招商享诚增强债券A(012818)_最新动态

招商享诚增强债券A012818CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.102 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.102

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：10.90亿元

招商享诚增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
债券型名次	750	4790	5296	5403	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.21	12.85	-	10.21
债券型名次	5093	3052	519	3356	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	永赢中债3-5年政金债指数A	0.24	0.86	-0.09	2.32	-0.19
749	永赢中债3-5年政金债指数C	0.24	0.85	-0.12	2.26	-0.22
750	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
751	招商享诚增强债券C	0.24	-0.12	-0.71	-0.43	-1.31
752	中加穗盈纯债债券	0.24	0.91	-0.05	2.09	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4789	永赢匠心增利债券C	0.04	-0.08	-0.38	1.57	-0.48
4790	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
4791	中海合嘉增强收益债券C	-0.12	-0.08	0.81	3.85	1.48
4792	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	-0.08	-0.12	0.46	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	人保安睿定开	0.30	1.60	-0.60	1.70	-0.65
5295	融通可转债A	0.87	-2.68	-0.60	1.58	0.03
5296	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
5297	大摩双利增强债券C	0.18	0.63	-0.62	2.93	-0.05
5298	汇安鼎利纯债A	0.02	0.13	-0.62	1.03	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.09	-7.79	-0.23	-7.79
5402	汇安裕泰纯债债券C	-0.04	-0.17	-0.46	-0.23	-0.52
5403	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
5404	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	-7.80	-0.26	-7.80
5405	华宝安融六个月持有期债券A	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	江信祺福A	0.25	0.01	-0.97	3.55	-1.17
5419	财通资管双盈债券发起式C	-0.03	-0.35	-1.01	1.87	-1.18
5420	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
5421	华宝安融六个月持有期债券A	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23
5422	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	合煦智远稳进纯债债券C	1.55	4.28	0.00	-	4.66
5092	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.55	5.23	9.06	-	9.53
5093	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
5094	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.87	0.00	-	4.86
5095	东海证券海鑫添利短债	1.54	3.17	4.98	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.87	6.21	8.79	-	15.51
3051	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.88	6.21	0.00	-	9.16
3052	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
3053	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.18	6.21	9.17	-	10.60
3054	长盛盛远债券C	3.18	6.20	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02
518	平安合享1年定开债	5.39	10.08	12.85	-	19.55
519	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
520	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.03	9.17	12.85	-	21.65
521	华夏彭博政金债1-5年A	4.30	9.40	12.84	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	国联安恒鑫3个月定开债券	1.92	4.08	6.54	-	7.49
3355	兴华安盈一年定开债券发起式	4.69	10.42	14.09	-	17.63
3356	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
3357	招商享诚增强债券C	1.13	5.35	11.50	-	8.68
3358	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国泰君安中债1-3年政金债C	2.53	5.66	7.96	-	10.22
3929	博时月月享30天持有期短债C	1.99	5.03	7.31	-	10.21
3930	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
3931	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
3932	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10619.81	9.45%
24国债09	69.91	7094.34	6.31%
21工商银行永续债02	50.00	5194.40	4.62%
21中国银行永续债02	50.00	5192.57	4.62%
22农业银行永续债01	50.00	5152.03	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58222.21	51.81%
企业债	15374.79	13.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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07-18招商享诚增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.102	1.100	1.099	1.098	1.099
累计净值(元)	1.102	1.100	1.099	1.098	1.099

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