资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104099.84 19.39%
债券 428135.68 79.77%
银行存款和结算备付金 1447.76 0.27%
其他资产 3057.95 0.57%
资产总值:536741.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 350.00 35086.08 6.75%
26国债01 250.00 25162.05 4.84%
25国债19 150.00 15157.38 2.92%
21北京银行永续债01 130.00 13504.56 2.60%
25农行二级资本债04A(BC) 130.00 13337.48 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356068.02 68.54%
国家债券 57601.76 11.09%
企业债 12296.01 2.37%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 408.70 15669.53 3.02%
洪都航空 600316 493.62 13791.87 2.65%
华秦科技 688281 220.41 11070.96 2.13%
赛轮轮胎 601058 879.67 10142.60 1.95%
国科军工 688543 248.91 9819.54 1.89%
中国船舶 600150 286.29 9673.78 1.86%
中国动力 600482 266.21 8731.70 1.68%
睿创微纳 688002 50.64 7832.82 1.51%
中航沈飞 600760 145.44 5977.46 1.15%
中航光电 002179 72.72 3359.74 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.41 20.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 568.89 27340.82 4.03%
中国船舶 600150 544.12 16780.78 2.47%
赛轮轮胎 601058 834.00 10733.58 1.58%
中国通号 688009 1774.12 10077.00 1.49%
国科军工 688543 128.00 8546.68 1.26%
中国动力 600482 249.73 7824.05 1.15%
中航沈飞 600760 158.38 7776.32 1.15%
华秦科技 688281 102.17 7325.55 1.08%
海格通信 002465 476.81 7147.38 1.05%
国联股份 603613 231.06 5735.00 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.63 18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.31%