招商享诚增强债券A(012818)_最新动态

招商享诚增强债券A012818CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2161 -0.0075(-0.61%)

累计净值：1.2161

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：44.73亿元

招商享诚增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
债券型名次	106	4633	81	4697	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	10.25	17.25	-	21.61
债券型名次	808	398	198	4027	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75
105	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
106	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
107	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
108	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29
4632	天弘增强回报E	-0.34	-0.47	-0.35	-2.90	-1.60
4633	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
4634	安信宝利	-0.08	-0.48	-0.76	-0.64	0.10
4635	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
80	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
81	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
82	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
83	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
4696	西部利得合享C	-0.38	-0.55	-0.95	-0.65	0.09
4697	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
4698	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4699	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
596	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
597	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
598	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
599	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
807	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
808	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
809	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
810	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
397	长信利富债券C	1.80	10.25	8.30	-2.13	-3.70
398	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
399	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
400	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
197	财通可转债债券A	-5.97	20.52	17.27	-1.84	49.26
198	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
199	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
200	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
4026	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4027	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
4028	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
4029	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2553	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
2554	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
2555	朱雀安鑫回报C	-0.86	4.10	6.03	5.64	21.60
2556	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	6.75%
26国债01	250.00	25162.05	4.84%
25国债19	150.00	15157.38	2.92%
21北京银行永续债01	130.00	13504.56	2.60%
25农行二级资本债04A(BC)	130.00	13337.48	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356068.02	68.54%
企业债	12296.01	2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2236	1.2189	1.2061	1.2113	1.2139
累计净值(元)	1.2236	1.2189	1.2061	1.2113	1.2139

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