招商享诚增强债券C(012819)_资产配置

招商享诚增强债券C012819CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134137.12	18.86%
债券	560142.44	78.76%
银行存款和结算备付金	13288.88	1.87%
其他资产	3620.46	0.51%

资产总值：711188.91万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60811.58	8.96%
25国开08	400.00	40332.80	5.94%
25国债08	300.00	30398.24	4.48%
25农行二级资本债04A(BC)	160.00	16204.66	2.39%
26国债01	150.00	15039.60	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483308.49	71.23%
国家债券	62452.76	9.20%
企业债	12234.44	1.80%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	568.89	27340.82	4.03%
中国船舶	600150	544.12	16780.78	2.47%
赛轮轮胎	601058	834.00	10733.58	1.58%
中国通号	688009	1774.12	10077.00	1.49%
国科军工	688543	128.00	8546.68	1.26%
中国动力	600482	249.73	7824.05	1.15%
中航沈飞	600760	158.38	7776.32	1.15%
华秦科技	688281	102.17	7325.55	1.08%
海格通信	002465	476.81	7147.38	1.05%
国联股份	603613	231.06	5735.00	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.63	18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.31%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	179.56	5972.06	2.03%
赛轮轮胎	601058	353.86	5725.45	1.94%
国联股份	603613	201.47	5641.10	1.91%
中航沈飞	600760	95.27	5349.58	1.82%
招商轮船	601872	592.62	5321.69	1.81%
航发动力	600893	119.01	4763.85	1.62%
中远海能	01138	533.60	4626.80	1.57%
睿创微纳	688002	44.68	4503.50	1.53%
华秦科技	688281	53.00	3911.46	1.33%
光威复材	300699	88.10	3476.43	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	14.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.81%
能源	0.46	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	115.53	4872.93	2.17%
中远海能	01138	588.60	4847.17	2.16%
赛轮轮胎	601058	286.01	4112.82	1.83%
睿创微纳	688002	44.45	3931.07	1.75%
中航沈飞	600760	49.62	3564.43	1.59%
国联股份	603613	120.33	3479.80	1.55%
招商轮船	601872	389.45	3458.28	1.54%
航亚科技	688510	124.93	3266.80	1.46%
中国船舶	600150	79.15	2738.59	1.22%
中兵红箭	000519	131.35	2408.96	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	14.98%
能源	0.48	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	346.49	2169.00	1.91%
航发动力	600893	53.12	2047.35	1.80%
中远海能	01138	337.20	2001.89	1.76%
中国海防	600764	56.31	1914.54	1.69%
菲利华	300395	36.56	1868.22	1.65%
航发控制	000738	89.22	1851.32	1.63%
中国动力	600482	78.16	1803.15	1.59%
睿创微纳	688002	24.99	1742.15	1.53%
光威复材	300699	53.76	1702.58	1.50%
中兵红箭	000519	61.17	1339.01	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	14.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.88%
能源	0.20	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.03%
采矿业	0.11	0.97%

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