招商享诚增强债券A(012818)_最新动态

招商享诚增强债券A012818CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.2113 -0.0043(-0.35%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：28.20亿元

招商享诚增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.18	2.91	4.36	2.65
债券型名次	92	146	232	412	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.76	17.28	16.79	-	21.13
债券型名次	312	349	293	3880	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	天弘永利债券E	0.36	1.08	1.84	1.85	1.70
91	兴全磐稳增利债券C	0.36	1.14	1.99	3.37	1.83
92	招商享诚增强债券A	0.36	2.18	2.91	4.36	2.65
93	长江可转债债券A	0.35	1.47	4.16	9.62	3.19
94	华安全球美元票息(美元)A	0.35	0.29	0.99	2.18	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华商稳定增利债券A	-1.66	2.20	6.48	10.07	4.94
145	华商稳定增利债券C	-1.68	2.19	6.43	9.85	4.91
146	招商享诚增强债券A	0.36	2.18	2.91	4.36	2.65
147	南方多利增强债券A	-0.02	2.17	3.49	4.59	2.90
148	华泰保兴安悦	0.69	2.15	-2.01	-4.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华夏鼎清债券A	-1.22	1.19	2.94	7.72	1.99
231	鹏扬添利增强A	-0.12	1.53	2.94	3.96	2.73
232	招商享诚增强债券A	0.36	2.18	2.91	4.36	2.65
233	鹏扬添利增强C	-0.12	1.50	2.87	3.81	2.70
234	中邮纯债恒利债券C	0.20	1.45	2.87	4.85	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	0.74	2.08	4.37	1.59
411	国投瑞银双债债券A	-0.01	1.26	2.37	4.36	1.84
412	招商享诚增强债券A	0.36	2.18	2.91	4.36	2.65
413	信诚三得益债券A	-0.42	0.65	1.41	4.35	1.14
414	中欧双利债券C	-0.19	-0.05	1.01	4.35	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.38	2.71	1.46	3.11	2.66
254	恒生前海恒源天利债C	-1.07	1.45	2.37	8.06	2.65
255	招商享诚增强债券A	0.36	2.18	2.91	4.36	2.65
256	兴银收益增强债券A	-0.17	1.38	3.49	7.69	2.64
257	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	中欧丰利债券A	8.89	20.69	18.10	-	16.59
311	汇添富6月红定期开放债券A	8.80	17.75	15.09	14.37	55.66
312	招商享诚增强债券A	8.76	17.28	16.79	-	21.13
313	招商信用增强债券A	8.73	19.50	19.59	26.46	102.18
314	招商安悦1年持有期债券C	8.71	16.66	14.02	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	长江收益增强债券	7.93	17.36	12.47	17.72	47.52
348	广发集轩债券A	7.46	17.31	0.00	-	13.47
349	招商享诚增强债券A	8.76	17.28	16.79	-	21.13
350	国泰民安增利债券A	8.29	17.26	11.78	14.19	88.46
351	金鹰元盛债券E	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.54	27.70	16.79	20.14	33.19
292	景顺长城稳健增益债券A	7.68	20.36	16.79	-	17.76
293	招商享诚增强债券A	8.76	17.28	16.79	-	21.13
294	中欧丰利债券C	8.46	19.79	16.77	-	14.75
295	汇添富多元收益债券A	10.88	18.90	16.76	16.57	148.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	国联安恒鑫3个月定开债券	0.41	2.60	5.17	-	7.81
3879	兴华安盈一年定开债券发起式	0.87	6.17	12.15	-	17.72
3880	招商享诚增强债券A	8.76	17.28	16.79	-	21.13
3881	招商享诚增强债券C	8.32	16.32	15.38	-	19.08
3882	富国安利90天滚动持有债券A	1.98	4.64	8.63	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.92	5.16	8.18	15.30	21.14
2399	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	8.36	11.73	19.78	21.14
2400	招商享诚增强债券A	8.76	17.28	16.79	-	21.13
2401	天弘信益A	1.59	7.42	10.97	17.52	21.12
2402	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.55	7.98	15.06	21.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	220.00	22245.41	7.55%
23国开02	160.00	16409.45	5.57%
25国开02	110.00	11089.96	3.76%
24国开05	100.00	10735.96	3.64%
23国开13	100.00	10048.99	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190644.45	64.71%
企业债	12271.79	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2156	1.2177	1.2127	1.2006	1.2070
累计净值(元)	1.2156	1.2177	1.2127	1.2006	1.2070

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