中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0055 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
债券型名次	4144	4260	4364	4552	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.15	4.07	-	11.89
债券型名次	4918	5170	5088	3506	4183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	中金纯债C类	0.00	0.12	0.40	0.99	1.32
4143	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4144	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
4145	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82
4146	中欧增强回报债券(LOF)A	0.00	0.10	-0.09	0.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.70	0.96
4259	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
4260	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
4261	中信保诚景丰A	0.00	0.05	0.40	1.13	1.36
4262	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.19	0.49	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4363	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96
4364	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
4365	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65
4366	富国稳健双盈债券发起式C	-0.55	-1.55	0.12	5.46	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	兴华安恒纯债A	0.00	0.05	0.24	0.46	0.63
4551	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
4552	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
4553	财通资管积极收益债券E	0.02	2.20	0.40	0.45	1.96
4554	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.46	0.54
4834	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4835	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
4836	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.46	0.53
4837	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
4917	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.01	4.41
4918	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
4919	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.57	18.70
4920	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.25	7.03	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	长信纯债壹号C	1.05	2.15	4.48	10.32	27.26
5169	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
5170	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
5171	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.15	4.15	10.35	19.93
5172	汇添富理财60天债券B	0.96	2.14	3.97	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.25	4.08	-	5.68
5087	宏利溢利债券C	0.28	1.23	4.08	9.36	29.99
5088	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
5089	格林泓景债券C	-0.68	10.64	4.06	-1.21	-0.64
5090	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
3505	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
3506	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
3507	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
3508	博时稳欣39个月定开债	2.59	5.70	8.79	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.46	3.31	6.41	11.42	11.90
4182	宝盈盈旭纯债债券C	1.58	3.42	9.32	10.48	11.89
4183	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
4184	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.55	4.09	8.80	-	11.87
4185	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.78	3.50	6.13	-	11.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首旅MTN006	250.00	25395.74	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20111.65	2.50%
26重庆三峡银行CD016	200.00	19758.27	2.46%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19757.21	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19770.68	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	222322.03	27.68%
金融债券	30413.81	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0055	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054
累计净值(元)	1.1080	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079

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