中金金元A(006570)_规模评级

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	87.32	82.41	82.41	82.41	82.41	82.41	82.41
季度净申购	47946.47	-8.86	0.85	2.06	-29.26	3.95	7.87
总份额	852318.59	804372.12	804380.99	804380.14	804378.08	804407.34	804403.39
季度总申购份额	197946.70	0.46	0.89	2.28	2.86	5.92	7.95
季度总赎回份额	150000.23	9.32	0.04	0.22	32.12	1.96	0.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	永赢瑞宁87个月定开债	88.19	799900.12	-	-	-
192	天弘鑫意39个月定开债	88.11	798724.54	-	-	-
193	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
194	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
195	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
196	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
197	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
198	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
199	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
200	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
202	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
203	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
204	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-
205	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
133	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
134	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
135	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
136	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
137	国投瑞银恒泽中短债债券A	99.19	855391.19	-24282.95	230644.09	254927.04
138	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
139	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
140	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
141	景顺长城稳健增益债券A	99.08	846869.78	-2948.42	132555.43	135503.84
142	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
143	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
144	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
145	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.04	838144.70	107021.08	107075.25	54.16
146	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63
380	华富恒稳纯债债券A	17.90	151700.27	48425.62	49663.62	1238.00
381	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	34.58	330329.68	48332.53	48332.53	0.00
382	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
383	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
384	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
385	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
386	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
387	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
388	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94
389	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
390	建信短债债券C	76.79	656599.24	46942.54	222078.57	175136.02
391	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
392	天弘荣享	74.98	730137.31	46674.31	96674.31	50000.00
393	金鹰添益3个月定开债	22.16	205561.10	46669.54	46669.72	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
247	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
248	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
249	景顺长城景泰益利纯债债券	130.46	1172270.24	-11735.08	200719.33	212454.41
250	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
251	景顺长城景泰纯利债券A	127.58	1052786.80	30740.72	198734.48	167993.76
252	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
253	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
254	广发汇瑞3个月定期开放债券	40.61	396505.35	13360.78	197160.78	183800.00
255	景顺长城优信增利债券A	38.39	359583.84	187219.81	196880.89	9661.07
256	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59
257	富国稳健双盈债券发起式A	36.94	325593.17	166085.02	196248.92	30163.90
258	财通多利债券C	52.81	461065.30	11572.81	195304.68	183731.87
259	中融睿祥纯债A	47.11	404193.08	149683.99	194930.65	45246.66
260	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
298	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74
299	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
300	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
301	财通资管鸿利中短债债券A	56.92	502332.14	13558.88	163843.07	150284.19
302	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
303	博时裕泉纯债债券	34.49	305194.68	-149999.59	5.68	150005.27
304	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
305	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
306	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
307	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
308	中信保诚稳益债券A	0.13	1172.13	-148746.86	1167.95	149914.82
309	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
310	中信保诚稳利债券A	0.14	1238.49	-148605.25	1190.88	149796.13
311	中加丰泽纯债	71.91	659620.36	26953.15	176654.29	149701.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

41249852.3900

100.00%

0.00%

2025-12-31

192

41894798.9100

99.99%

0.01%

2025-06-30

210

38305111.3500

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

38123010.4300

99.99%

0.01%

2024-06-30

182

44197913.3000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	41249852.3900	804337.30	100.00	34.82	0.00
2025-12-31	192	41894798.9100	804337.30	99.99	42.84	0.01
2025-06-30	210	38305111.3500	804337.30	99.99	70.04	0.01
2024-12-31	211	38123010.4300	804337.30	99.99	58.22	0.01
2024-06-30	182	44197913.3000	804337.30	99.99	64.72	0.01

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