中金金元C(006571)_最新动态

中金金元C006571ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.0373 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2241

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中金金元C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：骆毅

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
债券型名次	2483	4048	3549	3989	3289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
债券型名次	3753	3896	3337	1307	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中金金利C	0.07	-0.21	0.24	1.14	1.49
2482	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06
2483	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
2484	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18
2485	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	-0.22	0.23	-0.08	0.24
4047	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.22	0.96	4.82	5.78
4048	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
4049	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
4050	中银信用增利债券C	0.03	-0.22	0.36	1.85	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中加丰享纯债债券	0.11	-0.11	0.33	0.64	1.49
3548	中加聚利纯债定开C	0.12	-0.41	0.33	-0.68	0.71
3549	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
3550	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.09	0.33	0.61	0.96
3551	中欧丰利债券A	-0.06	-0.62	0.33	4.40	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35
3988	招商添德3个月定开债A	0.11	-0.13	0.39	0.21	0.62
3989	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
3990	中融恒鑫纯债C	0.05	-0.04	0.28	0.21	1.09
3991	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.10	0.44	0.21	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03
3288	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
3289	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
3290	中融聚明定期开放债券	0.09	0.05	0.47	0.34	1.03
3291	中融睿祥纯债A	0.07	-0.19	0.49	0.30	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	招商招通纯债C	1.25	5.68	9.62	17.88	33.13
3752	中金纯债A类	1.25	5.68	10.83	17.13	47.37
3753	中金金元C	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
3754	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
3755	中邮鑫溢中短债债券C	1.25	5.41	7.56	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.07	5.14	8.65	-	24.07
3895	易方达安裕60天持有债券C	1.90	5.14	0.00	-	7.04
3896	中金金元C	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
3897	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3898	长信富安纯债半年定开债券C	1.79	5.13	11.35	27.89	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.01	9.13	8.48	9.86	16.96
3336	同泰恒兴纯债C	-0.34	5.76	8.48	15.90	15.45
3337	中金金元C	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
3338	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
3339	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	4.62	8.47	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华夏稳定双利债券A	1.20	6.03	10.04	17.06	31.89
1306	鹏扬稳利债券C	1.70	7.16	10.40	17.06	17.08
1307	中金金元C	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
1308	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.12	6.81	9.68	17.04	18.21
1309	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1914	工银瑞景定开发起式债券	0.67	4.55	7.19	-	24.43
1915	中金金元C	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
1916	广发汇利一年定期开放债券	1.65	6.89	11.69	-	24.42
1917	富安达富利纯债A	3.63	9.74	12.61	19.54	24.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	200.00	20452.78	2.47%
24诸资03	200.00	20205.90	2.44%
25上海银行债02	200.00	19972.77	2.41%
24上海银行二级资本债01	170.00	16965.06	2.05%
25超长特别国债05	170.00	15897.16	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211961.74	25.59%
企业债	99814.89	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0374	1.0369	1.0368	1.0364	1.0366
累计净值(元)	1.2242	1.2237	1.2236	1.2232	1.2234

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