中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0230 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2509

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：骆毅

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.39亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
债券型名次	2103	2214	1951	1738	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
债券型名次	1047	2391	2610	1445	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2102	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2103	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
2104	中欧稳宁9个月债券A	0.11	-0.11	-1.52	-2.22	-0.42
2105	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2213	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2214	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
2215	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2216	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1950	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1951	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
1952	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
1953	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1737	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1738	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
1739	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1740	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
966	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
967	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
968	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
969	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13
1046	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
1047	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1048	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
1049	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
2390	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
2391	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
2392	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2393	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
2609	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
2610	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
2611	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
2612	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
1444	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
1445	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1446	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
1447	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
1833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
1834	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1835	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
1836	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	270.00	29599.57	3.59%
22国开03	240.00	24430.09	2.96%
25国开03	220.00	21980.72	2.67%
20进出10	200.00	21416.99	2.60%
20国开05	200.00	21320.09	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305813.60	37.10%
企业债	99053.97	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0228	1.0226	1.0223	1.0219	1.0218
累计净值(元)	1.2507	1.2505	1.2502	1.2498	1.2497

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。