我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31411.33 21.91%
债券 111595.34 77.85%
银行存款和结算备付金 304.68 0.21%
其他资产 30.68 0.02%
资产总值:143342.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10503.86 7.56%
24进出09 100.00 9993.30 7.19%
24国债09 80.00 8062.61 5.80%
21中国银行永续债02 50.00 5288.63 3.81%
21工商银行永续债02 50.00 5291.16 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68467.79 49.27%
企业债 23625.94 17.00%
国家债券 14258.39 10.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 512.17 4117.85 2.96%
中国重工 601989 693.41 3813.73 2.74%
中远海能 600026 240.21 3807.33 2.74%
光威复材 300699 93.17 3067.16 2.21%
中国动力 600482 126.73 3055.46 2.20%
国联股份 603613 118.28 2908.48 2.09%
中国船舶 600150 67.17 2805.79 2.02%
王子新材 002735 276.58 2793.46 2.01%
中船防务 600685 99.76 2697.55 1.94%
赛轮轮胎 601058 145.54 2334.45 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 14.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 2.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 75.04 3054.97 2.89%
中国重工 601989 549.23 2707.68 2.56%
中船防务 600685 88.76 2476.44 2.34%
航发控制 000738 117.73 2362.89 2.23%
中国动力 600482 107.55 2095.07 1.98%
王子新材 002735 155.54 1528.96 1.45%
赛轮轮胎 601058 106.10 1485.39 1.40%
国联股份 603613 75.01 1470.93 1.39%
航发动力 600893 39.94 1459.81 1.38%
帝尔激光 300776 28.32 1301.50 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 18.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.41%