财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14082.70 |
13560.77 |
6827.01 |
2944.13 |
1772.96 |
| 本期利润(万元) |
1540.61 |
3447.78 |
8803.57 |
5307.06 |
2048.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46632.10 |
0.00 |
21947.49 |
0.00 |
5848.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
446995.87 |
600936.17 |
282026.76 |
217455.74 |
109336.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
19.93 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
13.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
921.82 |
43.90 |
173.42 |
1297.02 |
131.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
532235.53 |
297594.05 |
115531.27 |
105898.04 |
108572.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
104099.84 |
58692.38 |
23663.62 |
22576.99 |
21033.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
428135.68 |
238901.68 |
91867.64 |
83321.05 |
87539.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.01 |
106.70 |
41.49 |
50.18 |
61.17 |
| 应付托管费(万元) |
44.20 |
21.34 |
8.30 |
10.19 |
13.11 |
| 资产总计(万元) |
536741.25 |
298730.96 |
116589.64 |
107447.48 |
109904.18 |
| 负债合计(万元) |
17235.94 |
4117.68 |
3084.40 |
8844.38 |
4140.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
519505.31 |
294613.28 |
113505.24 |
98603.09 |
105763.30 |
| 未分配利润(万元) |
85206.15 |
44761.45 |
13775.89 |
10042.40 |
8483.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.48 |
28.21 |
8.83 |
23.22 |
14.27 |
| 投资收益(万元) |
17324.69 |
8127.15 |
2236.25 |
5408.54 |
2307.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15903.25 |
1890.05 |
129.22 |
5103.85 |
4546.88 |
| 其它收入(万元) |
32.74 |
14.06 |
1.25 |
11.65 |
7.56 |
| 收入合计(万元) |
1512.66 |
10059.46 |
2375.56 |
10547.25 |
6876.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1472.65 |
795.08 |
272.35 |
843.02 |
447.40 |
| 托管费(万元) |
294.53 |
159.02 |
54.47 |
180.09 |
95.87 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
22.93 |
10.31 |
21.24 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
2030.67 |
1086.37 |
391.01 |
1241.67 |
667.49 |
| 利润总额(万元) |
-518.01 |
8973.09 |
1984.55 |
9305.59 |
6209.16 |
| 净利润(万元) |
-518.01 |
8973.09 |
1984.55 |
9305.59 |
6209.16 |
