中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0403 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：骆毅

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.35亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
债券型名次	416	1596	2457	3205	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
债券型名次	2496	3432	2864	1381	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
415	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
416	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
417	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
418	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38
1595	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
1596	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
1597	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
1598	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
2456	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
2457	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
2458	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
2459	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
3204	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3205	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
3206	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11
3207	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40
1722	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1723	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
1724	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1725	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.40	0.62	1.13	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2495	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.53	25.95
2496	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
2497	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
2498	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73
3431	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
3432	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
3433	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
3434	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	15.02	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95
2863	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.71	33.91
2864	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
2865	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
2866	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.56	4.52	9.01	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26
1380	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	17.68	23.29
1381	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
1382	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.67	18.30
1383	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	17.67	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
1946	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	24.38	24.96
1947	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
1948	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.56	24.95
1949	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	15.48	24.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	520.00	52313.72	6.28%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	3.66%
24诸资03	200.00	20324.65	2.44%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	2.39%
25国开05	200.00	19598.28	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367745.76	44.12%
企业债	107970.80	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0401	1.0400	1.0399	1.0398	1.0394
累计净值(元)	1.2269	1.2268	1.2267	1.2266	1.2262

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