招商享诚增强债券A(012818)_最新动态

招商享诚增强债券A012818CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1962 0.0061(0.51%)

累计净值：1.1962

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：60.25亿元

招商享诚增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
债券型名次	5426	5405	5431	771	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	9.73	15.15	-	19.62
债券型名次	457	598	402	3359	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	同泰恒盛债券A	-0.62	-1.01	0.94	3.24	3.17
5425	同泰恒盛债券C	-0.62	-1.02	0.92	3.19	3.12
5426	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
5427	格林聚享增强债券C	-0.63	-2.26	-1.00	1.49	1.26
5428	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	金鹰持久增利(LOF)C	-0.64	-2.85	-0.93	2.34	1.77
5404	先锋汇盈纯债A	-0.15	-2.86	-1.20	-3.60	2.05
5405	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
5406	摩根强化回报债券A	-0.62	-2.91	-3.22	-1.68	-2.23
5407	先锋汇盈纯债C	-0.16	-2.91	-1.30	-3.79	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	富国双债增强债券C	-0.12	-1.76	-2.99	-1.25	-1.34
5430	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5431	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
5432	中海可转债债券A类	0.10	-3.78	-3.06	4.30	2.25
5433	华富安华债券A	-0.49	-2.52	-3.08	0.44	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
770	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.46	-0.89	-0.41	2.22	1.47
771	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
772	招商信用增强债券A	-0.23	-1.62	-0.92	2.22	1.74
773	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	永赢元利债券C	-0.17	0.19	0.76	1.44	1.37
2223	招商添利两年债券	-0.10	-0.91	1.33	1.35	1.37
2224	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
2225	中加丰享纯债债券	-0.07	0.30	1.05	1.56	1.37
2226	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	信诚优质纯债债券A	6.78	8.12	11.36	-	100.18
456	万家集利债券发起式A	6.77	8.52	0.00	-	8.03
457	招商享诚增强债券A	6.77	9.73	15.15	-	19.62
458	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
459	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	富国泰利定期开放债券发起式	1.81	9.74	12.27	-	53.05
597	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
598	招商享诚增强债券A	6.77	9.73	15.15	-	19.62
599	金信民旺债券A	3.09	9.72	12.68	-	27.62
600	国泰民安增利债券A	2.54	9.71	9.92	-	80.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	长江尊利债券型C	8.92	12.68	15.16	-	17.85
401	信诚稳悦A	8.14	12.00	15.15	-	44.40
402	招商享诚增强债券A	6.77	9.73	15.15	-	19.62
403	交银施罗德安心收益债券	8.22	11.49	15.14	-	38.68
404	摩根双债增利债券C	8.37	18.81	15.14	-	79.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.93	4.47	-	8.52
3358	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.11	10.71	-	19.07
3359	招商享诚增强债券A	6.77	9.73	15.15	-	19.62
3360	招商享诚增强债券C	6.33	8.85	13.77	-	17.43
3361	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.83	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	鹏华丰庆债券	1.54	4.52	7.23	-	19.62
2758	银华安盈短债债券C	1.40	3.75	6.58	-	19.62
2759	招商享诚增强债券A	6.77	9.73	15.15	-	19.62
2760	惠升和风纯债A	0.35	3.19	8.28	-	19.61
2761	创金合信双季享6个月持有期A	1.97	4.15	9.69	-	19.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60811.58	8.96%
25国开08	400.00	40332.80	5.94%
25国债08	300.00	30398.24	4.48%
25农行二级资本债04A(BC)	160.00	16204.66	2.39%
26国债01	150.00	15039.60	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483308.49	71.23%
企业债	12234.44	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1901	1.1907	1.1945	1.1936	1.2037
累计净值(元)	1.1901	1.1907	1.1945	1.1936	1.2037

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