中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0010 -0.0099(-0.98%)

累计净值：1.1035

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
债券型名次	4461	4994	4429	3902	5210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.66	4.56	7.04	10.82
债券型名次	4002	5251	4848	3253	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	中金纯债C类	0.01	0.34	0.31	0.23	0.34
4460	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4461	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4462	中欧聚瑞债券C	0.01	0.19	0.26	0.09	0.15
4463	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.01	1.36	1.41	2.66	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4993	中海稳健收益债券	-0.09	0.09	-0.18	-0.18	0.09
4994	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4995	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4996	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.09	-0.27	-0.30	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
4428	中金新盛1年	0.16	0.66	0.25	0.08	0.60
4429	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4430	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
4431	中欧瑾泰债券A	0.17	0.49	0.25	0.06	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	浙商惠盈纯债C	0.11	0.38	0.42	0.50	0.30
3901	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.44	0.36	0.50	0.44
3902	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
3903	中融睿祥纯债A	0.07	0.36	0.32	0.50	0.37
3904	鑫元双债增强债券C	0.03	0.23	0.34	0.50	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.49	0.09
5209	中加颐信纯债债券C	0.02	0.10	0.95	0.84	0.09
5210	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
5211	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.05	-0.36	0.32	0.09
5212	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.38	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	天弘合益C	0.95	3.77	7.47	12.14	12.37
4001	招商添旭3个月定开债发起式A	0.95	5.02	8.21	15.31	22.66
4002	中金鑫裕C	0.95	2.66	4.56	7.04	10.82
4003	鑫元裕利	0.95	4.85	8.74	16.51	36.62
4004	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.94	5.02	7.68	10.72	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	嘉实稳华纯债债券A	2.15	2.67	4.84	9.90	31.40
5250	鹏华稳利短债C	0.83	2.66	5.26	10.33	14.69
5251	中金鑫裕C	0.95	2.66	4.56	7.04	10.82
5252	汇安裕泰纯债债券C	1.23	2.65	4.58	-	4.74
5253	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	华安全球美元票息(美元)A	5.33	6.50	4.57	0.58	14.34
4847	银华信用双利债券C	5.29	11.94	4.56	4.93	85.43
4848	中金鑫裕C	0.95	2.66	4.56	7.04	10.82
4849	嘉合磐恒债券A	2.11	5.21	4.55	-	4.86
4850	融通中国概念债券(QDII)	1.80	3.75	4.55	4.08	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.36	5.84	9.21	7.11	9.85
3252	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.76	9.53	3.03	7.08	17.09
3253	中金鑫裕C	0.95	2.66	4.56	7.04	10.82
3254	华安全球美元收益债券A人民币	2.70	4.73	7.50	7.02	21.90
3255	华夏鼎略债券C	-0.16	0.75	2.05	6.97	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	民生加银转债优选C	9.22	16.37	-1.40	-6.25	10.82
4202	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.16	7.60	-	10.82
4203	中金鑫裕C	0.95	2.66	4.56	7.04	10.82
4204	博道和祥多元稳健债券A	3.93	14.54	0.00	-	10.81
4205	人保鑫泽纯债C	0.64	6.51	2.82	12.34	10.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

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10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0109	1.0107	1.0105	1.0103	1.0101
累计净值(元)	1.1034	1.1032	1.1030	1.1028	1.1026

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