠隆纯债A	11.05	98469.43	-2.72	6.06	8.78
4001	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

192

41894798.9100

99.99%

0.01%

2025-06-30

210

38305111.3500

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

38123010.4300

99.99%

0.01%

2024-06-30

182

44197913.3000

99.99%

0.01%

2023-12-31

183

43956667.5200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	192	41894798.9100	804337.30	99.99	42.84	0.01
2025-06-30	210	38305111.3500	804337.30	99.99	70.04	0.01
2024-12-31	211	38123010.4300	804337.30	99.99	58.22	0.01
2024-06-30	182	44197913.3000	804337.30	99.99	64.72	0.01
2023-12-31	183	43956667.5200	804337.30	99.99	69.72	0.01

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