中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0043 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
债券型名次	2436	5244	4736	4904	5069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.53	4.42	6.81	11.18
债券型名次	4645	5225	5009	3349	4274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02
2435	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.29	0.61	0.43
2436	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
2437	中欧短债债券A	0.01	0.18	0.53	0.87	0.70
2438	中欧短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.77	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5243	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5244	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
5245	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
5246	中信建投景泰债券C	0.00	0.05	0.35	0.61	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4735	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
4736	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
4737	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.45
4738	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	0.22	0.28	0.58	0.24
4903	添富短债债券C	0.01	0.12	0.34	0.58	0.45
4904	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
4905	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4906	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.11	0.32	0.57	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.31	0.42	0.42
5068	中加享润两年债券	0.02	0.11	0.29	0.99	0.42
5069	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
5070	长信纯债壹号A	0.00	0.09	0.30	0.62	0.41
5071	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.58	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	前海联合泰瑞纯债A	1.08	5.44	9.99	16.39	18.48
4644	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99
4645	中金鑫裕C	1.08	2.53	4.42	6.81	11.18
4646	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.48	14.14
4647	博时富发纯债C	1.07	6.00	10.93	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.85	2.54	4.83	11.05	33.23
5224	兴合锦安利率债C	-0.31	2.54	0.00	-	2.16
5225	中金鑫裕C	1.08	2.53	4.42	6.81	11.18
5226	嘉合磐恒债券C	1.88	2.52	3.55	-	4.10
5227	汇安稳裕债券	-7.25	2.51	-1.38	-1.49	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.36	4.44	-	5.45
5008	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.30	4.44	-	6.42
5009	中金鑫裕C	1.08	2.53	4.42	6.81	11.18
5010	工银7天理财债券A	1.18	2.56	4.39	8.29	11.08
5011	华安全球美元票息(人民币)A	-1.49	4.12	4.39	7.41	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	汇添富理财60天债券A	0.73	1.75	3.36	6.96	11.52
3348	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.81	10.66
3349	中金鑫裕C	1.08	2.53	4.42	6.81	11.18
3350	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.72	18.87
3351	银河增利债券C	7.93	10.98	9.01	6.67	99.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	华夏卓享债券A	5.69	9.16	11.96	-	11.19
4273	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.78	4.67	7.93	-	11.19
4274	中金鑫裕C	1.08	2.53	4.42	6.81	11.18
4275	中银证券安业债券C	1.93	4.48	8.10	-	11.18
4276	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41629.70	5.20%
24首旅MTN006	250.00	25348.81	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20039.40	2.50%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19673.08	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19690.45	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	205191.74	25.61%
金融债券	71979.89	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	1.0041
累计净值(元)	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	1.1066

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