中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0223 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2407

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.26亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
债券型名次	2183	1834	1310	1612	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61
债券型名次	2013	3044	2824	1222	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
2182	中加优享纯债债券A	0.08	0.26	1.11	1.56	1.52
2183	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
2184	中金金元C	0.08	0.31	1.03	1.60	1.66
2185	中金新辉1年	0.08	0.35	0.87	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.33	0.96	1.37	1.43
1833	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.99	1.62	1.51
1834	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1835	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1836	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56
1309	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1310	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1311	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
1312	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.28	1.06	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	招商安华债券C	-0.03	-0.86	-2.32	1.68	0.84
1611	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
1612	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1613	中融中债1-5年国开行C	0.11	0.43	1.18	1.68	1.54
1614	中信建投景荣债券A	0.07	0.35	1.09	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	永赢众利债券	0.21	0.47	1.33	1.52	1.73
1277	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
1278	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1279	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	1.54	1.47	1.73
1280	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
2012	永赢中债3-5年政金债指数A	2.26	6.81	12.04	-	20.86
2013	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61
2014	东方臻享纯债债券A	2.25	5.10	11.26	14.95	35.69
2015	工银纯债债券A	2.25	5.64	9.75	19.64	70.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
3043	中加享润两年债券	2.19	4.96	7.71	-	18.78
3044	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61
3045	大成景宁一年定开债券	2.30	4.95	7.80	-	9.50
3046	大成景盈债券A	1.93	4.95	7.73	12.58	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	鹏华丰康债券	1.87	4.84	8.78	17.21	48.52
2823	中加丰享纯债债券	2.28	5.18	8.78	16.35	38.76
2824	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61
2825	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20
2826	0-4地债	2.07	4.94	8.77	15.11	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
1221	招商添盈纯债C	1.91	4.88	8.63	16.85	27.31
1222	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61
1223	中信建投稳裕A	1.77	5.63	9.03	16.85	38.36
1224	博时信用债券C	19.72	22.72	26.37	16.84	295.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	-	26.63
1908	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.47	7.13	13.18	23.13	26.61
1909	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61
1910	淳厚安裕87个月定开债	4.52	8.90	13.36	-	26.60
1911	工银月月薪定期支付债券C	5.59	7.20	7.74	2.01	26.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	340.00	34506.00	4.19%
25北京银行小微债01	300.00	30188.18	3.67%
23国开05	270.00	29207.28	3.55%
25国开15	250.00	24771.85	3.01%
24诸资03	200.00	20437.39	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362295.88	44.04%
企业债	106980.96	13.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0218	1.0215	1.0214	1.0213	1.0211
累计净值(元)	1.2402	1.2399	1.2398	1.2397	1.2395

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