中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0278 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2462

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.39亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
债券型名次	3421	2429	1557	1278	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
债券型名次	1468	2620	2811	1244	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3420	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
3421	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
3422	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18
3423	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
2428	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2429	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
2430	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
2431	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
1556	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
1557	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1558	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
1559	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
1277	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1278	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1279	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
1280	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
1124	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
1125	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1126	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
1127	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
1467	永赢泽利一年	2.69	5.35	9.06	15.89	20.90
1468	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
1469	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
1470	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
2619	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93
2620	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
2621	长盛盛琪一年债券A	2.38	4.92	9.58	-	33.83
2622	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
2810	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
2811	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
2812	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
2813	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.67	27.26
1243	银河庭芳3个月定开债券	2.04	5.12	8.51	15.67	31.59
1244	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
1245	中信保诚稳利债券A	2.81	5.34	8.56	15.67	34.13
1246	华夏鼎佳债券C	2.32	5.40	9.04	15.66	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
1882	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
1883	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
1884	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
1885	浙商汇金中高等级三个月A	1.98	6.01	11.31	-	27.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	270.00	29599.57	3.59%
22国开03	240.00	24430.09	2.96%
25国开03	220.00	21980.72	2.67%
20进出10	200.00	21416.99	2.60%
20国开05	200.00	21320.09	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305813.60	37.10%
企业债	99053.97	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0279	1.0281	1.0282	1.0282	1.0279
累计净值(元)	1.2463	1.2465	1.2466	1.2466	1.2463

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