财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.32 |
0.03 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.05 |
0.24 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.98 |
3.89 |
24.02 |
3.91 |
12.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
26.91 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
24.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.33 |
31.48 |
70745.72 |
70084.53 |
71.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
890299.55 |
989966.05 |
912952.54 |
860645.26 |
904909.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
883588.80 |
980207.81 |
900235.21 |
844164.59 |
883674.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.37 |
141.50 |
136.51 |
140.75 |
136.59 |
| 应付托管费(万元) |
33.84 |
35.38 |
34.13 |
35.19 |
34.15 |
| 资产总计(万元) |
890618.60 |
990015.26 |
984883.24 |
930729.79 |
906474.60 |
| 负债合计(万元) |
66233.68 |
156456.91 |
153376.46 |
107881.60 |
71925.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
824384.92 |
833558.35 |
831506.78 |
822848.19 |
834549.26 |
| 未分配利润(万元) |
20008.92 |
29155.07 |
27087.28 |
18442.12 |
30116.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1036.28 |
656.19 |
32.19 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
11398.75 |
25659.77 |
13344.28 |
25332.92 |
12077.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6641.05 |
-11346.97 |
-2925.27 |
8911.96 |
8354.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
18040.43 |
15349.08 |
11075.20 |
34277.13 |
20432.86 |
| 管理人报酬(万元) |
821.90 |
1657.01 |
818.42 |
1661.41 |
820.83 |
| 托管费(万元) |
205.48 |
414.25 |
204.60 |
415.35 |
205.21 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1767.15 |
4635.92 |
2430.37 |
4091.19 |
1901.55 |
| 利润总额(万元) |
16273.28 |
10713.15 |
8644.83 |
30185.93 |
18531.32 |
| 净利润(万元) |
16273.28 |
10713.15 |
8644.83 |
30185.93 |
18531.32 |
