中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0228 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2412

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：骆毅

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.26亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
债券型名次	2942	1258	1288	1299	1159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
债券型名次	1902	3027	2748	1235	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.14	0.57	1.12	1.00
2941	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2942	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
2943	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
2944	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.45	0.84	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
1257	中金金利C	0.19	0.24	0.53	1.26	0.99
1258	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1259	中金金元C	0.03	0.24	0.93	1.84	1.71
1260	鑫元富利定期开放	0.01	0.24	0.95	1.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.96	2.04	1.80
1287	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
1288	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1289	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
1290	中银证券安誉债券A	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.23	0.28	0.93	1.92	1.76
1298	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
1299	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1300	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.14	0.94	1.92	1.66
1301	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.25	1.46	1.92	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	易方达裕鑫债C	0.30	-1.27	-1.05	3.54	1.78
1158	永赢宏益债券A	0.02	0.24	0.97	1.95	1.78
1159	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1160	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
1161	博时富添纯债债券A	0.04	0.19	1.02	1.98	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.18	4.45	8.04	14.03	20.32
1901	西部利得尊逸三年定开债券	2.18	5.15	8.06	14.30	19.36
1902	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
1903	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
1904	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.18	4.56	8.48	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中加纯债债券	1.74	4.71	9.73	21.00	67.25
3026	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
3027	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
3028	中信保诚稳利债券A	1.88	4.71	8.12	15.90	32.75
3029	中信保诚稳益债券A	1.98	4.71	8.12	15.99	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	中加1-5年国开债指数	1.54	4.98	8.55	-	15.64
2747	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.86	19.55
2748	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
2749	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2750	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	国泰信用互利债券A	3.68	8.53	10.23	16.92	19.78
1234	泰康信用精选债券A	1.74	4.37	9.12	16.91	25.21
1235	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
1236	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
1237	招商添盈纯债E	1.80	4.62	8.33	16.90	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	银河睿丰定开债券	1.28	6.18	9.95	16.59	26.69
1903	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
1904	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
1905	博时富诚纯债债券	1.46	3.63	7.33	15.67	26.66
1906	中金金元C	1.99	4.31	7.99	16.03	26.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	340.00	34506.00	4.19%
25北京银行小微债01	300.00	30188.18	3.67%
23国开05	270.00	29207.28	3.55%
25国开15	250.00	24771.85	3.01%
24诸资03	200.00	20437.39	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362295.88	44.04%
企业债	106980.96	13.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0226	1.0227	1.0233	1.0237	1.0240
累计净值(元)	1.2410	1.2411	1.2417	1.2421	1.2424

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