中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0096 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1021

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87
债券型名次	4592	821	4265	2963	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.82	4.74	-	10.66
债券型名次	4420	5251	4731	3165	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4591	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.07	0.28	0.57	1.24
4592	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87
4593	中欧短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.64	1.46
4594	中欧短债债券C	0.02	0.03	0.36	0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.09	0.40	0.75	1.65
820	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.09	0.37	0.71	1.65
821	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87
822	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.09	0.33	0.61	0.96
823	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.09	0.32	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.24	0.51	0.71
4264	中金金利C	0.07	-0.21	0.24	1.14	1.49
4265	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87
4266	中欧安财债券	0.06	-0.29	0.24	1.26	3.06
4267	中欧稳宁9个月债券C	0.04	-0.68	0.24	1.81	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2962	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.24	0.51	0.71
2963	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87
2964	中欧纯债(LOF)C	0.04	-0.02	0.51	0.51	1.10
2965	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
3636	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
3637	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87
3638	鑫元双债增强债券C	0.07	0.03	0.44	0.40	0.87
3639	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	银华顺益一年定期开放债券	0.95	6.40	9.31	-	12.11
4419	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.52	31.29
4420	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
4421	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.95	4.36	9.14	15.74	29.34
4422	中邮纯债聚利债券C	0.95	5.08	7.89	14.12	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.82	4.58	-	4.60
5250	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.82	3.56	-	3.86
5251	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
5252	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.81	0.00	-	4.51
5253	嘉实稳华纯债债券A	1.77	2.78	5.43	10.38	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.74	33.69
4730	平安乐享一年定开债C	0.52	2.42	4.74	9.70	13.78
4731	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
4732	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
4733	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.56	4.72	-0.53	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	中金鑫福87个月	4.48	8.89	13.31	-	24.23
3164	中金鑫裕A	1.36	3.65	6.00	-	12.94
3165	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
3166	银华信用精选18个月定期开放债券	1.65	6.17	10.90	-	12.96
3167	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.16	8.79	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.27	7.56	10.86	-	10.66
4102	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
4103	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
4104	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
4105	添富短债债券E	1.22	3.84	6.20	-	10.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0094	1.0092	1.0090	1.0088	1.0087
累计净值(元)	1.1019	1.1017	1.1015	1.1013	1.1012

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