中金金元C(006571)_最新动态

中金金元C006571ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0262 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金元C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
债券型名次	3731	1010	606	1413	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
债券型名次	2357	3530	3191	1747	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
3730	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
3731	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
3732	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.17	0.39	0.73	0.42
3733	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	招商资管智远增利债券A	0.23	0.49	0.12	2.20	1.27
1009	招商资管智远增利债券D	0.24	0.49	0.12	2.20	1.28
1010	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
1011	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.01	1.61	1.07
1012	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
605	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
606	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
607	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
608	中信建投景晟债券A	0.06	0.31	1.18	0.59	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	招商安盈债券A	0.15	-0.28	0.50	1.73	1.26
1412	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1413	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
1414	博时天颐债券A	0.21	2.38	-3.71	1.72	3.33
1415	博远增强回报债券C	0.14	0.30	-2.39	1.72	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	招商安盈债券A	0.15	-0.28	0.50	1.73	1.26
1280	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
1281	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
1282	宝盈鸿盛债券A	0.02	0.63	1.49	0.90	1.25
1283	博时富添纯债债券A	0.08	0.50	1.04	1.90	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2356	招商招怡纯债D	2.03	5.41	9.94	-	9.67
2357	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
2358	中泰稳固30天持有中短债A	2.03	4.50	8.73	-	10.06
2359	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.77	8.73	17.09	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	兴银聚丰债券	2.23	4.55	7.12	12.33	14.68
3529	永赢昌益债券A	1.67	4.55	8.57	14.40	21.19
3530	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
3531	中银证券安誉债券A	2.16	4.55	8.04	11.90	23.40
3532	创金合信聚利债券A	2.32	4.54	6.33	0.84	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	上银慧兴盈债券	1.57	4.71	8.43	15.76	15.77
3190	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3191	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
3192	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3193	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	大成安汇金融债A	1.28	3.79	8.16	16.40	19.11
1746	中加丰享纯债债券	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
1747	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
1748	博时安丰18个月定开债C	1.17	5.07	9.32	16.39	39.86
1749	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	添富鑫泽定开债A	0.81	4.41	8.33	14.75	26.10
1906	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
1907	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
1908	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	18.35	26.10
1909	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	24.44	26.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	520.00	52313.72	6.28%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	3.66%
24诸资03	200.00	20324.65	2.44%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	2.39%
25国开05	200.00	19598.28	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367745.76	44.12%
企业债	107970.80	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0260	1.0259	1.0258	1.0256	1.0255
累计净值(元)	1.2377	1.2376	1.2375	1.2373	1.2372

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