财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.66 |
4.65 |
3.99 |
3.98 |
3.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
11.24 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
10.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.91 |
81326.78 |
80576.63 |
481715.91 |
91195.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.98 |
51.56 |
49.56 |
98.48 |
95.05 |
| 应付托管费(万元) |
32.99 |
17.19 |
16.52 |
32.83 |
31.68 |
| 资产总计(万元) |
1327516.12 |
530192.66 |
552161.63 |
770591.18 |
1032978.57 |
| 负债合计(万元) |
524450.67 |
125202.71 |
149974.66 |
173.42 |
259132.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
803065.46 |
404989.95 |
402186.97 |
770417.76 |
773846.50 |
| 未分配利润(万元) |
5120.20 |
5976.94 |
3173.96 |
1279.84 |
4708.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8443.90 |
7947.23 |
3745.51 |
23236.94 |
12204.49 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8443.91 |
7947.23 |
3745.51 |
23236.94 |
12204.49 |
| 管理人报酬(万元) |
524.52 |
623.98 |
318.81 |
1154.20 |
569.99 |
| 托管费(万元) |
174.84 |
207.99 |
106.27 |
384.73 |
190.00 |
| 其它费用(万元) |
15.71 |
24.15 |
12.20 |
24.80 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
3357.04 |
2541.57 |
1142.83 |
6294.50 |
3370.36 |
| 利润总额(万元) |
5086.87 |
5405.66 |
2602.69 |
16942.44 |
8834.13 |
| 净利润(万元) |
5086.87 |
5405.66 |
2602.69 |
16942.44 |
8834.13 |
