资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 883588.80 99.96%
银行存款和结算备付金 317.33 0.04%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:883907.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 270.00 29599.57 3.59%
22国开03 240.00 24430.09 2.96%
25国开03 220.00 21980.72 2.67%
20进出10 200.00 21416.99 2.60%
20国开05 200.00 21320.09 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305813.60 37.10%
企业债 99053.97 12.02%
国家债券 9669.84 1.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%