资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124370.03 18.50%
债券 546910.57 81.35%
银行存款和结算备付金 995.81 0.15%
其他资产 51.03 0.01%
资产总值:672327.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 350.00 35249.94 5.67%
26国债01 250.00 25216.42 4.06%
21北京银行永续债01 240.00 25026.81 4.03%
22兴业银行二级01 190.00 19573.05 3.15%
25国债19 150.00 15200.56 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 470309.18 75.68%
国家债券 58077.36 9.35%
企业债 16336.14 2.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 781.49 26109.73 4.20%
航发动力 600893 621.04 24133.49 3.88%
赛轮轮胎 601058 1134.15 15016.17 2.42%
华秦科技 688281 276.04 13379.84 2.15%
国科军工 688543 260.44 10988.15 1.77%
中国动力 600482 304.43 10201.46 1.64%
中航沈飞 600760 214.05 9339.05 1.50%
图南股份 300855 188.44 6256.21 1.01%
航亚科技 688510 162.56 3820.12 0.61%
中航光电 002179 64.43 2147.61 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.44 20.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 408.70 15669.53 3.02%
洪都航空 600316 493.62 13791.87 2.65%
华秦科技 688281 220.41 11070.96 2.13%
赛轮轮胎 601058 879.67 10142.60 1.95%
国科军工 688543 248.91 9819.54 1.89%
中国船舶 600150 286.29 9673.78 1.86%
中国动力 600482 266.21 8731.70 1.68%
睿创微纳 688002 50.64 7832.82 1.51%
中航沈飞 600760 145.44 5977.46 1.15%
中航光电 002179 72.72 3359.74 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.41 20.04%