资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1212025.60 99.81%
银行存款和结算备付金 2278.39 0.19%
其他资产 28.38 0.00%
资产总值:1214332.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 410.00 41629.70 5.20%
24首旅MTN006 250.00 25348.81 3.16%
26乌城轨CP001 200.00 20039.40 2.50%
26哈尔滨银行CD051 200.00 19673.08 2.46%
26汉口银行CD036 200.00 19690.45 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 205191.74 25.61%
金融债券 71979.89 8.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%