中金金元C(006571)_最新动态

中金金元C006571ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0236 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2515

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金元C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：骆毅

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

中金金元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
债券型名次	2259	2310	2150	2003	1188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
债券型名次	1338	2833	3077	1768	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
2258	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2259	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2260	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2261	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2309	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2310	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2311	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2312	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
2149	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2150	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2151	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
2152	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2002	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2003	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2004	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
2005	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
1187	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
1188	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
1189	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1190	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
1337	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
1338	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1339	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
1340	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2832	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2833	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
2834	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50
2835	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51
3076	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
3077	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
3078	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12
3079	东方红信用债债券C	0.33	9.77	8.32	9.84	47.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02
1767	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
1768	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1769	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14
1770	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82
1844	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
1845	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1846	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
1847	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	270.00	29599.57	3.59%
22国开03	240.00	24430.09	2.96%
25国开03	220.00	21980.72	2.67%
20进出10	200.00	21416.99	2.60%
20国开05	200.00	21320.09	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305813.60	37.10%
企业债	99053.97	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0235	1.0232	1.0230	1.0226	1.0225
累计净值(元)	1.2514	1.2511	1.2509	1.2505	1.2504

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。