中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0063 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
债券型名次	4814	4418	4352	4935	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	1.97	3.85	-	11.98
债券型名次	4986	5221	5177	3637	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.55	0.86
4813	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4814	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4815	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93
4816	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.04	0.18	0.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86
4417	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4418	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4419	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93
4420	中银国有企业债A	0.01	0.05	0.32	1.54	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
4351	万家稳健增利债券C	0.06	0.16	0.13	0.93	1.82
4352	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4353	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.12	0.05	0.38
4354	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.05	0.12	0.31	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	人保鑫裕增强债券A	0.13	-0.54	-0.69	0.26	0.58
4934	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
4935	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4936	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.23	0.25	0.78
4937	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.37	0.62
4844	易方达裕祥回报债券C	0.25	-0.00	1.26	-0.19	0.62
4845	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4846	东方红信用债债券A	-0.06	0.10	0.06	0.40	0.61
4847	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.04	0.14	0.32	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.90	1.83	5.69	12.68	13.83
4985	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	5.14	3.62	-8.14	-2.23
4986	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98
4987	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	2.83	6.15	-	12.83
4988	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.90	10.29	4.41	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	招商招利1个月期理财债券B	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35
5220	招商招利1个月期理财债券C	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35
5221	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98
5222	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
5223	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.60	3.23
5176	人保鑫泽纯债C	1.83	4.18	3.85	7.42	12.03
5177	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98
5178	南华瑞泰39个月定开A	1.82	2.22	3.83	-	12.47
5179	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
3636	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
3637	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98
3638	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
3639	博时稳欣39个月定开债	2.33	5.48	8.50	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4248	华安添利6个月债券C	1.56	9.26	12.33	11.52	11.98
4249	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98
4250	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.60	4.67	9.12	-	11.97
4251	富国增利债券发起式C	3.20	5.23	11.08	-	11.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首旅MTN006	250.00	25395.74	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20111.65	2.50%
26重庆三峡银行CD016	200.00	19758.27	2.46%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19757.21	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19770.68	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	222322.03	27.68%
金融债券	30413.81	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0063	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.1088	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087

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