中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0109 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1034

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
债券型名次	3094	5042	4331	4039	5157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
债券型名次	4048	5241	4843	3247	4204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
3093	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
3094	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
3095	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3096	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
5041	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
5042	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5043	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5044	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
4330	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23
4331	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
4332	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
4333	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
4038	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4039	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
4040	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4041	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
5156	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5157	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5158	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
5159	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.32	65.64
4047	中加瑞合纯债债券	0.97	5.19	9.25	16.16	16.53
4048	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
4049	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.48	0.18
4050	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12
5240	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66
5241	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
5242	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5243	中融恒泽纯债C	-0.69	2.68	6.01	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
4842	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
4843	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
4844	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.86	10.75
4845	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	7.14	8.14
3246	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.08	9.80
3247	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
3248	大摩多元收益债券A	6.70	11.38	8.50	7.06	117.92
3249	大摩灵动优选债券A	12.93	18.23	15.11	7.03	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81
4203	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
4204	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
4205	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
4206	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0107	1.0105	1.0103	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.1032	1.1030	1.1028	1.1026	1.1025

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