中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0067 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
债券型名次	4076	4125	4204	4369	4522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
债券型名次	4671	5167	5115	3511	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4075	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4076	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4077	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4078	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4124	招商理财7天债券A	0.02	0.05	0.08	0.22	0.38
4125	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4126	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4127	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4203	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
4204	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4205	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.14	0.29	0.52
4206	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63
4368	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4369	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4370	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
4371	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4521	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4522	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4523	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65
4524	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
4670	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
4671	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
4672	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4673	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	2.27	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92
5166	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
5167	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
5168	大成全球美元债债券A美元	-0.79	1.90	7.58	-2.84	-7.90
5169	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
5114	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
5115	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
5116	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
5117	鹏华丰收债券	-8.61	-0.19	3.79	-2.44	118.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
3510	汇添富可转换债券C	-4.74	19.51	20.30	6.54	148.91
3511	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
3512	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
3513	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
4223	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
4224	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
4225	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01
4226	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首旅MTN006	250.00	25395.74	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20111.65	2.50%
26重庆三峡银行CD016	200.00	19758.27	2.46%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19757.21	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19770.68	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	222322.03	27.68%
金融债券	30413.81	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0067	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066
累计净值(元)	1.1092	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091

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