中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

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最新净值：1.0101 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1026

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
债券型名次	2891	4057	4651	2608	781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
债券型名次	3583	5218	4812	3193	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2890	中金金信债券	0.01	0.20	0.58	0.54	0.01
2891	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2892	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.27	0.87	-2.24	0.01
2893	中融恒利纯债A	0.01	0.28	0.71	-0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中加颐享纯债债券C	-0.10	0.09	0.33	-0.37	-0.10
4056	中加优悦一年定开债券	-0.14	0.09	0.38	-0.32	-0.14
4057	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4058	中融恒惠纯债C	-0.05	0.09	0.31	-0.15	-0.05
4059	中信保诚景丰C	-0.07	0.09	0.37	0.48	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
4650	浙商丰顺纯债债券	-0.16	-0.04	0.25	-0.88	-0.16
4651	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4652	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4653	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.21	0.64	0.50	0.02
2607	招商招景纯债D	0.01	0.16	0.45	0.50	0.01
2608	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2609	中信保诚安鑫回报债券C	0.08	0.21	1.36	0.50	0.08
2610	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	融通增强收益债券C	0.92	1.24	2.12	3.37	0.92
780	浙商智多盈债券C	0.92	1.42	0.28	1.19	0.92
781	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
782	富国丰利增强债券	0.91	1.76	2.13	7.38	0.91
783	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	兴业优债增利债券C	0.92	4.80	7.17	12.99	14.66
3582	银华永丰债券	0.92	6.52	9.73	-	12.75
3583	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
3584	中银安享债券	0.92	7.60	11.21	17.78	26.56
3585	中银证券安沛债券C	0.92	5.14	10.05	13.98	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	宝盈安盛中短债债券C	0.40	2.78	4.14	-	4.90
5217	前海联合润盈短债A	0.61	2.78	5.07	10.77	14.37
5218	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
5219	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.76	0.00	-	3.33
5220	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.09	2.76	5.18	18.72	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	国泰君安君得盛债券A	2.84	8.53	4.70	5.35	10.61
4811	中欧安悦一年定开债券发起	-2.29	2.90	4.69	-	4.66
4812	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
4813	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4814	人保鑫利债券A	4.38	8.83	4.65	1.84	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	汇添富理财60天债券A	0.73	2.06	3.67	7.14	11.25
3192	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	7.13	35.95
3193	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
3194	银河通利债券(LOF)	11.80	16.28	15.51	7.07	93.73
3195	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.30	6.34	9.09	7.06	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.17	3.94	6.82	-	10.72
4135	兴业睿信一年定开债券发起式	1.33	6.41	10.43	-	10.72
4136	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
4137	博时富鑫纯债债券C	0.74	5.86	11.14	-	10.71
4138	平安高等级债E	-0.41	3.13	5.26	9.57	10.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

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标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0100	1.0098	1.0096	1.0094	1.0092
累计净值(元)	1.1025	1.1023	1.1021	1.1019	1.1017

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