我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.22 |
308.90 |
77.99 |
71.58 |
-2.85 |
| 本期利润(万元) |
554.13 |
451.21 |
106.29 |
109.68 |
-47.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.74 |
0.00 |
-107.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18857.79 |
14071.17 |
17390.67 |
8052.96 |
8326.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.09 |
609.77 |
968.80 |
13046.39 |
581.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
108572.79 |
197412.07 |
221114.72 |
219844.47 |
136780.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
21033.65 |
38925.35 |
43417.86 |
43125.11 |
23378.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
87539.14 |
158486.71 |
177696.86 |
176719.36 |
113402.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.17 |
119.96 |
118.72 |
156.26 |
61.71 |
| 应付托管费(万元) |
13.11 |
25.71 |
25.44 |
33.48 |
13.22 |
| 资产总计(万元) |
109904.18 |
198678.44 |
222890.24 |
237879.04 |
138061.12 |
| 负债合计(万元) |
4140.88 |
19511.54 |
7198.58 |
19968.45 |
10613.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
105763.30 |
179166.90 |
215691.65 |
217910.59 |
127448.09 |
| 未分配利润(万元) |
8483.19 |
6565.63 |
10441.39 |
3389.44 |
3063.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.27 |
26.17 |
16.37 |
31.97 |
11.61 |
| 投资收益(万元) |
2307.95 |
5313.26 |
4590.16 |
-4315.80 |
-1450.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4546.88 |
948.08 |
3613.53 |
-3969.87 |
-547.73 |
| 其它收入(万元) |
7.56 |
0.80 |
0.62 |
25.84 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
6876.66 |
6288.31 |
8220.67 |
-8227.86 |
-1984.31 |
| 管理人报酬(万元) |
447.40 |
1495.04 |
729.55 |
1098.18 |
427.69 |
| 托管费(万元) |
95.87 |
320.36 |
156.33 |
235.32 |
91.65 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
23.74 |
11.77 |
23.93 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
667.49 |
2211.85 |
1063.05 |
1569.02 |
641.11 |
| 利润总额(万元) |
6209.16 |
4076.46 |
7157.62 |
-9796.88 |
-2625.42 |
| 净利润(万元) |
6209.16 |
4076.46 |
7157.62 |
-9796.88 |
-2625.42 |
