中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0051 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
债券型名次	4000	4492	4796	4790	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
债券型名次	4670	5226	5109	3438	4191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3999	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4000	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4001	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65
4002	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
4491	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4492	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4493	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
4494	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4795	银河强化债券	-0.03	-0.76	0.12	-0.59	0.31
4796	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4797	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
4798	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
4789	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.19	0.50	0.52
4790	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4791	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.25	0.49	0.51
4792	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4893	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4894	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4895	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50
4896	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	-0.12	0.18	0.59	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
4669	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40
4670	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
4671	中融季季红定期开放债券C	0.98	3.29	7.60	14.44	30.63
4672	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5225	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
5226	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
5227	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
5228	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.15	4.17	-	5.54
5108	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
5109	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
5110	中信建投景泰债券C	-0.53	1.38	4.15	-	6.50
5111	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.31	4.14	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	安信恒利增强债券A	5.40	9.58	6.22	7.09	16.94
3437	银华信用双利债券A	4.42	9.49	6.67	7.05	97.06
3438	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
3439	华夏鼎沛债券A	22.95	32.17	27.52	7.01	53.81
3440	格林泓裕一年定开债A	1.87	3.20	4.32	6.95	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4190	永赢昭利债券A	1.84	4.88	9.70	-	11.85
4191	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
4192	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4193	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41629.70	5.20%
24首旅MTN006	250.00	25348.81	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20039.40	2.50%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19673.08	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19690.45	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	205191.74	25.61%
金融债券	71979.89	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	1.0050
累计净值(元)	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	1.1075

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