中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0209 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2488

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：骆毅

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.39亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
债券型名次	3366	1808	1724	1673	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
债券型名次	1374	2461	2723	1220	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19
3365	中金金誉债券	0.04	0.25	0.54	1.26	1.96
3366	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
3367	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42
3368	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.49	1.22	1.94
1807	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.45	1.07	1.78
1808	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
1809	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
1810	中融恒通纯债C	0.08	0.24	0.72	1.41	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	永赢荣益债券C	0.04	0.27	0.63	1.39	2.04
1723	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1724	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
1725	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.24	0.62	1.22	1.70
1726	博时臻选纯债债券C	0.07	0.21	0.62	1.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1672	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.64	1.59	2.19
1673	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
1674	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1675	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1083	兴业裕华债券	0.13	0.42	0.85	1.77	2.54
1084	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
1085	中银中高等级债券A	0.09	0.36	0.86	1.84	2.54
1086	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	西部利得祥逸债券A	2.99	5.49	10.70	21.83	36.79
1373	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21
1374	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
1375	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
1376	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
2460	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
2461	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
2462	东方臻慧纯债债券C	3.07	4.90	8.91	16.28	22.22
2463	华夏彭博政金债1-5年A	2.82	4.90	10.42	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.30	5.55	8.78	-	10.74
2722	兴全恒鑫债券C	3.27	14.99	8.78	13.95	38.04
2723	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
2724	中邮尊佑一年定开债券	2.44	4.30	8.78	-	12.30
2725	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	海富通瑞合纯债	4.26	6.46	10.93	15.89	38.13
1219	融通通裕定开债券发起式	2.75	5.11	9.67	15.89	51.25
1220	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
1221	中信保诚景丰A	2.02	4.34	9.65	15.89	28.33
1222	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	南方鑫利3个月定开债券发起	2.25	3.40	8.19	17.30	27.65
1881	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62
1882	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
1883	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
1884	中信保诚稳鸿C	5.85	5.71	10.84	18.43	27.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	270.00	29599.57	3.59%
22国开03	240.00	24430.09	2.96%
25国开03	220.00	21980.72	2.67%
20进出10	200.00	21416.99	2.60%
20国开05	200.00	21320.09	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305813.60	37.10%
企业债	99053.97	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0207	1.0205	1.0203	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.2486	1.2484	1.2482	1.2480	1.2479

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