中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0259 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2376

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.26亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
债券型名次	4049	2866	1184	1772	1402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
债券型名次	2017	3061	2841	1505	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
4048	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
4049	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
4050	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36
4051	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
2865	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
2866	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
2867	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89
2868	中融聚明定期开放债券	0.00	0.25	0.80	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34
1183	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1184	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
1185	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1186	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.92	1.27	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中航瑞明纯债A	-0.01	0.23	0.83	1.35	1.21
1771	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1772	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
1773	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10
1774	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.04	0.42	0.89	1.34	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	招商添盛78个月定开债	0.07	0.39	1.01	2.06	1.42
1401	招商添盈纯债C	-0.03	0.28	0.95	1.35	1.42
1402	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
1403	中信建投稳裕C	-0.06	0.45	1.02	1.33	1.42
1404	财通资管双盈债券发起式A	0.18	0.83	0.72	1.29	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
2016	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.25	5.36	9.40	17.09	39.55
2017	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
2018	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.21	9.86
2019	东方红鑫裕两年定开信用债	2.24	4.72	6.87	12.01	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	景顺景瑞收益债券C	2.25	4.96	9.53	15.66	18.10
3060	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.96	9.11	16.49	33.09
3061	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
3062	博时安弘一年定开债发起式C	1.82	4.95	9.22	17.39	33.73
3063	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.80	4.95	10.34	17.64	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
2840	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
2841	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
2842	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
2843	博时臻选纯债债券A	1.41	4.92	8.74	16.21	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05
1504	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
1505	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
1506	中融睿祥纯债C	1.82	3.92	9.24	17.03	38.06
1507	大成惠泽一年定开债券发起式	2.15	5.58	10.55	17.02	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	淳厚安裕87个月定开债	4.43	8.82	13.32	22.81	26.26
1923	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	5.44	9.80	17.76	26.25
1924	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
1925	中金金元C	2.06	4.58	8.18	16.15	26.23
1926	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.06	26.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	340.00	34506.00	4.19%
25北京银行小微债01	300.00	30188.18	3.67%
23国开05	270.00	29207.28	3.55%
25国开15	250.00	24771.85	3.01%
24诸资03	200.00	20437.39	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362295.88	44.04%
企业债	106980.96	13.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0261	1.0261	1.0258	1.0255	1.0256
累计净值(元)	1.2378	1.2378	1.2375	1.2372	1.2373

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