中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2365

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.35亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32
债券型名次	3314	949	540	1265	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
债券型名次	2040	3028	2722	1438	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
3313	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
3314	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32
3315	中金新辉1年	0.05	0.35	0.71	1.11	0.78
3316	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
948	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
949	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32
950	中银乐享债券	0.11	0.50	1.15	1.50	1.25
951	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
539	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
540	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32
541	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
542	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1264	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.49	1.17	1.81	1.31
1265	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32
1266	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40
1267	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.26	0.60	1.81	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	永赢宏益债券A	0.02	0.51	1.20	2.03	1.32
1142	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32
1143	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32
1144	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1145	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	0.07	0.39	1.59	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	永赢丰利债券A	2.22	4.74	9.41	19.21	33.31
2039	永赢丰益债券	2.22	4.85	8.45	16.39	38.80
2040	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
2041	长城久稳债券A	2.21	4.42	10.16	13.40	29.00
2042	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.73	8.73	17.11	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	永赢诚益债券A	1.88	4.94	9.29	18.77	30.46
3027	永赢泰利债券A	1.93	4.94	10.15	14.61	16.10
3028	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
3029	博时中债1-3政金债指数C	1.47	4.93	8.70	14.91	21.89
3030	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.95	4.93	8.70	18.90	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
2721	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
2722	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
2723	博时聚润纯债债券	1.89	5.24	8.99	16.44	33.06
2724	财通资管双安债券C	3.80	6.61	8.99	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
1437	信澳安盛纯债	1.59	4.90	9.71	17.29	17.82
1438	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
1439	鹏华信用增利债券A	10.76	15.55	13.11	17.27	112.76
1440	招商添裕纯债C	1.72	4.20	8.65	17.27	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	德邦景颐债券C	1.41	4.18	8.17	7.94	26.11
1905	添富鑫泽定开债A	0.81	4.41	8.33	14.75	26.10
1906	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
1907	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
1908	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	18.35	26.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	520.00	52313.72	6.28%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	3.66%
24诸资03	200.00	20324.65	2.44%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	2.39%
25国开05	200.00	19598.28	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367745.76	44.12%
企业债	107970.80	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0246	1.0245	1.0243	1.0242	1.0241
累计净值(元)	1.2363	1.2362	1.2360	1.2359	1.2358

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