资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 870432.53 99.99%
银行存款和结算备付金 97.58 0.01%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:870530.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 270.00 29791.60 3.42%
22国开03 240.00 24511.20 2.82%
25国开03 220.00 22079.75 2.54%
20进出10 200.00 21517.81 2.47%
20国开05 200.00 21418.85 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311329.34 35.76%
企业债 98938.37 11.36%
国家债券 9942.19 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%