中金金元A(006570)_规模评级

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	83.28	83.28	83.28	83.28	83.28	83.28	83.28
季度净申购	-29.26	3.95	7.87	-7.17	0.66	-1.79	-3.21
总份额	804378.08	804407.34	804403.39	804395.52	804402.69	804402.02	804403.81
季度总申购份额	2.86	5.92	7.95	3.49	60.65	4.32	2.66
季度总赎回份额	32.12	1.96	0.09	10.66	59.99	6.10	5.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	国联安增富一年定开债券发起式	83.64	806261.04	-	-	-
172	泰康润和两年定开债券	83.58	798909.22	-	-	-
173	诺德安瑞39个月定开	83.50	797012.55	-	-	-
174	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
175	工银尊益中短债债券A	83.31	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
176	中融聚优一年定开债券	83.30	800000.01	-	0.00	-
177	中融睿嘉39个月定开债券A	83.29	790509.79	-	0.00	-
178	中金金元A	83.28	804378.08	-29.26	2.86	32.12
179	华安鑫浦定开债A	83.22	799994.57	-	0.00	-
180	光大保德信尊合87个月债券	83.13	800031.39	-	0.00	-
181	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.07	802532.50	-	-	-
182	西部利得尊泰86个月定开债券	83.07	799914.67	-	-	-
183	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.05	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
184	中航瑞晨87个月定开债A	83.02	799000.08	-	0.00	-
185	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.00	800046.97	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.71	817584.72	-	-	-
113	博时信用债纯债债券A	91.01	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
114	国富恒博63个月定期开放债券	81.40	811072.28	-	0.01	-
115	鹏华丰恒债券	87.92	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
116	国泰合融纯债债券A	88.83	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
117	国联安增富一年定开债券发起式	83.64	806261.04	-	-	-
118	汇添富双鑫添利债券A	100.12	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
119	中金金元A	83.28	804378.08	-29.26	2.86	32.12
120	中泰青月安盈66个月定开债	81.95	804017.97	-	0.00	-
121	永赢泰宁63个月定开债	86.12	803516.82	-	1150.25	-
122	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.07	802532.50	-	-	-
123	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
124	博时中债3-5政金债指数A	84.92	802467.75	-352710.67	165499.03	518209.70
125	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.00	800046.97	-	-	-
126	长盛稳鑫63个月债券	90.59	800032.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80
1667	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
1668	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
1669	财通资管睿盈债券A	26.80	263335.89	-27.72	10.76	38.48
1670	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
1671	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
1672	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
1673	中金金元A	83.28	804378.08	-29.26	2.86	32.12
1674	红塔红土长益定期开放债券A	4.09	40323.51	-29.30	15.18	44.48
1675	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.11	341278.20	-29.39	18.23	47.62
1676	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
1677	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
1678	易方达裕浙3个月定开债券	8.63	85074.44	-30.10	4.97	35.08
1679	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
1680	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平

3853	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
3854	西部利得合享A	24.00	228816.48	-88.35	3.03	91.38
3855	中银证券安进债券C	0.00	27.29	1.39	2.96	1.57
3856	华润元大稳健债券A	0.00	38.34	-895.42	2.91	898.33
3857	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
3858	信诚稳瑞A	22.05	200389.71	0.06	2.89	2.83
3859	浙商汇金中高等级三个月C	0.35	3013.28	-167.99	2.87	170.86
3860	中金金元A	83.28	804378.08	-29.26	2.86	32.12
3861	华安安业债券A	48.91	437927.79	-32.19	2.84	35.03
3862	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3863	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
3864	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
3865	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3866	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
3867	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80
3871	中海增强收益债券A	0.04	345.42	67.42	101.74	34.32
3872	山西证券裕享增强发起式C	0.03	278.10	39.89	74.11	34.22
3873	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3874	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
3875	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
3876	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
3877	中金金元A	83.28	804378.08	-29.26	2.86	32.12
3878	中航瑞发3个月定开债A	20.03	198451.24	-22.13	9.98	32.11
3879	通利债C	0.05	415.15	36.72	68.76	32.04
3880	银河丰利	0.19	1835.75	925.21	956.77	31.55
3881	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
3882	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
3883	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
3884	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

38305111.3500

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

38123010.4300

99.99%

0.01%

2024-06-30

182

44197913.3000

99.99%

0.01%

2023-12-31

183

43956667.5200

99.99%

0.01%

2023-06-30

210

38314683.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	38305111.3500	804337.30	99.99	70.04	0.01
2024-12-31	211	38123010.4300	804337.30	99.99	58.22	0.01
2024-06-30	182	44197913.3000	804337.30	99.99	64.72	0.01
2023-12-31	183	43956667.5200	804337.30	99.99	69.72	0.01
2023-06-30	210	38314683.9800	804573.51	100.00	34.86	0.00

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