中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1065

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
债券型名次	5259	4578	4425	4979	4936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
债券型名次	4675	5203	4934	3324	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5258	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
5260	中欧稳宁9个月债券A	0.00	0.21	1.03	2.51	1.85
5261	中欧稳宁9个月债券C	0.00	0.17	0.94	2.33	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
4577	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
4578	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
4579	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	0.59
4580	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4424	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.37	0.67	0.39
4425	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
4426	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.69	0.41
4427	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.36	0.81	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.35	0.61	0.40
4978	易米和丰债券C	0.08	0.22	0.60	0.61	0.55
4979	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
4980	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4981	淳厚稳惠债券C	0.03	0.08	0.31	0.60	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4935	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.37	0.67	0.39
4936	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
4937	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.65	0.39
4938	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	天弘齐享债券发起C	1.10	5.69	11.44	-	16.43
4674	天弘庆享A	1.10	5.37	9.51	15.51	15.46
4675	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
4676	中融聚安定期开放债券	1.10	4.84	9.20	17.14	33.94
4677	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.09	2.72	5.79	13.26	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	平安乐享一年定开债C	1.32	2.61	4.84	9.79	14.70
5202	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.61	4.90	-	6.38
5203	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
5204	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	12.51	33.31
5205	长信纯债壹号C	1.16	2.59	5.58	11.53	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
4933	长信利丰债券C	7.07	8.23	4.50	7.38	166.44
4934	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
4935	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
4936	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.50	8.43	6.98	11.45
3323	大摩多元收益债券A	8.95	8.49	9.47	6.92	119.06
3324	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
3325	汇添富理财60天债券A	0.74	1.76	3.43	6.89	11.47
3326	长城稳固收益债券A	3.80	10.53	10.71	6.87	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.08	4.76	8.62	-	11.15
4234	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	6.20	10.58	-	11.15
4235	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
4236	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4237	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.58	5.22	9.21	-	11.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0040	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039
累计净值(元)	1.1065	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064

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