中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2447

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.39亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
债券型名次	3078	2126	1463	1026	1038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
债券型名次	1753	2837	2691	1217	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28
3077	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56
3078	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
3079	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03
3080	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64
2125	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
2126	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
2127	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2128	中融恒裕纯债C	0.00	0.19	0.57	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91
1462	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1463	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1464	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
1465	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
1025	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1026	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1027	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1028	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.68	1.70	2.13
1037	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
1038	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1039	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
1040	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	永赢惠益债券A	2.34	5.66	11.58	19.33	34.46
1752	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
1753	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
1754	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82
1755	中信建投稳裕C	2.34	5.67	9.90	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2836	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
2837	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
2838	中融恒利纯债A	1.97	4.41	9.54	-	15.70
2839	长城稳健增利债券A	2.73	4.40	11.59	18.54	111.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
2690	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
2691	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
2692	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
2693	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32
1216	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
1217	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
1218	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90
1219	东方臻享纯债债券A	2.15	4.40	10.39	15.75	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
1880	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
1881	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
1882	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
1883	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	270.00	29599.57	3.59%
22国开03	240.00	24430.09	2.96%
25国开03	220.00	21980.72	2.67%
20进出10	200.00	21416.99	2.60%
20国开05	200.00	21320.09	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305813.60	37.10%
企业债	99053.97	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0262	1.0260	1.0259	1.0258	1.0259
累计净值(元)	1.2446	1.2444	1.2443	1.2442	1.2443

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