中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0353 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2221

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：骆毅

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.82亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
债券型名次	2895	3990	2771	3646	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.51	9.03	17.97	24.35
债券型名次	3262	3523	2900	1312	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
2894	中金恒新90天持有债券发起	0.06	-0.15	0.58	5.08	4.40
2895	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
2896	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47
2897	中欧安财债券	0.06	-0.29	0.24	1.26	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	永赢惠益债券C	0.13	-0.21	0.43	-0.39	-0.26
3989	中金金利C	0.07	-0.21	0.24	1.14	1.49
3990	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
3991	中欧兴华债券	0.13	-0.21	1.36	0.56	0.96
3992	中融恒安纯债A	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.05	0.39	0.17	0.53
2770	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
2771	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
2772	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.39	0.71	1.41
2773	中融恒益纯债A	0.06	-0.17	0.39	0.14	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
3645	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
3646	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
3647	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
3648	中银中短债债券A	0.08	-0.04	0.42	0.32	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
2869	招商招利一年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.70	1.21
2870	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
2871	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	0.58	1.20
2872	东方臻善纯债债券C	0.04	0.07	0.38	0.71	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
3261	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.43	4.95	7.93	-	14.94
3262	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.97	24.35
3263	中银信享定期开放债券	1.43	6.41	9.62	18.13	34.73
3264	安信中短利率债(LOF)C	1.42	5.58	8.57	16.00	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	中加丰尚纯债债券C	0.49	5.51	0.00	-	9.26
3522	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
3523	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.97	24.35
3524	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.50	9.18	17.36	18.37
3525	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.50	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	平安双盈添益债券A	0.03	4.47	9.03	-	9.04
2899	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.59	9.03	-	9.39
2900	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.97	24.35
2901	华安安悦债券C	1.40	5.80	9.02	15.64	30.57
2902	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.92	9.02	14.22	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	信诚双盈债券(LOF)	4.02	7.81	11.24	17.97	56.21
1311	招商安瑞进取债券	22.04	22.02	16.31	17.97	131.22
1312	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.97	24.35
1313	博时裕新纯债	2.96	7.91	11.45	17.96	39.42
1314	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	东兴兴福一年定开C	4.65	11.06	23.00	-	24.36
1926	平安短债E	1.44	4.32	8.07	14.26	24.35
1927	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.97	24.35
1928	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	19.59	24.35
1929	兴银中短债A	1.63	5.02	9.15	15.59	24.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	200.00	20452.78	2.47%
24诸资03	200.00	20205.90	2.44%
25上海银行债02	200.00	19972.77	2.41%
24上海银行二级资本债01	170.00	16965.06	2.05%
25超长特别国债05	170.00	15897.16	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211961.74	25.59%
企业债	99814.89	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：中金金元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金金元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中金金元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金金元债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0355	1.0350	1.0348	1.0345	1.0347
累计净值(元)	1.2223	1.2218	1.2216	1.2213	1.2215

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。