中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1096

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
债券型名次	5142	4336	4222	4290	4542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	1.85	3.75	-	12.07
债券型名次	4613	5137	5114	3728	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
5141	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
5142	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
5143	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5144	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
4335	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41
4336	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4337	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.07	0.45	0.91	1.95
4338	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4221	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4222	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4223	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4224	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.08	0.15	0.28	0.53
4289	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4290	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4291	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.10	0.15	0.27	0.51
4292	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.32	-0.02	-0.26	-0.38	0.70
4541	南方永元一年持有债券A	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
4542	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4543	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4544	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	国联安6个月定开债C	0.86	1.65	1.65	-	4.32
4612	嘉实信用债券A	0.86	5.06	8.52	16.76	93.40
4613	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
4614	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
4615	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
5136	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
5137	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
5138	广发集益一年持有期债券A	-2.14	1.83	1.17	1.68	1.78
5139	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.33	-0.37	3.76	-	1.40
5113	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99
5114	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
5115	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5116	江信汇福	-1.33	0.55	3.71	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30
3727	中金鑫裕A	1.29	2.68	5.02	-	14.84
3728	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
3729	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
3730	博时稳欣39个月定开债	2.08	5.22	8.35	-	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
4256	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
4257	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
4258	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
4259	兴证全球恒远债券A	3.18	6.42	10.90	-	12.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首旅MTN006	250.00	25443.02	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20184.69	2.51%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19844.45	2.47%
26汉口银行CD036	200.00	19852.12	2.47%
26重庆三峡银行CD016	200.00	19848.49	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	220513.74	27.39%
金融债券	30477.92	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	1.0070
累计净值(元)	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	1.1095

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