招商享诚增强债券A(012818)_最新动态

招商享诚增强债券A012818CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2271 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：60.25亿元

招商享诚增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.51	1.67	4.08	3.99
债券型名次	5323	497	197	285	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.34	13.07	18.25	-	22.71
债券型名次	275	408	252	3357	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	招商安华债券C	-0.11	1.72	0.20	2.08	1.60
5322	招商安华债券D	-0.11	1.71	0.17	2.03	1.56
5323	招商享诚增强债券A	-0.11	1.51	1.67	4.08	3.99
5324	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5325	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	交银增利增强债券A	0.29	1.51	1.09	3.95	3.15
496	信澳鑫益债券C	0.17	1.51	-0.25	1.22	2.03
497	招商享诚增强债券A	-0.11	1.51	1.67	4.08	3.99
498	大成债券A/B	0.14	1.50	1.01	3.48	3.16
499	平安合顺1年定开债发起式	0.20	1.50	0.97	2.42	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	汇添富中债7-10年国开债C	0.15	0.71	1.67	1.96	2.15
196	太平安元债券A	0.21	3.29	1.67	1.00	2.05
197	招商享诚增强债券A	-0.11	1.51	1.67	4.08	3.99
198	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
199	博时富尊一年定开债发起式	0.19	1.33	1.66	3.63	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
284	汇添富鑫福债	-0.07	2.89	0.40	4.09	3.04
285	招商享诚增强债券A	-0.11	1.51	1.67	4.08	3.99
286	海富通集利债券	0.22	2.37	1.27	4.07	3.61
287	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
254	天弘弘丰增强回报A	0.39	1.39	1.44	5.49	3.99
255	招商享诚增强债券A	-0.11	1.51	1.67	4.08	3.99
256	摩根双债增利债券A	0.33	2.06	1.70	4.66	3.98
257	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	易方达丰华债券A	11.39	14.30	18.79	-	58.41
274	长江收益增强债券	11.38	14.17	13.06	-	49.39
275	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71
276	长江尊利债券型A	11.33	14.83	17.35	-	18.28
277	景顺长城景盈双利债券C	11.29	15.95	16.11	-	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
407	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.46	13.08	14.02	-	21.39
408	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71
409	国泰君安君得盈债券C	12.05	13.06	10.30	-	10.77
410	天弘增强回报A	7.77	13.03	13.19	-	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华商稳健双利债券B	12.39	14.02	18.38	-	127.18
251	金鹰恒润债券发起式A	9.17	15.55	18.37	-	19.81
252	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71
253	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
254	汇添富双利债券C	11.26	15.68	18.23	-	109.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33
3356	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67
3357	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71
3358	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
3359	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	交银中债1-3年农发债指数A	1.39	4.65	8.50	-	22.71
2297	新华增怡债券E	12.23	25.20	20.60	-	22.71
2298	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71
2299	长盛安逸纯债债券D	2.57	6.05	11.33	-	22.70
2300	博时中债3-5政金债指数C	1.41	6.16	10.95	-	22.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60811.58	8.96%
25国开08	400.00	40332.80	5.94%
25国债08	300.00	30398.24	4.48%
25农行二级资本债04A(BC)	160.00	16204.66	2.39%
26国债01	150.00	15039.60	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483308.49	71.23%
企业债	12234.44	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2257	1.2263	1.2267	1.2284	1.2336
累计净值(元)	1.2257	1.2263	1.2267	1.2284	1.2336

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